Faceți căutări pe acest blog

vineri, 30 martie 2012

SIF5 - 1.6 devine posibil

Reactia cotatiei la Andrews' Median Line (A_ML) valideaza acest prag de suport. Crossover-ul din graficul Stochastic anticipeaza o continuare a evolutiei ascendente catre nivelul topului din februarie. Cel mai interesant eveniment de urmarit va fi evolutia MACD din zilele urmatoare. Un crossover pozitiv langa linia zero, insotit de o ascensiune evidenta a indicatorului, va anticipa un atac puternic asupra Schiff Upper Median Line (UML), care s-a dovedit o rezistenta puternica. Daca aceasta ipoteza va fi confirmata (cel mai probabil dealtfel), sunt sanse mari sa asistam la dezvoltarea miscarii pozitive pana la linia de atentionare "WL+1", aflata in apropierea valorii 1.6!
Daca, in schimb, MACD va "sterge" Signal pe dedesubt si va reveni in teritoriul negativ, putem asista la deprecieri semnificative intr-un interval scurt de timp. In acest caz, o inchidere sub 1.318 (Stop Loss) va echivala cu un semnal de vanzare.

miercuri, 28 martie 2012

SIF4 - prea aproape de rezistenta

Cotatia a ricosat din Lower Median Line si a generat o prima zona verde. Putem asista la unele ascensiuni in urmatoarele zile. Cum SAR ramane peste pret, iar volumele care insotesc reactia la suport sunt sub medie, probabilitatea este destul de redusa ca pretul sa strapunga rapid rezistenta rosie. In acest moment sunt doua ipoteze care trebuie luate in calcul:
- o strapungere a rezistentei rosii (Buy)
- o strapungere a suportului albastru (Sell)
Cat timp nu este realizata una dintre conditiile de mai sus, nu se recomanda initierea de tranzactii pe acest emitent

luni, 26 martie 2012

SNP a ricosat din suport

Cotatia a inregistrat astazi o reactie pozitiva semnificativa la retragerea Fibonacci 61.8%. Mesajele pozitive generate sunt majoritare: ADX, Stochastic, 3 Line Break, formatiuni candlestick, volatilitate. Totusi, deoarece SAR ramane inca peste pret, MACD bearish iar volumul este redus si in scadere, este recomandabila o acumulare prudenta si nu o cumparare in forta!

duminică, 25 martie 2012

Analiza EUR_USD

Evolutia cotatiei perechii valutare EUR_USD tinde sa dezvolte o formatiune de tip "Inverted Head&Shoulders", cu efecte pozitive in saptamanile urmatoare. In momentul de fata, reactia pozitiva la target-ul 50% a formatiunii minore "Head&Shoulders" tinde sa se opreasca la retragerea Fibonacci 61.8%. Cu DT Osc (8) Daily bearish, probabilitatea de a asista la o depreciere in urmatoarele cateva zile este destul de ridicata. Totusi, odata ce rezistenta va fi depasita, ne putem astepta la o ascensiune catre 1.3435, target-ul 50% al formatiunii "Inverted H&S".

vineri, 23 martie 2012

TGN - bullish reversal

In analiza din 14 martie atentionam asupra apropierii de bottom. Reactia de astazi, chiar daca s-a incheiat printr-o lumanare bearish, a generat in Amibroker mai multe semnale privind atingerea bottom-ului:
ADX:
- DI+ a intersectat de jos in sus DI-. Se anticipeaza dezvoltarea unui trend ascendent puternic.
SAR:
- Semnal de schimbare al evolutiei pretului din bearish in bullish.
Medii mobile:
- Bullish Short Term Golden Cross. Incrucisarea mediilor mobile simple identifica un potential de crestere a cotatiei in perioada imediat urmatoare.
Mai adaug faptul ca astazi s-a inregistrat o apreciere la nivel de High care accentueaza crossover-ul pozitiv de ieri din graficul DT Oscillator.
Concluzia:
Ne aflam in fata unui semnal tehnic de cumparare la suport. Este de asteptat ca pretul sa testeze din nou Lower Median Line (LML) inainte de prima zi exdividend.

