Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 31 iulie 2013

^DJI - Double Top?

Cotatia indicelui ^DJI are o tendinta de consolidare la top. In mod normal acesta este un semnal pozitiv, deoarece probabilitatea continuarii ascensiunii este mai ridicata decat cea a unei corectii. Exista insa o divergenta evidenta cu evolutia indicatorului MACD care, in plus, este foarte aproape de o incrucisare negativa cu linia sa de semnal. In consecinta, conturarea unei formatiuni "Double Top" nu este exclusa.
Cat timp indicele nu va cobori sub 15,250, ipoteza pozitiva ramane de actualitate. Ea va fi accentuata in cazul in care MACD va "sterge" Signal si va reveni pe crestere.


luni, 29 iulie 2013

SIF1 - presiune in crestere la vanzare

Cotatia SIF1 s-a apropiat astazi de pragul psihologic 1.0. Cum miscarea descendenta este insotita de volume in crestere, ma astept ca acest prag sa cada in zilele urmatoare. In conditiile in care oscilatorii zilnic si saptamanal sunt supravanduti, acest simbol devine tot mai interesant pentru o potentiala intrare la cumparare.


duminică, 28 iulie 2013

BRK - o explozie este iminenta

SSIF Broker nu mai este societatea care, in urma cu cativa ani, atragea ca un magnet investitorii autohtoni. Scandalurile de proportii au zguduit firma din Cluj Napoca si au determinat o "fuga" a capitalului catre alte simboluri listate. Cum increderea se castiga greu, ma astept ca BRK sa mai ramana o vreme in esalonul 3 din punct de vedere al atractivitatii.
Tehnic, dupa ce miscarea de recuperare din perioada mai - iunie s-a oprit la retragerea Fibonacci 38.2%, pretul a dezvoltat o miscare laterala, intr-un interval strans de consolidare. Datorita acestui fapt o sa ignor semnalele oscilatorilor si riboanelor si o sa ma limitez numai la analiza volumului si benzilor Bollinger.
Asa cum se observa in comentariile din partea dreapta a graficului, volatilitatea este foarte redusa de cca. 2 saptamani, ceea ce a determinat acumularea de tensiuni ridicate in pret. O explozie este iminenta si ar trebui sa determine o variatie ampla a cotatiei pe termen scurt.
Pe de alta parte, volumele din ultima saptamana sunt verzi si sugereaza o activitate de acumulare pe acest palier.
In consecinta, scenariul pozitiv beneficiaza de o probabilitate mai mare de realizare decat cel negativ.
Daca strapungerea uneia dintre benzi va fi insotita de o crestere majora a volumului si volatilitatii ne vom afla in fata unui potential semnal de cumparare. De urmarit!


joi, 25 iulie 2013

SIF1 - inca bearish

Astazi am consemnat prima lumanare albastra dupa mai bine de 2 saptamani de declin, timp in care cotatia a strapuns fara sa ezite suportul 1.08. Este clar ca investitorii nu agreeaza concentrarea SIF1 si SIF4 in mainile, practic, unui singur om. In plus, aceasta persoana, in intervalul de timp scurt de cand a preluat SIF Banat-Crisana, pare sa urmareasca capusarea celor 2 SIF-uri in folos propriu si in detrimentul marii mase de actionari anonimi.
O privire aruncata pe grafic ne arata faptul ca pretul a intrat in intervalul de suport 0.98 - 1.03, unde ma astept cel putin la o pierdere semnificativa de impuls. Lumanarile albastre nu reprezinta un semnal pozitiv demn de luat in seama cat timp nu formeaza un pattern candlestick bullish sau nu sunt insotite de volume ridicate. In consecinta, ipoteza testarii a nivelului 0.98 in aceasta luna ramane de actualitate.
Cu toata aura negativa care inconjoara acest simbol, pot aparea oportunitati de a face profit pe termen scurt. De aceea, se cuvine sa-i acordam in continuare atentie. Totusi, consider ca atata timp cat oscilatorul saptamanal nu va intra in zona de supravanzare sau nu va deveni bullish, o intrare la cumparare va prezenta riscuri ridicate.


luni, 22 iulie 2013

TEL - incert

De o luna de zile titlurile Transelectrica evolueaza intr-un interval foarte strans de consolidare (12.75 -13.1), acumuland tensiuni. In graficul saptamanal observam cum cotatia urmareste suportul intermediar (verde) la care a mai reactionat in trecut. Desi exista usoare accente negative si la nivelul indicatorilor, este dificil de anticipat directia reactiei la prag. O strapungere va trimite pretul catre tinta 11.5, in timp ce o reactie pozitiva poate determina o ascensiune catre 14.6.


vineri, 19 iulie 2013

BET-FI - consolidare cu accente negative

Fata de ultima analiza din urma cu 3 saptamani evolutia indicelui BET-FI nu a suferit schimbari majore. Remarcam strapungerea suportului formatiunii "Rising wedge", insa acest eveniment s-a produs in urma unei miscari laterale (de consolidare) care nu anticipeaza deprecieri de amploare pe termen scurt. Totusi, evolutia indicatorilor sugereaza ca mai este loc pentru o corectie negativa catre minimul din mai (~23100), nivel la care intalnim un alt suport important. Cat timp acest prag va rezista, trendul ascendent inceput in octombrie 2011 poate fi considerat inca in derulare. Problemele pe termen mediu vor aparea doar daca si acesta va fi depasit, caz in care ne putem astepta la o depreciere de cca. -10.0%.


marți, 16 iulie 2013

SIF1 se apropie de target

SIF1 a inregistrat astazi o noua depreciere, atingand un nou minim al ultimelor 2 luni. Cum miscarea a fost insotita de un volum peste medie, este de asteptat ca target-ul 1.08 sa fie testat in cateva zile.


