Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 30 martie 2011

BRK - perspective cenusii

Reluarea la tranzactionare a BRK dupa AGOA din 25 martie a condus la o accentuare a presiunii la vanzare, semn ca actionarii au fost dezamagiti de hotararile luate si de perspectivele societatii pentru acest an. Ruperea suportului (albastru) reprezinta deja un semnal negativ puternic. In plus, crossover-ul MACD cu linia de semnal si evolutia DT Oscillator ne indica faptul ca mai e loc pentru noi deprecieri catre linia mediana a Andrews' Pitchfork (rosu). O prima zona de suport este identificata in apropierea nivelului 0.25, aprox cu -9% sub cotatia curenta. Confirmarea acestei ipoteze se va primi in momentul in care pretul va cobori sub pragul psihologic 0.27.

marți, 29 martie 2011

TLV da semne de oboseala

TLV a inchis Gap Up-ul de vineri. Corectia s-a produs la limita inferioara a intervalului de target si este insotita de pattern-ul candlestick "Dark Cloud Confirmation" care este bearish. Crossover-ul MACD cu Signal amplifica mesajul negativ. In consecinta, ne putem astepta la o slabire importanta a trendului ascendent in perioada imediat urmatoare. Cotatia poate reveni la prima linie de atentionare (WL-1), dar va fi dificil sa strapunga zona de suport aflata in vecinatatea pragului psihologic 1.4.

luni, 28 martie 2011

SIF5 - scenariul se repeta

Gap-ul identificat astazi in cazul SIF Oltenia poate fi considerat un Breakaway Gap Up, deoarece volumul inregistrat depaseste o data si jumatate media sa la 21 de zile. Cel mai interesant este insa faptul ca aceasta evolutie are loc, ca si in cazul SIF2, la Median Line (ML). Se anticipeaza astfel o apreciere ampla a pretului catre Upper Median Line (UML) in saptamanile urmatoare. Target-ul avut in vedere este reprezentat de intervalul 1.82-1.86.
Pana atunci putem asista la o pierdere semnificativa a impulsului pozitiv in jurul nivelului 1.7, care coincide cu retragerea Fibonacci 61.8%.

duminică, 27 martie 2011

DJIA: + 450 de puncte

Indicele a reactionat puternic la atingerea zonei de suport si este de asteptat ca evolutia ascendenta sa continue in saptamanile urmatoare. Ipoteza este sustinuta si de evolutia DT Oscillator a caruie medie a parasit zona de supravanzare. O depasire a valorii 12,372 (topul potentialului val Elliott "3") va reprezenta confirmarea si va anticipa cotinuarea trendului curent. Atrag totusi atentia ca intervalul 12,550-12,700 reprezinta o zona puternica de rezistenta, care ar putea conduce la conturarea unui top important. Acest target ar putea fi atins in interval de cca. 1 luna.















Nota:
Valorile mentionate in analiza sunt furnizate de ICM Metatrader si sunt cu aprox. 50 de puncte sub cotatiile EOD reale.

vineri, 25 martie 2011

SIF2 in drum spre UML

SIF2 s-a desprins astazi de Median Line printr-un Gap Up si un volum peste medie. Acesta este un semnal puternic privind continuarea aprecierii pretului pe termen mediu catre Upper Median Line. Valoarea 1.58 ramane un target de atins in urmatoarele saptamani. La acel nivel ne putem astepta la o slabire vizibila a trendului pozitiv pentru o perioada, dupa care ascensiunea va continua.

joi, 24 martie 2011

EUR_USD H1 24.03.2011 part. II

Ascensiunea da semne de oboseala dupa atingerea retragerii Fibonacci 78.6%. Cotatia a coborat sub valoarea inregistrata in momentul crossover-ului DT Oscillator cu linia de semnal, iar probabilitatea unei retestari a pragurilor de suport a devenit prea ridicata pentru a nu fi luata in considerare. Chiar daca miscarea pozitiva ar putea continua catre target-ul 1.428, este de preferat inchiderea pozitiilor Long in asteptarea unor alte oportunitati de tranzactionare.

EUR_USD H1 24.03.2011 part. I

Miscarea corectiva este aproape de sfarsit. Cotatia a ajuns in vecinatatea unei zone foarte puternice de suport. Avand in vedere pragurile Andrews' Pitchfork (verde si negru) si evolutia oscilatorului, este mai probabil sa asistam la conturarea unui bottom in jurul nivelului 1.405 dacat la pragul psihologic 1.4. O astfel de evolutie poate genera o buna oportunitate pentru o intrare Long, avand ca target valoarea 1.428.

miercuri, 23 martie 2011

ATB - semnalul de alarma a fost tras

Graficul ATB nu este unul spectaculos. Cotatia se dezvolta "cuminte" in interiorul Schiff Pitchfork.