miercuri, 21 martie 2012

DAFR - din nou la suport

Incepand cu septembrie 2011 DAFR a inceput sa dezvolte o miscare usor descendenta, avand un suport solid in tandemul "WL-1" - target 200%. Evolutia volumului din ultimele 2 saptamani indica o tendinta de acumulare la acest nivel. Cum astazi s-a inregistrat o incrucisare pozitiva in graficul DT Oscillator, ne putem astepta la o reactie ascendenta in sesiunile imediat urmatoare. Foarte probabil aceasta se va intinde insa doar pe un interval de ordinul zilelor. Asa ca, in aceste conditii, este recomandabila mai degraba o speculatie scurta pe acest emitent decat o acumulare de durata!

luni, 19 martie 2012

TLV - exista divergente negative

Daca in analiza precedenta (BRD) au fost emise mai multe alerte privind o posibila schimbare pozitiva de evolutie pe termen foarte scurt, in cazul TLV situatia este exact invers! Desi pretul dezvolta o miscare ascendenta, pe baza programului de cumparare de actiuni proprii, divergentele negative cu MACD si DT Oscillator dau de gandit. In graficul saptamanal, oscilatorul a inregistrat deja o incrucisare negativa in zona de supracumparare! Cum Upper Median Line, aferenta Andrews' Pitchfork descendenta, este in imediata apropiere, exista o probabilitate importanta sa asistam la corectii majore in perioada imediat urmatoare. Banda ingusta de suport din jurul valorii 1.07 reprezinta, in acest moment, cel mai bun reper pentru identificarea unui semnal de vanzare.
Watch and act!

vineri, 16 martie 2012

BRD atentioneaza!

Cu mai multi ani in urma am implementat in Amibroker mai multe coduri pentru generarea semnalelor emise de indicatori si formatiunile candlestick. Astazi o sa schimb putin modalitatea de analiza si o sa va prezint multitudinea de semnale emise pe acest emitent (vezi imaginea). Mai adaug faptul ca pretul s-a oprit la Upper Median Line, pe care a urmarit-o descendent, confirmand astfel anticiparile din urma cu o luna (http://finantepersonale.blogspot.com/2012/02/brd.html).
In consecinta, probabilitatea de a asista la un semnal tehnic de cumparare este ridicata pentru perioada imediat urmatoare!


miercuri, 14 martie 2012

TGN se apropie de bottom

Cotatia a crescut astazi cu +0.87%, insa volumul a fost unul redus. Chiar si aspectul lumanarii generate astazi nu este incurajator pentru urmatoarele 1-2 zile de tranzactionare. Totusi, dupa cum se observa in grafic, pretul a a ajuns la limita superioara a intervalului tipic pentru epuizarea miscarii corective. Daca mai adaugam si faptul ca oscilatorul se afla in zona de supravanzare, putem trage concluzia ca nu mai sunt asteptate deprecieri semnificative pana la atingerea bottom-ului. In orice caz, este putin probabil sa asistam in perioada imediat urmatoare la o penetrare credibila a liniei de atentionare "WL-1". Cum dividendul net propus reprezinta aprox. 10% din valoarea curenta de piata, iar PER-ul estimat este 7, consider TGN ca pe un simbol atractiv la cumparare in momentul confirmarii bottom-ului.

luni, 12 martie 2012

SIF1 - miscarea descendenta se supraincalzeste

Scaderea abrupta a cotatiei de dupa AGA a confirmat regula conform careia o ascensiune abrupta este urmata de o depreciere abrupta. Speculatiile conform carora miscarea negativa se datoreaza "iminentei" majorari a salariilor din sectorul public nu isi au rostul. Investitorii profesionisti, care au expuneri de zeci de milioane de euro pe bursa, au contacte la nivel politic inalt. Este greu de crezut ca nu aveau cunostinta de intentiile presedintelui sau ale guvernantilor si nu aveau astfel cum sa se protejeze. Sa revenim, insa, la oile noastre.
Astazi pretul s-a oprit la extensia maxima a unui potential val "c", in intervalul tipic pentru sfarsitul unei miscarii corective. Cum DT Oscillator se afla deja in zona de supravanzare, exista o probabilitate ridicata de a asista la o reactie ascendenta la Lower Median Line in urmatoarele cateva zile. In functie de volum si de tipul reactiei, investitorii care doresc dividende de la acest emitent pot intra in acumulare. In cazul in care LML va cadea la randul sau, se anunta un sezon primvara-vara fierbinte pentru detinatorii de actiuni SIF Banat-Crisana!

