Faceți căutări pe acest blog

luni, 31 ianuarie 2011

SNP in asteptarea reactiei pozitive

Miscarea corectiva urmareste linia mediana a Schiff Pitchfork, care se dovedeste un suport viabil. Cu retragerea Fibonacci 38.2% in imediata apropiere si DT Oscillator in zona de supravanzare, probabilitatea unei reactii pozitive semnificative in zilele urmatoare este ridicata. O inchidere sub acest prag va anticipa, in schimb, o depreciere catre intervalul 0.3470 - 0.3485.
Cat timp MACD ramane sub Signal va fi dificila o revenire a cotatiei la nivelul top-ului.

sâmbătă, 29 ianuarie 2011

BET-FI intr-o zona puternica de suport

Corectia din ultimele zile a adus indicele in zona de intersectie a mai multor praguri de suport. Cat timp DT Oscillator nu va inregistra un crossover pozitiv exista posibilitatea unor noi deprecieri catre retragerea Fibonacci 61,8%, aflata in imediata apropiere a nivelului 22,000. Presiunea la vanzare are caracteristicile unui inceput de panica. Totusi, in acest context, exista o probabilitate importanta de a asista la reactii pozitive semnificative in saptamana urmatoare. In functie de amplitudinea acestora se va putea determina hotararea vanzatorilor de a parasi emitentii din componenta indicelui.

vineri, 28 ianuarie 2011

Short EUR_USD

Evolutia cotatiei EURUSD anticipeaza o inchidere sub ultimele 3 niveluri Close precedente. Target-ul identificat in precedenta analiza (vezi http://finantepersonale.blogspot.com/2011/01/eurusd.html) se afla in imediata apropiere a topului. Evolutia DT Oscillator (bearish crossover) si a MACD genereaza, in acest context, un semnal de inchidere a pozitiilor Long si/sau de intrare in pozitii Short. Se anticipeaza o corectie catre nivelul 1.34.

joi, 27 ianuarie 2011

BRD gata pentru o noua miscare de amploare

Desi astazi s-a conturat o tendinta generala corectiva, BRD rezista bine in zona de target. Volatilitatea ridicata se poate mentine si in sesiunile imediat urmatoare. Un crossover al DT Oscillator cu media sa, in conditiile in care MACD ramane peste Signal, ar anticipa ascensiuni ample pe termen foarte scurt. Cotatia a inchis peste retragerea Fibonacci 78.6% si prefateaza aceasta miscare. Trebuie acordata o atentie ridicata acestui emitent deoarece exista o probabilitate importanta sa asistam la generarea unui nou potential semnal Buy!

miercuri, 26 ianuarie 2011

TLV contureaza topul

TLV a atins topul in zona de target si mai poate scadea usor in sesiunile urmatoare. O inchidere sub 1.4 poate readuce cotatia la 1.32 unde se gaseste un suport important. Cat timp nu va inchide sub acest nivel, evolutia pe termen foarte scurt ramane puternic bullish iar miscarea va continua catre al doilea target, aflat imediat peste 1.5. Pana pe 3 februarie ar trebui sa fie generat un semnal clar privind directia de evolutie pe termen scurt.

marți, 25 ianuarie 2011

ATB - o optiune pentru acumulare

ATB se afla in imediata apropiere a liniei de trend pe termen scurt. Oscilatorul a inregistrat un crossover pozitiv cu media sa si favorizeaza o acumulare la acest nivel. Cat timp MACD evolueaza sub Signal exista riscul ca pretul sa mai scada usor.Un gap up ar reprezenta o confirmare puternica si ar anticipa dezvoltarea unui segment ascendent semnificativ. Stop Loss-ul trebuie fixat imediat sub nivelul 0.55.

luni, 24 ianuarie 2011

Se asteapta miscari ample la SIF2

SIF2 a ajuns in zona de target caracteristica unui val Elliott "3" extins. In acelasi timp a inchis o cupa, ceea ce creeaza asteptari optimiste pentru perioada urmatoare. Ascensiunea poate fi ampla, catre target-urile minim (galben) si tipic (albastru). Pe de alta parte, conturarea unei "toarte" este posibila si poate readuce pretul in intervalul 1.18 - 1.2.
Mesajele indicatorilor sunt confuze si nu inclina acum spre niciuna dintre aceste ipoteze (bullish sau bearish). In aceasta saptamana contextul se va clarifica.
La ce ne putem astepta in urmatoarele zile?
O depasire a valorii 1.31, in timpul unei sesiuni de tranzactionare, va reprezenta un semnal puternic in privinta ipotezei pozitive. Acest fapt va anticipa aprecieri de pana la 15%.
O scadere sub 1.24 va deveni, la randul ei, o confirmare a ipotezei negative si va anticipa deprecieri de cca. -5%.

sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Va depasi BET-FI 25k?