La nivelul indicatorilor evolutia este insa spectaculoasa. O sa ma limitez sa insirui mesajele emise, asa cum apar ele in SmartTrader Amibroker Tools:

Bollinger Bands: 20 - 2
Interpretare:
- Cotatia a strapuns banda Bollinger superioara dupa o perioada caracterizata de o volatilitate scazuta. Eliberarea tensiunilor acumulate in pret poate conduce la aprecieri de amploare in perioada urmatoare.

MACD:
Interpretare:
- MACD a intersectat linia de semnal (Signal) in apropierea valorii zero. Se anticipeaza dezvoltarea unui trend ascendent puternic.

RSI:
Interpretare:
- Indentifica o tendinta ascendenta a cotatiei. Pretul poate dezvolta un trend pozitiv.

ROC:
Interpretare:
- Indicatorul ROC a devenit pozitiv. Pretul poate dezvolta un trend ascendent in perioada urmatoare.

DT Oscillator:
- DT Oscillator (13) a intersectat de jos in sus linia sa de semnal (5). Se anticipeaza o ascensiune a pretului in perioada urmatoare.

Atentionare CCI:
- Acesta este un semnal de declansare a unui trend ascendent puternic.

Pattern candlestick
- Bullish Trending Candle
Interpretare:
- Aceasta formatiune a fost generata in conditiile unui Bullish Golden Cross. Se semnaleaza declansarea unui potential trend ascendent puternic.

Mai adaug faptul ca volumul a depasit cu mult media si indica o presiune puternica la cumparare.
In aceste conditii este de asteptat ca linia mediana (ML) sa fie strapunsa iar cotatia sa se aprecieze rapid catre Upper Median Line (UML).


marți, 22 martie 2011

SNP in drum spre 0.47

Ascensiunea din ultimele zile a adus cotatia la limita superioara a Schiff Pitchfork (UML). In conditiile in care ultimul candlestick este un "Shooting Star", o slabire a miscarii curente este de asteptat in sesiunile imediat urmatoare. Acest fapt poate conduce la inchiderea gap-ului curent, ceea ce il va transforma intr-un Exhaustion Gap. Se va anticipa astfel o corectie pe termen foarte scurt, de care se poate profita pentru initierea unei noi etape de acumulare.
Pe termen scurt ambii indicatori sunt bullish si sustin noi cresteri de pret. Primul target avut in vedere este intervalul 0.465-0.47

luni, 21 martie 2011

Cotatii in format Metastock

Toti investitorii care utilizeaza softuri de analiza tehnica pot descarca cotatiile Daily ale simbolurilor listate la BVB de la adresa www.infotrader.ro.
Datele sunt in format Metastock si sunt actualizate zilnic.

FP - primele raze de soare

Aprecierea cotatiei din ultimele 2 zile de tranzactionare a condus la conturarea unui Higher Bottom. Evolutia volumului si a oscilatorului anticipeaza testarea rezistentei in sesiunile urmatoare. O inchidere peste 0.623 va determina generarea unui prim semnal de cumparare important pe acest emitent.
In cazul confirmarii ipotezei, o incetinire a ascensiunii este asteptata in imediata vecinatate a nivelului 0.645.

duminică, 20 martie 2011

BCC va cobori sub 0.07

BCC a inchis sub suport, in conditiile unui volum ridicat (dublu fata de medie). Se anticipeaza astfel continuarea miscarii descendente, fapt care va aduce cotatia sub pragul psihologic 0.07. Primul target avut in vedere este nivelul 0.0685. Foarte importante in acest context devin evolutiile indicatorilor. Daca divergenta pozitiva a MACD cu pretul se va mentine, iar DT Oscillator va trece peste media sa, se vor crea conditii pentru o posibila corectie pozitiva de amploare. In acest caz, o reactie ascendenta a cotatiei la target va reprezenta o invitatie la cumparare. De urmarit!

vineri, 18 martie 2011

TGN - bull flag

Dupa aprox. 6 luni de crestere sustinuta, TGN a intrat intr-o perioada corectiva care va aduce cotatia din nou la Schiff Median Line (ML). Desi deprecierea de astazi (-4.3%) este semnificativa, este de asteptat ca miscarea negativa sa se opreasca sau sa inregistreze o pierdere importanta de viteza la atingerea primului interval de target (246-248). Avand in vedere unghiul de evolutie, minicanalul descendent curent este foarte probabil sa se transforme intr-un "Bull Flag" care va anticipa reluarea trendului principal. Pentru aceasta este necesar ca pretul sa inchida peste rezistenta verde. Un astfel de semnal va fi credibil daca si DT Oscillator va reveni peste media sa.















