Faceți căutări pe acest blog

duminică, 28 februarie 2016

SIF3 - atentionari pozitive

In ultimele 17 luni, titlurile SIF3 au evoluat lateral in intervalul 0.24-0.28, din care au evadat doar ocazional, pentru perioade foarte scurte de timp. Nu dezvoltarea pretului in sine atrage atentia asupra acestui emitet, ci amplitudinea volumului din ultimele aprox. 2 saptamani. Desi in acest timp cotatia nu s-a miscat practic la nivel de inchidere, volumul zilnic a depasit de cca. 4 ori media anuala! Astfel de ordine de marime duc cu gandul la schimburi de pachete intre investitori initiati, in scopul reglarii de portofolii. Un asemenea cotext anticipeaza, totusi, si miscari ample de pret in orizontul foarte scurt de timp. Cum indicatorul MACD(12,26,9) a intersectat de jos in sus linia de semnal in apropierea valorii zero, iar ROC(12) a devenit pozitiv, exista o probabilitate importanta sa asistam la aprecieri semnificative ale cotatiei in perioada imediat urmatoare. De altfel, formatiunile candlestick "Up Plus Body Candle" si "HA +", identificate la sfarsitul zilei de vineri, au  generat un semnal de cumparare pentru speculatorii agresivi. In conditiile in care oscilatorii zilnic si saptamanal sunt bullish, semnalul poate fi considerat valid si se poate actiona pe baza sa in deschiderea urmatoarei sedinte de tranzactionare, cu un Stop Loss fixat imediat sub nivelul 0.2595.
Pentru investitorii cu orizonturi mai lungi de timp, este necesar ca pretul sa inchida peste rezistenta 0.275 inainte de a se lua in calcul o decizie de cumparare.

sâmbătă, 20 februarie 2016

EBS - intre doua ipoteze

In urma cu ceva mai mult de doua luni anticipam sfarsitul trendului ascendent pentru emitentul EBS si indicam nivelul 100.0 ca pe un suport solid in calea miscarii descendente. In acesta luna pretul a atins pragul mentionat si a reactionat pozitiv la contactul cu acesta, reusind sa castige cca. +4.0%.
Ce se poate intampla in perioada imediat urmatoare?
Dupa cum se poate observa in imaginea de mai jos, valul Elliott “b”  a fost finalizat la retragerea Fibonacci 61.8% aferenta valului “a”. In zilele de miercuri si joi din saptamana curenta, cotatia a testat acelasi nivel Fibonacci trasat, de aceasta data, pentru valul “c”. Desi aceasta ascensiune a condus la inchiderea gap-ului din 08 februarie (atentionare pozitiva!), linia rapida a oscilatorului a patruns in OB Zone si anticipeaza faptul ca miscarea ascensionala va fi limitata si va pierde din putere.
In acest moment se contureaza doua ipoteze:
  • daca pretul va depasi valoarea 114.5 lei la inchidere, in conditiile unei lumanari albastre si a unui volum de peste 6000 de actiuni, probabilitatea ca pretul sa revina pe trend pozitiv va deveni ridicata.
  • daca, in schimb, va fi inchis gap-ul din 15 februarie, ne putem astepta ca evolutia descendenta sa retesteze minimul din 09 februarie, avand ca tinta naturala retragerea Fibonacci 61.8% (~95.0 lei).

duminică, 7 februarie 2016

BVB - in zona de target

Titlurile Bursei de Valori Bucuresti au incheiat ziua de vineri cu un Gap Up prin care au reusit sa revina la cotatia atinsa in urma cu o saptamana. In imaginea de mai jos se observa ca exista un inceput de stabilizare a pretului in intervalul de target identificat in ultima analiza pe acest emitent. De altfel, doua dintre ultimele trei lumanari din graficul Weekly sunt caraterizate de umbre inferioare lungi, raportate de dimensiunea corpului, fapt care indica o anumita "rezistenta" din partea cumparatorilor. Totusi, cum linia rapida a DTosc se afla deja in zona de supracumparare, o eventuala reactie ascendenta va fi limitata ca amplitudine. Desi am putea asista la o pierdere semnificativa a impulsului descendent in perioada imediat urmatoare, riscurile unei intrari in acumulare sunt inca mari. In aceste conditii, ar fi mai prudent sa se astepte urmatoarea incrucisare pozitiva dintre linia rapida si cea lenta ale oscilatorului inainte de a se lua in calcul o eventuala intrare la cumparare.