Faceți căutări pe acest blog

luni, 30 mai 2016

BVB - un potential Buy

Cotatia actiunilor Bursei de Valori Bucuresti a ajuns la un fir de par de suportul reprezentat de retragerea Fibonacci 78.6%, un prim target al valului Elliott "5". In conditiile in care atat oscilatorul zilnic (nereprezentat in imaginea e mai jos), cat si cel saptamanal se afla la valoarea minima absoluta, exista o probabilitate importanta sa ne aflam in apropierea unui bottom major, daca nu cumva acesta a fost deja atins in ziua de vineri. O decizie de intrare la cumparare ar trebui luata abia dupa un crossover pozitiv in graficul zilnic, urmat de o apreciere la nivel de High.

sâmbătă, 28 mai 2016

DJIA - un posibil Top

Indicele american a inregistrat in acest an o crestere de +2.6%, fata de o scadere cu -4.3% la DAX sau -7.6% pentru BET. Daca in graficul lunar exista inca o probabilitate importanta sa ne aflam in valul Elliott "4" din ciclul inceput in 2009 (imaginea din ianuarie este inca de actualitate), graficul anual ne spune o cu totul alta poveste. Lumanarea rosie precedenta, de tip "Hanging Man", a fost conturata la capatul unei divergente prelungite pret-volum si reprezinta primul semnal de alerta privind atingerea unui potential top. Impreuna cu de-a doua lumanare, cea temporara a anului curent, care este tot un "Hanging Man", formeaza o combinatie ce ne indica o piata volatila. Aceasta combinatie apare in conditiile in care oscilatorul Stoch este supracumparat, fapt care se constituie intr-un al doilea semnal de avertizare privind atingerea unui top multianual. In consecinta, atata timp cat indicele nu depaseste nivelul 18.351 (fapt care ar confirma intrarea in valul Elliott "5", probabilitatea de a se inregistra o depreciere a cotatiei in anii urmatori este sensibil mai ridicata decat cea a unei cresteri!

duminică, 22 mai 2016

SNN - inca bearish

Cotatia titlurilor Nuclearelectrica a inregistrat o crestere de +2.4% in ultima saptamana de tranzactionare. Este prima apreciere din ultimele 3 luni! In zilele de 13 si 14 mai, cresterile au fost realizate prin cate un Gap up, cel de-al doilea insotit de un volum nesemnificativ. O astfel de combinatie ridica semne de intrebare asupra sustenabilitatii pe termen scurt a unei ascensiuni. Teoria s-a confirmat rapid in cazul SNN, cel de-al doilea gap fiind inchis dupa numai 2 zile.
La ce ne putem astepta in continuare?
Dupa cum se poate observa in graficul de mai jos, retragerea 50% se suprapune peste rezistenta 5.3, formand un obstacol puternic in calea acestei reactii ascendente. Totodata, in imediata apropiere se regaseste Lower Median Line (LML) care reprezinta un reper important pentru identificarea unei potentiale schimbari majore in evolutia cotatiei din lunile urmatoare. Cum ambii oscilatori se afla in zona de supracumparare, un eventual atac asupra rezistentei nu pare sa aiba mari sanse de izbanda in zilele urmatoare de tranzactinare. Mai probabila este o intrare pretului in consolidare sau chiar o depreciere catre Warning Line (WL-1).
In concluzie, pentru un investitor cu toleranta mica si medie la risc ar fi poate mai intelept sa se in calcul o intrare la cumpararesa abia dupa o penetrare a nivelului 5.3 la inchidere! O astfel de decizie ar trebui sa tina seama si de ordinul de marime al volumului care ar insoti un eventual semnal Buy, dar si de evolutia de ansamblul a oscilatorilor zilnic si saptamanal.

marți, 17 mai 2016

ST Trades Advisor Alert: VNC - Sell Signal

Titlurile Vrancart au intrat intr-o perioada de consolidare la top. In mod normal, o astfel de evolutie ar trebui sa reprezinte doar o pauza inaintea reluarii trendului ascendent. Totusi, alertele emise astazi de sistemele "ST Trades Advisor" si ST Directional Volume" identifica o crestere a motivatiei vanzatorilor. In conditiile in care oscilatorii sunt bearish, iar riboanele indica o tendinta negativa in evolutia pretului,  o reducere majora a expunerii pe acest simbol ar putea fi o decizie inteleapta, cel putin pe termen scurt!

duminică, 15 mai 2016

ATB - intr-un moment critic

De la ultima analiza pe acest emitent, cotatia actiunilor Antibiotice a continuat sa preseze suportul. Faptul ca linia rapida a oscilatorului saptamanal a intrat deja in OB Zone indica o probabilitate tot mai redusa de a asista la o reactie tehnica pozitiva la acest prag. Volumele din piata sunt mici, fapt care ne arata lipsa cumparatorilor in piata. In cazul in care presiunea la vanzare ar creste, va exista un risc ridicat ca pretul sa rupa suportul si sa se indrepte vertiginos catre "Median Line", atentie!

joi, 5 mai 2016

Portofoliu virtual: Buy "SIF1"

Astazi au fost achizitionate 1400 de actiuni SIF Banat-Crisana la pretul de 1.4 lei, in scop speculativ! Daca celelalte achizitii le-am realizat cu intentia de a pastra actiunile pe un termen mai mare de 2 ani, la cumpararea actiunilor SIF1 am avut in vedere un orizont de timp de 3-6 luni.

Strucutura portofoliu
Actiuni:
Electrica: 400 buc.
Romgaz:  200 buc.
SIF Banat-Crisana: 1,400 buc.

Cash:
8042.78 lei

miercuri, 4 mai 2016

SNG - un potential Buy

Titlurile Romgaz au inregistrat astazi o crestere de +1.8% si au revenit peste pragul 23.0. Volumele mari din ultimele 2 saptamani indica un interes ridicat la cumparare sub nivelul 25.0. Acest fapt sugereaza o potentiala apreciere peste aceasta valoare imediat ce grupul de investitori initiati care ies de pe acest emitent isi vor fi epuizat stocul de actiuni. In sesiunea precedenta pretul a scazut semnificativ, pe fondul unui volum peste medie si a unei volatilitati ridicate. Aprecierea curenta indica prezenta unei cereri importante in piata care pare sa fi absorbit oferta. In plus, si pattern-ul candlestick "Bullish Harami Line" identifica o indecizie in continuarea evolutiei descendente. Atentionarea este importanta deoarece are loc dupa atingerea unui minim al ultimelor 4 luni, iar diferenta de volatilitate intre ultimele 2 zile de tranzactionare este una semnificativa. Sistemul "ST Trades Advisor" a emis, la randul sau, o alerta pozitiva ("Beginning Of Change +") care indica apropierea de un punct de inflexiune, daca nu cumva acesta a fost deja atins astazi.
In concluzie, pretul ar putea intra in consolidare la suport sau ar putea contura un bottom major in perioada imediat urmatoare. Astfel, SNG devine atractiv la cumparare, mai ales dupa ce a inregistrat deprecieri masive in luna aprilie. Atentie la semnalele ce pot fi generate in urmatoarele zile!