joi, 17 martie 2011

TEL - in vizorul speculatorilor agresivi

In urma deprecierilor abrupte din ultimele zile cotatia a revenit in zona suport. Evolutia indicatorilor nu favorizeaza inca o intrare la cumparare. Pentru a face acest lucru trebuie ca DT Oscillator sa treaca mai intai peste media sa.
Insa pentru investitorii care iubesc riscul, TEL a devenit un candidat pentru o speculatie pe termen foarte scurt (1-5 zile). Formatiunea candlestick "Bullish Doji Star" inregistrata astazi anticipeaza o evolutie pozitiva pentru sesiunea urmatoare. O deschidere peste 20 de lei si o lumanare albastra (Close peste Open) ar reprezenta un semnal Buy puternic, tinta fiind Upper Median Line (UML). In aceast caz, Stop Loss-ul trebuie fixat imediat sub 19.68.




marți, 15 martie 2011

BRK ataca din nou suportul

Cotatia a inchis ziua chiar la suport, insa crossover-ul DT Oscillator cu media sa anticipeaza o strapungere a pragului, atentie! In cazul unei deprecieri sub 0.28, la nivel de Close, se vor crea conditii pentru o accentuare a miscarii negative. Prima tinta avuta in vedere pentru acest scenariu este 0.255.

luni, 14 martie 2011

SNP - impulsul slabeste

SNP intampina dificultati in a se desprinde decisiv de retragerea Fibonacci 61.8%. Chiar daca nu se manifesta o presiune la vanzare, hotararea cumparatorilor de a impinge pretul mai sus slabeste. La nivelul indicatorilor a fost identificata o divergenta negativa a pretului cu MACD, fapt care atentioneaza asupra unor potentiale corectii in perioada imediat urmatoare. Un crossover al indicatorului cu linia sa de semnal (Signal) va face foarte probabila o revenire a cotatiei la linia mediana a Schiff Pitchfork (ML), aprox. in jurul nivelului 0.37.

duminică, 13 martie 2011

BET-FI - in asteptarea miscarii corective

Ca o extensie a analizei de vineri, astazi vom arunca un ochi asupra evolutiei indicelui BET-FI.
Si in acest caz cotatia a ajuns intr-o zona de rezistenta, de data aceasta la marginea sa inferioara. Indicatorul MACD nu da inca semne de slabiciune, ceea ce inseamna ca trendul pozitiv se afla in continuare in etapa sa de dezvoltare. Pe de alta parte, DT Oscillator anticipeaza o slabire a ascensiunii (o corectie sau o consolidare). Aceasta nu ar trebui sa dureze mai mult de o saptamana - o saptamana si jumatate in lipsa unor informatii negative de impact.
Daca indicele nu se va deprecia sub 24,000 inainte de reluarea ascensiunii, trendul ascendent va ramane puternic si putem asista la aprecieri majore ale cotatiei pe termen scurt.
Daca, insa, potentialul bottom va fi conturat in intervalul cuprins intre retragerile Fibonacci 50% si 61.8%, perioada de timp in care cotatia va atinge rezistenta canalului ascendent va fi sensibil mai lunga.

vineri, 11 martie 2011

SIF2 - trendul ascendent va slabi

Reactia inregistrata astazi de SIF2 la rezistenta (Bearish Harami Line Confirmation si Gap Down, in conditiile unui volum care a depasit de 2 ori media) anticipeaza o slabire importanta a ascensiunii in saptamana care urmeaza. Evolutia DT Oscillator confirma acest scenariu. Daca si indicatorul MACD va trece sub Signal, corectia se poate aplifica semnificativ, un target natural fiind reprezentat de pragul psihologic 1.3.
Cat timp Gap Up-ul din 28 februarie nu va fi inchis, trendul ascendent pe termen mediu nu este in pericol!

joi, 10 martie 2011

SIF3 - o privire pe termen lung

In graficul saptamanal se observa foarte clar ca SIF3 evolueaza in interiorul unui triunghi simetric, dezvoltat deasupra retragerii Fibonacci 61.8%. Este pentru prima data in toata aceasta perioada cand cotatia atinge nivelul topului anterior. Acest fapt, coroborat cu evolutia DT Oscillator, atentioneaza asupra unei parasiri ascendente a formatiunii grafice. Avand in vedere ca suntem in zona 50-75% din lungimea triunghiului, o inchidere peste 0.6 ar anticipa o ascensiune rapida a cotatie in saptamanile imediat urmatoare strapungerii rezistentei.