Indicele a ajuns in zona de target (vezi http://finantepersonale.blogspot.com/2011/01/24k-un-target-de-atins-pentru-bet-fi.html), iar miscarea ascendenta a slabit usor. Indicatorii confirma aceasta pierdere de impuls. O trecere a MACD sub linia de semnal ar reprezenta o atentionare privind continuarea corectiei catre nivelul 22,900.
La prima vedere cotatia pare sa dezvolte valul Elliott "4". Volatilitatea, in scadere, confirma aceasta ipoteza. Cat timp nu se va inregistra o depreciere sub 22,800 (caz in care valul "3" va de veni un "C"), perspectivele raman pozitive.
Saptamana viitoare asteptam confirmarea/infirmarea acestei ipoteze si implicit a tintelor (albastru) pentru potentialul val "5".

vineri, 21 ianuarie 2011

DJIA 21.01.2011 part. IV

Primul target a fost atins. Avand in vedere faptul ca oscilatorul se afla in zona de supracumparare, este recomandabil sa se inchida jumatate din pozitiile Long si sa se marcheze profitul astfel obtinut. Celelalte pozitii se vor urmari cu Trailing Stop in drumul spre cel de-al doilea target.

DJIA 21.01.2011 part. III

Indicele a inchis peste neckline si a generat si cel de-al doilea semnal Long. Desi linia mediana a Andrews' Pitchfork se afla in imediata apropiere si poate determina o corectie a cotatiei, target-ul 11,840 este in continuare de actualitate. Stop Loss-ul ramane la nivelul precedent si va fi transformat intr-un Trailing Stop pe masura ce se vor dezvolta Higher Lows.


DJIA 21.01.2011 part. II

Cotatia a inchis peste rezistenta, in cadrul de timp H1, si s-a oprit la neckline. Primul semnal de intrare Long a fost generat si are confirmarea indicatorilor tehnici. Stop Loss-ul trebuie fixat imediat sub 11,740. Probabilitatea ca formatiunea Inverted H&S sa fie confirmata a crescut semnificativ si trebuie acordata o atentie ridicata unui potential al doilea semnal Long!

DJIA 21.01.2011 part. I

In cadrul de timp H1 indicele dezvolta o potentiala formatiune Inverted Head & Shoulders care este bullish. De asemenea, cotatia evolueaza foarte aproape de rezistenta albastra. In acest caz se poate lua in considerare o intrare Long in doua etape:
  1. cotatia inchide peste rezistenta
  2. cotatia inchide peste neckline
Primul target, in cazul validarii semnalelor, este 11,840; cel de-al doilea (tipic): 11,890.
O desprindere a DT Oscillator de media sa ar reprezenta un avertisment in privinta validarii acestei ipoteze!

joi, 20 ianuarie 2011

Repeta BIO scenariul precedent?

Cotatia a inchis astazi la minimul zilei, insa a ramas in intervalul de consolidare cuprins intre retragerea Fibonacci 78.6%, corespunzatoare termenului mediu, si 38.2%, aferenta termenului foarte scurt. Probabilitatea unor deprecieri sub 0.215 incepe sa scada, iar ipoteza dezvoltarii unui Bull Flag prinde tot mai mult contur. Un crossover al DT Oscillator cu media sa ar genera primul semnal de alarma, iar o inchidere peste 0.223 ar reprezenta confirmarea unui nou semnal Buy. In acest caz target-ul natural va fi reprezentat de pragul psihologic 0.24.















miercuri, 19 ianuarie 2011

ATB se apropie de zona de target

ATB a inregistrat un nou Lower Low si mai poate scade usor, in sesiunile urmatoare, pana in zona de target (galben). Un crossover al indicatorului cu media sa va reprezenta un semnal pentru inceperea acumularii. Linia de trend (albastru), validata in trecut, reprezinta cel mai important reper pentru o potentiala intrare la cumparare.

marți, 18 ianuarie 2011

TLV este supraextins

Ascensiunea din ultima luna este abrupta si susceptibila la corectii semnificative. Evolutia DT Oscillator reprezinta un semnal de alarma in aceasta directie. Cotatia se afla deja in zona primului target si exista o probabilitate ridicata de a asista la deprecieri in perioada imediat urmatoare. Cresterea pretului din momentul generarii semnalului de cumparare (http://finantepersonale.blogspot.com/2011/01/buy-tlv.html) este de aprox. 10%. O marcare, cel putin partiala, a profitului este recomandabila.

