Faceți căutări pe acest blog

joi, 30 mai 2013

SIF1 - intr-o zona de rezistenta

Titlurile SIF1 au atins astazi un nou maxim al ultimei luni si continua sa evolueze sub un unghi abrupt. Intrebarea care se pune este: pana unde mai poate creste pretul? Dupa cum se observa in grafic, cotatia a intrat intr-o zona de rezistenta care a mai fost testata in trecut (galben). Aici intalnim si retragerea Fibonacci 78.6% care se constituie un obstacol suplimentar in calea dezvoltarii trendului ascendent. Cum oscilatorul zilnic evolueaza de cca. 2 saptamani in zona de supracumparare iar divergenta negativa pret-volum este deja supraextinsa, exista o probabilitate ridicata de a asista la conturarea unui top local in perioada imediat urmatoare.
Pentru speculatori, un crossover al oscilatorului urmat de o inchidere a cotatiei sub minimul precedent (Low) va reprezenta un semnal de vanzare!


luni, 27 mai 2013

TEL - posibil semnal Buy pe termen lung

In analiza de saptamana trecuta pe acest emitent anticipam generarea unui semnal de acumulare imediat sub pragul psihologic 13.0. Cum cotatia ezita sa revina la acel nivel, o sa ne mutam atentia asupra graficului saptamanal.
Liniile orizontale rosii reprezinta praguri validate in trecut si care se pot constitui ca tinte in viitor.
La prima privire asupra imaginii se poate observa cum ADX a generat deja un semnal de acumulare in urma cu cca. 2 saptamani. In acest moment suntem in fata unui potential crossover al MACD cu Signal care ar reprezenta o prima confirmare. Cum acesta ar urma sa se petreaca in imediata vecinatate a liniei zero, se va emite un avertisment privind initierea unui trend ascendent puternic. Prima tinta, in cazul confirmarii ipotezei, va fi intervalul 16.0-16.6. In functie de reactia pe cotatiei acolo, trendul se va putea extinde in acest an catre nivelul 19.0.  In consecinta, daca ziua de vineri va confirma crossover-ul, investitorii pe termen lung pot intra la cumparare!


sâmbătă, 25 mai 2013

BIO - se anticipeaza o corectie

Titlurile BIO s-au reinscris intr-un trend ascendent imediat dupa trecerea datei de inregistrare pentru incasarea dividendelor. Desigur, acest lucru se datoreaza cumpararilor regulate, aproape zilnice, realizate de catre SIF-uri. In graficul privind evolutia volumului se observa, totusi, ca acesta a scazut semnificativ in ultimele zile. Se sugereaza o potentiala limita pentru acumularea de actiuni la pretul de 0.24 lei. Aceasta strategie a fost deja verificata in luna martie cand pretul a fost "lasat" sa se corecteze pe fondul unor achizitii mai putin agresive.
In afara observatiei de mai sus, trebuie remarcat faptul ca indicatorii au inceput sa emita avertizari privind o posibila corectie in perioada imediat urmatoare, in conditiile in care cotatia a ajuns din nou la rezistenta iar oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover negativ. Cum volumele care insotesc deprecierile sunt reduse, nu ma astept la o corectie mai mare -3.5:-5% daca nu vor apare semnale bearish externe.
Pe termen mediu perspectivele sunt pozitive.



marți, 21 mai 2013

TEL - in asteptarea semnalului de acumulare

Momentul anuntarii rezultatelor financiare la TEL a fost foarte bine ales, chiar inainte de trecerea datei de referinta (T-3) pentru incasarea dividendelor. Volumele din ulltimele 3 zile indica insa o tendinta viguroasa de iesire de pe acest emitent. Poate nu este intamplator faptul ca ascensiunea s-a oprit la retragerea Fibonacci 61.8%, tinta tipica pentru o miscare corectiva. Dupa crossover-ul inregistrat ieri, un Lower Low va reprezenta o confirmare a tendintei de depreciere sub pragul psihologic 13.0, catre zona de de suport formata din media mobila SMA200 si suportul verde. In functie de reactia pretului aici se poate lua in calcul o acumulare pe termen mediu si lung, mai ales ca oscilatorul saptamanal a parasit zona de supravanzare si este bullish.