marți, 8 martie 2011

TLV - target 1.55

Cotatia s-a depreciat usor astazi, insa evolutia pe termen scurt ramane bullish. Crossover-ul MACD cu Signal anticipeaza o continuare a ascensiunii in perioada imediat urmatoare. O inchidere peste 1.47 ar reprezenta o confirmare a acestui scenariu. Target-ul 1.55 este un nivel de atins intr-un interval de cca. 1 luna.















luni, 7 martie 2011

Din nou despre Fondul Proprietatea

Evolutia de ansamblu a FP se mentine bearish. Cotatia nu a reusit sa depaseasca retragerea Fibonacci 78.6% aplicata ultimului val descendent si tinde sa contureze un nou Lower Top. Ultimul candlestick anticipeaza o depreciere sub 0.6 in urmatoarele 1-3 zile, cel mai probabil target fiind 0.59. Istoricul sarac in date nu permite folosirea indicatorilor pentru o mai buna imagine asupra acestui emitent. Totusi, daca contextul negativ se va mentine si pretul va inchide sub 0.584, probabilitatea unei deprecieri sub bottom-ul din 18 februarie devine ridicata!

sâmbătă, 5 martie 2011

SIF2 aproape de un top local

In saptamana care s-a incheiat SIF2 a cunoscut o apreciere abrupta (+8.7%) si a ajuns la marginea unei zone puternice de rezistenta. Cu DT Oscillator in OB Zone si foarte aproape de un crossover negativ, probabilitatea unei corectii este ridicata.
Pentru saptamana urmatoare ne putem astepta la o evolutie in intervalul 1.345 - 1.445, cu mentiunea ca, daca contextul international va fi bearish, cotatia se poate corecta catre nivelul 1.3.
Finalizarea formatiunii "Cup and Handle", dezvoltate in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, a determinat identificarea target-ului 1.58 pentru orizontul scurt de timp. Aceasta valoare se afla in imediata apropiere a topului major din aprilie 2010. Cel mai probabil interval de timp pentru a fi atinsa este 13 aprilie - 18 mai.

vineri, 4 martie 2011

BCC continua cursa pe tobogan

Cotatia evolueaza in interiorul unei formatiuni Falling Wedge si tinde sa contureze un nou top local. De regula, un astfel de pattern se finalizeaza prin strapungerea rezistentei. Este putin probabil ca acest lucru sa se intample inainte ca oscilatorul sa intre in zona de supracumparare, fapt care ar anticipa noi deprecieri pe termen foarte scurt. Scenariul cel mai probabil pentru perioada urmatoare este ca miscarea descendenta sa continue sub bottom-ul curent, catre pragul psihologic 0.07.













joi, 3 martie 2011

BET-FI genereaza un semnal puternic pe termen lung

Pentru astazi am schimbat metoda de analiza si orizontul de timp. Aceasta abordare se datoreaza evolutiei cotatiei in cadrul sistemului de tranzactionare Volatility Trading System.
Asa cum se observa in grafic, semnalele generate de-a lungul timpului prezinta un grad foarte ridicat de confirmare si anticipeaza dezvoltarea unor trenduri puternice pe termen mediu si lung. Revenind la ziua de astazi, ascensiunea a determinat strapungerea rezistentei mobile si a emis o avertizare asupra parasirii intervalului de consolidare. Pentru investitorii care au in vedere orizonturi lungi de timp, acesta este momentul pentru o intrare la cumparare!

miercuri, 2 martie 2011

TEL - in asteptarea semnalului

Cotatia se mentine in imediata apropiere a rezistentei. O inchidere peste 21.9, insotita de un volum de peste 10,000 de actiuni si o candlestick albastru (Close peste Open), va genera un nou semnal de intrare. Daca scenariul va fi validat, nivelul 24.0 reprezinta o prima tinta de atins.
Indicatorii sunt pozitivi, insa DT Oscillator se apropie de zona de supracumparare si exista o probabilitate importanta sa asistam la o divergenta negativa a pretului cu MACD. In acest caz va fi emisa o atentionare privind o posibila corectie catre valoarea 20.0.
Asteptam clarificari in cursul urmatoarelor sesiuni de tranzactionare.

marți, 1 martie 2011

AZO atentioneaza

Cotatia s-a depreciat usor astazi, dar ramane in apropierea benzii Bollinger superioare (nu apare in grafic). Volumul nesemnificativ indica o atitudine de asteptare in piata, atat la vanzare cat si la cumparare. Crossover-ul negativ al oscilatorului cu linia de semnal trage insa un semnal de alarma care trebuie luat in considerare. Exista o probabilitate importanta sa asistam la o depreciere semnificativa, cel mai probabil target fiind retragerea "Fibonacci" 50% aplicata ultimului segment ascendent. In astfel de conditii se recomanda o marcare, cel putin partiala, a profitului.