luni, 17 ianuarie 2011

SNP - perspective pozitive

SNP a ajuns in zona primului target de care aminteam in analiza precedenta: http://finantepersonale.blogspot.com/2011/01/buy-snp.html. Crossover-ul DT Oscillator cu media sa, in conditiile unei evolutii pozitive a MACD, anticipeaza continuarea ascensiunii cotatiei. Odata depasit nivelul 0.375, atentia investitorilor se va muta catre cel de-al doilea target, aflat in imediata apropiere a pragului psihologic 0.4.
Recomandare: Cat timp suportul oblic (rosu) nu va fi strapuns la nivel de Close, mentineti SNP in portofoliu.

sâmbătă, 15 ianuarie 2011

EUR_USD

In ultimii doi ani si jumatate cotatia EURUSD evolueaza in Lower Highs - Lower Lows (bearish), iar aceasta miscare poate continua. Pe termen scurt insa, ne putem astepta la un reviriment catre nivelul 1.38.
In graficul zilnic de mai jos se observa cum ultimele doua retrageri Fibonacci (61.8% si 78.6%) delimiteaza zona curenta de consolidare. O inchidere peste 1.3434, in conditiile divergentei pozitive pret - MACD si a evolutiei ascendente a DT Oscillator, ar genera un semnal Buy puternic. In aceste conditii se va anticipa o revenire a cotatiei la linia mediana a Schiff Pitchfork.

vineri, 14 ianuarie 2011

1.4 un prag puternic pentru SIF5

SIF5 se afla in imediata apropiere a unei zone de rezistenta foarte puternice si care se anunta dificil de penetrat! Un top este mult mai probabil in primul interval de target (galben) decat in cel de-al doilea (bleu)! Prima atentionare o asteptam din partea DT Oscillator (un crossover in zona de supracumparare) in cursul saptamanii urmatoare.
In aceste conditii este recomandabil a se astepta corectia inainte de a se majora expunerea pe acest emitent.















joi, 13 ianuarie 2011

Top BIO

Tandemul celor 3 rezistente nu a putut fi depasit. Crossover-ul DT Oscillator cu media sa, precum si retragerea MACD, anticipeaza noi deprecieri in perioada imediat urmatoare. Sunt intrunite astfel conditiile pentru conturarea unui top pe termen foarte scurt.Target-urile naturale ale acestei corectii sunt 0.21 si 0.205.

miercuri, 12 ianuarie 2011

24k - un target de atins pentru BET-FI

Strapungerea retragerii Fibonacci 61.8% a creat premizele pentru continuarea ascensiunii. Prima tinta este pragul psihologic 24,000, in jurul caruia asteptam o incetinire sau o epuizare a miscarii pozitive. Primul semnal in aceasta directie il va emite DT Oscillator, aflat deja in zona de supracumparare. Trecerea MACD sub linia sa de semnal va reprezenta confirmarea unei schimbari importante in evolutia indicelui pe termen scurt.

luni, 10 ianuarie 2011

Upgrade BRK - 10.01.2011

Graficul BRK pare aglomerat si poate crea dificultati, dar fiecare linie este trasata dupa un rationament logic.
Cotatia a depasit primul target 0.302 (vezi http://finantepersonale.blogspot.com/2010/12/buy-brk.html) si a inchis usor peste rezistenta triunghiului simetric si retragerea Fibonacci 78.6%. Exista o probabilitate importanta sa asistam la o corectie in zilele urmatoare (pretul este la rezistenta iar oscilatorul sub media sa, in zona de supracumparare), insa, pe ansamblu, evolutia ramane pozitiva.















La ce ne putem astepta in saptamanile urmatoare?
Suportul actual (verde) reprezinta un reper major pentru identificarea unei potentiale schimbari in evolutia pretului. Strapungerea sa poate readuce cotatia la pragul psihologic 0.3. Pe termen scurt insa, 0.33 este un target de atins aprox. in jurul datei de 18 ianuarie. Va fi dificil de depasit si reprezinta un nivel pentru o marcare, cel putin partiala, a profitului!

sâmbătă, 8 ianuarie 2011

Perspectivele imediate ale SIF2

Asa cum se observa cu usurinta in graficul de mai jos, SIF2 reactioneaza foarte bine la liniile de atentionare ale Schiff Pitchfork. Din acest motiv, evolutia naturala a cotatiei ar trebui sa continue catre valoarea 1.3, unde ar putea contura un top important.














O detaliere a ultimei portiuni a graficului ne dezvaluie un tandem de nu mai putin de 4 rezistente care blocheza nivelul 1.24! In aceste conditii, ne putem astepta la o corectie catre retragerea Fibonacci 38.2% (~1.15) in perioada imediat urmatoare.