luni, 15 iulie 2013

TLV - bullish

Cotatia titlurilor TLV s-a desprins astazi de rezistenta pe care a tatonat-o cca. 2 saptamani. Cresterea brusca a volatilitatii este insotita, din pacate, de o reducere considerabila a volumului, fapt care ridica unele semne de intrebare asupra soliditatii semnalului. Totusi, avand in vedere ca riboanele sunt pozitive, exista o probabilitate importanta de a asista la o revenire a pretului la nivelul 1.4 pe termen scurt.


joi, 11 iulie 2013

SIF2 - o explozie este iminenta

Astazi as vrea sa atrag atentia asupra titlurilor SIF2. Consolidarea stransa, care caracterizeaza evolutia acestuie emitent de cca. 2 luni de zile, a determinat acumularea unor tensiuni mari in pret. O explozie este iminenta in perioada urmatoare si poate aduce beneficii sau pierderi considerabile detinatorilor acestor actiuni. O prima privire asupra imaginii de mai jos nu aduce prea multe lamuriri in privinta directiei viitoare de miscare. Exista o tendinta pozitiva, identificata de suportul verde ascendent, dar si o atentionare bearish din partea oscilatorilor zilnic si saptamanal, care sunt pe cale de a intra in zona de supracumparare. Volumul pare sa incline balanta in favoarea ipotezei pozitive. De aceea, o inchidere peste 1.3 lei, in conditiile unui volum peste medie, poate fi considerata ca reprezentand un prim semnal puternic de cumparare. In schimb, o inchidere sub 1.2 va anticipa potentiale deprecieri ample pe termen scurt. Atentie!


marți, 9 iulie 2013

SIF1 - scenariul negativ ramane de actualitate

Volatilitatea titlurilor SIF1 s-a redus considerabil in ultima luna de tranzactionare. Acest fapt nu a condus la o schimbare de evolutie, ci doar la o pierdere a impulsului descendent care, atentie, inca nu a disparut! Se observa, de altfel,  cu usurinta ca volumele care depasesc semnificativ media sunt rosii, ceea ce indica existenta unor vanzatori importanti pe acest emitent.
Desi bursa americana a evoluat ascendent in ultimele zile si au fost prezentate diverse semnale pozitive din economie romaneasca, suportul 1.08 reprezinta inca o tinta mai usor de atins decat rezistenta 1.19!


duminică, 7 iulie 2013

EBS - la suport

In analiza precedenta care utiliza cotatiile saptamanale anticipam continuarea evolutiei bearishe declansate luna trecuta. In graficul zilnic se observa ca pretul a ajuns intr-o zona puternica de suport situata care include retragerea 50%. Cum oscilatorul a inregistrat un crossover pozitiv in zona de supracumparare, o reactie tehnica pozitiva este foarte posibila in urmatoarele cateva zile. Daca ea nu va fi insotita insa de volume ridicate, ne putem astepta ca pretul sa revina pe scadere catre urmatorul prag de suport situat la nivelul 78 lei.




miercuri, 3 iulie 2013

SIF5 - perspective bearish

De cca. o luna de zile titlurile SIF5 evolueaza lateral, intr-o zona stransa de stabilizare. Practic, pretul se infasoara peste banda 1.41-1.425 care a determinat in trecut conturarea unor extreme (topuri si bottom-uri) importante. Aceasta volatilitate redusa determina acumularea de tensiuni in pret care, odata eliberate, vor determina o o explozie a cotatiei. Pentru moment, pretul se afla oarecum la mijlocul distantei dintre pragurile formatiunii "Rising Wedge" . Exista, totusi, o serie de indicii care identifica suportul ca principala tinta pentru iesirea din consolidare: crossover-ul oscilatorului saptamanal cu media sa, schimbarea culorii riboanelor si anticiparea unui crossove negativ al oscilatorului zilnic. La acestea se mai adauga si urmatoare semnale:

MACD (12,26,9):
Interpretare:
- MACD a intersectat linia de semnal in apropierea valorii zero. Se anticipeaza dezvoltarea unui trend descendent

Stochastic (5,3,3):
Interpretare:
- Crossover in zona de supracumparare. Evolutia ascendenta slabeste. Pretul poate contura un top in sesiunile urmatoare de tranzactionare.

ROC (12):
Interpretare:
- Indicatorul ROC a devenit negativ. Pretul poate dezvolta un trend descendent.

* Gap Down *
Interpretare:
> Anticipeaza o depreciere a pretului.

Pattern candlestick:
* HA Sell - *
Interpretare:
> Este un pattern bazat pe metoda Heikin-Ashi care anticipeaza o schimbare negativa in evolutia pretului.

O inchidere sub 1.395 ar confirma aceasta ipoteza.



luni, 1 iulie 2013

EBS - deprecierile se pot amplifica

Desi titlurile EBS nu se numara printre actiunile mele de suflet, continui sa urmaresc emitentul pentru identificarea unor posibile oportunitati. Astazi insa, mi-a atras atentia in mod negativ dupa ce a inchis sub linia de trend a preturilor de inchidere (albastru). Desigur, graficul este unul saptamanal si suntem abia in ziua de luni. Totusi, pentru cei care au actiuni Erste Group Bank in portofoliu se cuvine sa atrag atentia asupra indicatorilor ADX si MACD, a caror evolutie anticipeaza noi deprecieri puternice in viitorul apropiat. Saptamana trecuta s-a inregistrat un bearish crossover DI+_DI- care a prins ADX la mijloc. De regula, acesta este un semnal privind declansarea unui potential trend negativ puternic. Semnalul are sustinerea MACD, care a "sters" pe dedesubt linia de semnal (Signal) si se pregateste sa intre in teritoriul negativ, si a CCI (nu apare in imagine).