Faceți căutări pe acest blog

marți, 30 octombrie 2012

TGN - primul semnal Buy

Reactia cotatiei la suport, in conditiile unui volum la medie, a generat primul semnal de cumparare. Deoarece oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover pozitiv cu linia sa de semnal iar cel saptamanal se afla la valoarea minima a acestui an, semnalul este unul puternic. In final, mai adaug faptul ca raportul Risk/Reward (1/5) este unul foarte bun!


sâmbătă, 27 octombrie 2012

TGN - o prioritate

Spuneam saptamana trecuta ca pastrez cash-ul din portofoliu pentru oferta publica la Transgaz. Cum lucrurile se tot amana fara alte explicatii, este posibil ca decizia de cumparare sa fie luata mai devreme.
Dupa cum se poate observa in grafic, ambii oscilatori (zilnic si saptamanal) se afla in zona de supravanzare. Asta inseamna ca pretul se afla foarte aproape de un potential bottom major. Cum totul se intampla in apropierea un suport extrem de puternic, un semnal de cumparare poate fi generat in orice moment! Cresterea volumului si volatilitatii ar reprezenta o atentionare importanta in aceasta directie. De urmarit!


joi, 25 octombrie 2012

SIF1 - la rezistenta

Desi s-a depreciat astazi cu -1.1% la inchidere, cotatia SIF1 ramane in apropierea topului din 21 septembrie. Retragerea Fibonacci 78.6% reprezinta ultima reduta care trebuie cucerita inainte de extinderea cotatiei catre nivelul 1.3. Oscilatorii zilnic si saptamanal raman inca nefavorabili unei strapungeri decisive. O crestere a volumului si volatilitatii ar reprezenta un semnal important privind potentiale miscari ample pe termen foarte scurt. Pana atunci este posibil ca pretul sa mai ramana o perioada in intervalul 1.1 - 1.19. De altfel, suportul 1.1 reprezinta principalul reper in identificarea unei potentiale schimbari de trend. Desi probabilitatea ca ipoteza pozitiva sa fie confirmata este sensibil mai ridicata, este recomandabil a se astepta strapungerea unuia dintre praguri inainte de a se lua noi decizii de tranzactionare pe acest emitent!


luni, 22 octombrie 2012

SIF3 in fata unei corectii

Cotatia SIF3 a scazut nesemnificativ astazi. Volumul si volatilitatea scazute indica activitate doar in randul investitorilor mici si nu anticipeaza, pentru moment, conturarea unui top major. Totusi, maximul atins joi se regaseste intr-o zona tipica pentru declansarea unei miscari corective ( ext. fib. 127.2-161.8% si ret. fib. 50-61.8%). Daca mai adaugam si faptul ca oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover negativ iar cel saptamanal a parasit zona de supracumparare, realizam ca suntem in fata unor conditii favorabile pentru declansarea unei miscari descendente. In cazul in care volumele vor ramane mici, probabilitatea de a asista la o schimbare de trend va fi scazuta. In orice caz, o revenire a cotatie la nivelul 0.58 este posibila.


joi, 18 octombrie 2012

Portofoliul meu

Astazi o sa ma abat de la articolele cu care v-am obisnuit pe acest blog pentru a raspunde, in sfarsit, insistentelor vizitatorului "Sorin" legate de structura portofoliului meu personal.  Avertizez, asa cum fac si cu clientii mei, ca un portofoliul trebuie sa reflecte personalitatea fiecarui investitor, mai precis asteptarile si toleranta acestuia la risc.
Deoarece acest blog a fost dezvoltat initial numai in ideea de a familiariza potentialii "jucatori" la bursa cu analiza tehnica si de a oferi repere argumentate legate de potentiale oportunitati de investire, nu voi taransforma initiativa de astazi intr-un obicei. Articolul curent ma apropie totusi mai mult de titlul blogului: "finante personale" si raspunde, partial, "criticii" lui Luca Dezmir dintr-o postare mai veche "Propuneri de linkuri de finante personale" care poate fi citita aici.
Asadar, portofoliul meu de actiuni (atentie, aici nu includ si piata Forex) are astazi urmatoarea structura:

SIF Banat-Crisana: 37.23%
Cash: 31.62%
OMV Petrom: 14.96%
S.N.T.G.N. Transgaz: : 8.42%
Alte actiuni: 7.77%

Astept oferta publica la TGN inainte de a decide in ce sa investesc lichiditatile. In orice caz, am in vedere ca 1 decembrie sa ma prinda cu o expunere de 100% pe actiuni.

marți, 16 octombrie 2012

SNP - bullish pe termen lung

SNP este la a doua tentativa de a parasi ascendent triunghiul simetric in cadrul de timp saptamanal. De data aceasta semnalele emise de indicatori indica o probabilitate ridicata ca ascensiunea sa continue si in lunile urmatoare. Din punct de vedere fundamental actiunile continua sa fie puternic subevaluate (PER~6). Consider ca acest simbol trebuie inclus in orice portofoliu cu orizonturi mai lungi de timp.

La semnalele pe care le puteti vedea in graficul de mai jos le mai adaug si ele emise in cadrul de timp zilnic:
MACD(12,26,9):
Interpretare:
- MACD a intersectat se jos in sus linia de semnal. Se pot inregistra  ascensiuni ale pretului in perioada urmatoare. Mesajul este mai puternic daca apare in urma unei evolutii descendente de durata a pretului.