Un prim semnal de anticipare va veni din partea DT Oscillator (crossover cu media sa). Daca si MACD va trece sub Signal corectia se poate amplifica.
Totusi, in acest moment, 1.3 ramane un target de atins catre sfarsitul acestei luni (20 - 31 ianuarie)!

joi, 6 ianuarie 2011

Buy TLV

Cotatia a strapuns astazi rezistentele in conditiile unui volum peste medie. Evolutiile indicatorilor sustin semnalul. Target-ul avut in vedere in acest moment este 1.4.

BRD, un potential Buy

Evolutia BRD este pozitiva, fapt reflectat si in evolutia indicatorilor. Chiar daca DT Oscillator a intrat in zona de supracumparare, cat timp se va afla peste media sa cotatia mai poate creste. Ieri pretul s-a oprit la nivelul topului din octombrie si atentioneaza asupra unei posibile depasiri a liniei inferioare a Schiff Pitchfork, care se constituie intr-un prag de rezistenta.


















O inchidere peste nivelul 12.5, in conditiile unui volum peste medie, ar echivala cu o invitatie la cumparare. Intervalul imediat de target, 13.05 - 13.2, poate fi atins in urmatoarele 2 saptamani.

marți, 4 ianuarie 2011

Buy SNP

SNP a parasit astazi intervalul de consolidare si a generat un semnal Buy. Ceea ce atrage atentia asupra acestui emitent este depasirea retragerii Fibonacci 78.6% printr-un Gap Up, ceea ce anticipeaza un atac puternic asupra nivelului 0.368. Acesta ipoteza este sustinuta si de evolutia MACD, care a inregistrat un crossover pozitiv langa linia zero.















Marja imediata de apreciere este egala cu latimea intervalului de consolidare si coincide cu nivelul topului din aprilie 2010.
Daca target-ul va fi depasit la nivel de Close, se va anticipa testarea pragului psihologic 0.4!

luni, 3 ianuarie 2011

Sa intram acum pe BIO?

Debutul anului la BVB a adus aprecieri pe majoritatea blue-chips. BIO nu a facut exceptie si astazi a parasit intervalul de consolidare 0.199 - 0.205, generand un semnal Buy.















Volumul zilei a depasit dublul mediei (nu apare in grafic din motive de vizibilitate) si, alaturi de DT Oscillator, sustine semnalul.
Problema in acest caz o constituie marja potentiala de apreciere a cotatiei pana la target, de cca. 1.5 - 3%, care confera raportului Risk/Reward o valoare supraunitara (neacceptabila)! In astfel de cazuri se recomanda a se astepta o corectie inainte de a se intra din nou la cumparare!
Desigur, este posibil ca BIO sa depaseasca rezistentele inainte de a contura un top. Un investitor de succes stie insa ca profitul se face alegand cu grija atat momentul cumpararii cat si pe cel al vanzarii! De aceea, el trebuie sa minimizeze mai intai riscurile unei pierderi inainte de a-si plasa capitalul in piata.

Cum se vede 2011?

2011 pare, cel putin pentru investitorii in actiunile romanesti, un an de speranta. Perspectiva stabilizarii economiei si decalajul foarte mare dintre bursa de la Bucuresti si cea americana reprezinta principalele motive care alimenteaza aceasta speranta. Daca aruncam un ochi pe evolutia din 2010 a celor mai importanti indici, observam ca BET a inregistrat o crestere de +12%, in timp ce BET-FI a scazut cu -8%. Astfel de randamente nu au cum sa multumeasca investitorii care, timp de 2 ani, au acumulat pierderi masive.
Pentru a raspunde la intrebarea din titlu am luat in calcul perspectivele indicelui BET-FI si a celui american ^DJI. Nu o sa comentez in detaliu graficele, doar voi stabili conditiile si tintele pentru anul care a debutat recent.

BET-FI:
Graficul saptamanal nu este foarte concludent in acest moment datorita evolutiei laterale inregistrate in ultimele 6 luni.















Primul target avut in vedere este situat la nivelul 32,000, care poate fi atins undeva in primavara, dupa 25 martie. Ma astept insa ca, pana la sfarsitul anului, indicele sa testeze pragul psihologic 40,000. Conditia obligatoarie: in primele luni ale acestui an sa nu coboare sub pragul 20,000, caz in care ipoteza negativa http://finantepersonale.blogspot.com/2010/12/bet-fi-ipoteza-negativa.html va trebui luata in considerare!

DJIA:
Indicele american are sanse bune de a atinge maximul din 2007 in perioada cuprinsa intre sfarsitul acestui an si jumatatea lui 2012. In cazul in care aceasta ipoteza se va dovedi adevarata, BET-FI poate ajunge la 45,000 de puncte in 2011.















Primul interval tinta este cuprins intre 12,250 si 12,430 si poate fi atins in primele luni ale acestui an. Pentru a-si continua ascensiunea este absolut necesar ca indicele sa nu contureze un top la acest target, urmat de o retragere sub 11,200.