vineri, 9 martie 2012

SNP - corectii minore sunt inca posibile

SNP este o actiune foarte interesanta pe termen mediu si lung. Descoperirea zacamintelor de petrol din Oltenia si de gaze din Marea Neagra, precum si punerea in functiune a centralei electrice de la Brazi, anticipeaza perspective pozitive pentru dezvoltarea companiei in acest an si in cei urmatori. Un alt factor care va avea un impact major asupra profitului societatii il reprezinta viitoarea liberalizare a preturilor la energie, amanata pentru 2013 (evident, nu se putea realiza in acest an electoral). In momentul de fata, PER-ul societatii (6) il consider foarte atractiv pentru cei care au in vedere aceste orizonturi de timp.
Sa vedem, totusi, care este situatia, din punct de vedere tehnic, pe termen scurt.
Confirmarea divergentei pret-oscilator reprezinta un semnal negativ important pentru perioada imediat urmatoare. In plus, incrucisarea negativa MACD-Signal intr-o zona de supracumparare amplifica atentionarea. Astfel, chiar daca putem asista la o pierdere de impuls la Upper Median Line (UML), exista o probabilitate destul de mare ca pretul sa mai piarda cca. -5% in saptamanile care urmeaza. Insa, in lipsa unor stiri negative de impact, miscarea descendenta ar trebui sa se opreasca la Median Line, mai ales ca in zona de afla si media mobila scurta care s-a dovedit un prag mobil viabil in ultimul an.



marți, 6 martie 2012

SIF5 - semnalul de alarma a fost tras

In urma cu cca. 3 saptamani atrageam atentia ca SIF5 se afla intr-o zona de top. Privind graficul saptamanal, ipoteza se pastreaza si chiar se accentueaza. Cotatia are tendinta de a urmari rezistenta descendenta (verde) si nu cea ascendenta, fapt care face ca foarte probabila o depreciere in saptamanile urmatoare. Oscilatorul este bearish si intareste aceasta concluzie. O scadere sub 1.38 va face posibila o revenire a pretului catre nivelul 1.28, unde intalnim un suport solid. Perioada cea mai favorabila pentru atingerea bottom-ului anticipat este 09-21 martie.

sâmbătă, 3 martie 2012

Analiza EUR_USD

Ascensiunea cotatiei, in cadrul de timp de 60 de minute, s-a oprit in imediata apropiere a target-ului 50%, determinat dupa inchiderea cupei (galben). La acest nivel a fost conturat un "Double Top", al carui efect negativ nu a intarziat sa se propage in piata. Dupa o scurta sovaiala in jurul nivelului superior al cupei, care a determinat, de altfel, conturarea unui pattern 'Diamond", raportul dintre cele doua valute a continuat sa scada rapid. In acest moment ne aflam intr-o zona puternica de suport, cu o adancime de cca. 50 pips. Faptul ca oscilatorul se afla deja in zona de supravanzare, ma determina sa cred ca ne aflam in fata unei formatiuni corective "abc" si nu a uneia impulsive "1-5". In consecinta, voi astepta crossover-ul pentru a lua o decizie de intrare Long, avand ca tinta valoarea 1.332.

vineri, 2 martie 2012

Cotatii Metastock

Pe situl infotrader puteti gasi din nou cotatiile in format Metastock ale actiunilor cotate pe piata bursiera romaneasca, in sectiunea Regular (REGS).
http://www.infotrader.ro/metastock

joi, 1 martie 2012

SIF1 - asteptam AGA

De cca. 2 saptamani asistam la o pierdere de impuls in dezvoltarea trendului ascendent. Interesant este faptul ca topul a fost atins chiar la target-ul identificat de "Continuation Gap" din 08 februarie a.c. Formatiunea ce se contureaza are caracteristicile unui "Bullish Pennant", fapt care poate atrage atentia in mod pozitiv asupra acestui emitent in cazul unei confirmari. Oscilatorul nu este, in acest moment, favorabil unei noi intrari la cumparare, chiar daca pretul a inchis astazi usor peste rezistenta. Este chiar posibil sa asistam la o revenire la Median Line inainte de a se incerca o noua ascensiune. De altfel, volumele inregistrate in ultimele zile indica o pauza din partea cumparatorilor in asteptarea unor vesti noi (probabil ce se vor lua in AGA). Urmatoarea saptamana devine astfel foarte importanta in stabilirea directiei de evolutie pe termen scurt (1-3 luni).