RSI(14):
Interpretare:
- Indentifica o tendinta ascendenta a pretului. Pretul poate dezvolta un trend pozitiv.
Mod de actiune:
- Daca sunteti Short, luati in calcul inchiderea pozitiilor. Daca sunteti Long, mentineti pozitiile curente.

Atentionare CCI(20,6):
- Acesta este un semnal de confirmare a unui trend ascendent puternic.


Concluzia: suntem in fata unui semnal Buy pe termen lung! O confirmare puternica va fi emisa in momentull in care pretul va inchide peste 0.42 (ret. Fib. 78.6%).



luni, 15 octombrie 2012

SIF3 update

Lucrurile par sa evolueze intr-un mod pozitiv. Click pe grafic pentru a citi semnalele emise de indicatori.


duminică, 14 octombrie 2012

Analiza EUR_USD

Cotatia a ajuns intr-o zona puternica de rezistenta in TF H4. Deoarece oscilatorul a inregistrat un crossover negativ, tendinta ar trebui sa fie de consolidare sau depreciere in primele ore ale saptamanii urmatoare. Ma astept ca 1.2992 sa fie un top de la care sa pretul sa scada catre nivelul valului Elliott "4" (1.291-1.292). Reactia la acel nivel este importanta pentru evolutia din zilele imediat urmatoare.


sâmbătă, 13 octombrie 2012

SIF3 - in asteptarea semnalului

Actiunile SIF3 se afla de cca. doua saptamani pe un palier strans de consolidare. Tandemul format din media mobila simpla la 200 de zile si retragerea 50% s-a dovedit prea puternic pentru a fi depasit din prima tentativa. Acest fapt poate determina conturarea unui top local dificil de depasit in saptamanile urmatoare. In conditiile in care linia rapida a oscilatorului saptamanal a parasit zona de supracumparare iar cea lenta este pe cale sa faca acelasi lucru, mesajul benzilor Bollinger capata o importanta foarte mare. O strapungere a suportului curent ar putea determina o depreciere rapida a cotatiei catre nivelul 0.5. Oscilatorul zilnic se afla intr-o evolutie Lower Highs - Lower Lows si accentueaza aceasta ipoteza negativa. In consecinta, este recomandabil sa se identifice directia de iesire din consolidare inainte de a se lua decizii pe acest emitent!


marți, 9 octombrie 2012

TEL a intrat in zona de target

Deprecierea de astazi a determinat intrarea cotatiei in zona delimitata de extensiile Fibonacci  127.2% si 161.8%. Deoarece linia rapida a oscilatorului din cadrul de timp saptamanal (Weekly TF) se afla in zona de supravanzare iar cea lenta imediat deasupra, TEL este pe punctul de a atinge un potential bottom major. Cum oscilatorul zilnic este supravandut de doua saptamani, conturarea bottom-ului ar trebui sa se realizeze printr-o ascensiune abrupta. Un pattern candlestick bullish, insotit de o crestere a volumului si volatilitatii, ar putea fi primul semnal de validare a acestui scenariu. De urmarit!


sâmbătă, 6 octombrie 2012

Analiza EUR_USD

Raportarile de vineri din piata americana au indus, asa cum era de asteptat, o volatilitate ridicata cursului EUR_USD. Este de remarcat faptul ca pretul s-a oprit intr-o zona puternica de rezistenta, dezvoltand, ceea ce pare a fi, un pattern corectiv "abc". Formatiunea candlestick "Dark Cloud Cover", volatilitatea ridicata la acest nivel si evolutia oscilatorului Stoch indica atingerea unui top. Se pot deschide pozitii Short in cadrul de timp inferior (H1) daca oscilatorul aferent inregistreaza un bearish reversal deasupra OS zone. Target-ul estimat este 1.297.


BRD contureaza bottom-ul

Cotatia a crescut cu +3.2% in ultima zi de tranzactioare a saptamanii. Ascensiunea este insotita de o crestere a volumului si volatilitatii si confirma semnalul de acumulare precedent (vezi analiza precedenta). Este clar acum ca BRD va contura un bottom. Tinta sa pentru urmatoarele cateva zile este nivelul 8.0, unde intalnim doua rezistente puternice: ret. fib 0% si pragul superior al canalului descendent. Marja mica de crestere nu recomanda o intrare in forta la cumparare pentru ca, atentie, BRD ramane in trend negativ! Este recomandabil a se astepta iesirea din canalul descendent inainte de o noua decizie Buy.
Avand in vedere pozitia oscilatorului saptamanal, 8.5 reprezinta o tinta de atins pana la sfarsitul acestui an.



miercuri, 3 octombrie 2012

TLV - suportul a cazut

Pretul s-a desprins decisiv de suport. Cu toate aceastea volumul sub medie si evolutia oscilatorului zilnic nu anticipeaza o scadere abrupta a cotatiei pentru zilele imediat urmatoare. Totusi, probabilitatea ca TLV sa mai furnizeze surprize placute (o crestere semnificativa pe termen scurt) o scazut considerabil. O mutare a atentiei pe alte simboluri mai atractive ar putea fi un lucru intelept!


marți, 2 octombrie 2012

BRD - pe un palier de acumulare

BRD a incheiat ziua in crestere cu +1%, dar volumul inregistrat a fost scazut. Se remarca un inceput de stabilizare a cotatiei in intervalul tinta delimitat de extensiile Fibonacci 127.2-161.8%. Avand in vedere evolutia oscilatorilor din TF zilnic si saptamanal, ascensiunea la de astazi la nivel de High genereaza un prim semnal de acumulare, avand ca prim target nivelul 8.0.