sâmbătă, 18 mai 2013

BET-FI - in zona de suport

In ultima analiza a BET-FI am identificat retragerea Fibonacci 61.8% ca tinta viabila pentru faza corectiva curenta. Indicele a incheiat ieri saptamana cu o apreciere globala de +1.8%, punand astfel capat unei perioade de 9 saptamani de deprecieri succesive care l-au adus in imediata vecinatate a tintei anticipate. Formatiunea CCI "Hook from Extremes" si cea candlestick "Bullish Engulfing Line" din graficul saptamanal anticipeaza atingerea unui bottom pe termen scurt. Semnalul este cu atat mai important cu cat survine intr-o zona puternica de suport. Totusi, nu se poate lua in discutie initierea unor pozitii de cumparare pe emitentii care alcatuiesc indexul cat timp cotatia nu se va desprinde ascendent de SMA200. Daca acest lucru nu se va intampla in urmatoarele cateva zile, nu exclud o revenire la retragerea Fibonacci 61.8% inainte de reluarea trendului pozitiv.


miercuri, 15 mai 2013

SIF1 - impulsul ascendent se epuizeaza

Desi titlurile SIF1 s-au apreciat pentru a sasea zi consecutiv, exista o probabilitate ridicata sa asistam la conturarea unui top la tandemul format din retragerea 50% si SMA200. Atat formatiunile candlestick, cat si indicatorul ROC intaresc avertizarea emisa de divergenta negativa pret-volum. O inchidere a gap-ului de astazi ar reprezenta o prima confirmare privind atingerea unui top. Urmatoarea, mai puternica, o asteptam din partea unui crossover al oscilatorului zilnic cu linia sa de semnal. Intr-un astfel de caz, este de asteptat ca pretul sa coboare din nou sub 1.1.


luni, 13 mai 2013

SNP - un suport solid la SMA200

Trecerea datei de inregistrare nu a avut efecte asupra cotatiei titlurilor SNP. Deprecierea (naturala) din ziua de vineri a fost recuperata rapid in prima zi de tranzactionare a acestei saptamani. Acest fapt s-a datorat unei conjuncturi favorabile la nivelul intregii piete bursiere. In afara de acest aspect trebuie mentionat suportul foarte solid oferit de media mobila SMA200 si care se constituie intr-un reper pentru luarea deciziilor de tranzactionare. Totusi, volumul care insoteste ascensiunea de astazi este sub medie si nu ma astept la o apreciere consistenta a pretului in perioada urmatoare. In mod normal, cotatia ar trebui sa revina la SMA200 inainte de declansarea unui nou ciclu ascendent.


joi, 9 mai 2013

SIF4 - posibila consolidare

Titlurile SIF4 au cunoscut astazi o crestere semnificativa a volatilitatii si au inchis in crestere cu +1.6%. Se observa fosrte clar ca miscarea descendenta inceputa in 15 martie s-a dezvoltat sub un unghi constant. Penetrarea liniei de trend este un prim semn privind atingerea unui potential bottom. Faptul ca reactia ascendenta are loc la suport si este insotita de un volum ridicat reprezinta o confirmare a acestei ipoteze. In plus, oscilatorul zilnic a inregistrat deja un crossover cu linia sa de semnal in conditiile in care evolueaza in zona de supravanzare. Mi sunt si alti indicatori care sustin acest scenariu. Totusi, faptul ca pretul nu reuseste sa depaseasca SMA200 nici la a doua tentativa anticipeaza, mai degraba, o consolidare in zona 0.71 - 0.78 decat o ascensiune rapida catre 0.8.




marți, 7 mai 2013

TGN - zona de acumulare 183-186 lei

Cotatia titlurilor TGN a inregistrat astazi o depreciere de -2.5%. Faptul ca aceasta are loc la rezistenta si este insotita de o formatiune candlestick negativa,  "Bearish Engulfing Line", anticipeaza o continuare a miscarii descendente curente. Ipoteza este sustinuta si de crossover-ul oscilatorului zilnic cu linia de semnal. In consecinta, este de asteptat o revenire a pretului in intervalul 183-186 in perioada imediat urmatoare. Pentru cei care investesc in actiuni pentru dividende, o acumulare in aceasta zona este recomandabila pana in data ex-dividend.