Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 31 decembrie 2011

2012 - La multi ani!

Un An Nou, un nou Start...
Sa uitati ce a fost rau si sa ramaneti numai cu amintirile placute.
Pentru 2012, va urez tot ceea ce poate fi mai bun in plan personal si ... o bursa verde!


vineri, 23 decembrie 2011

SIF3 - perspective pozitive

Marcarile de profit si ajustarile de portofoliu se pare ca s-au incheiat. Bottom-ul, care se contureaza la ret. Fib. 61.8%, determina asteptari optimiste pe termen scurt. Linia verde de trend este cel mai important reper care trebuie urmarit in perioada urmatoare si in functie de care pot fi luate decizii in piata.
La nivelul indicatorilor situatia este confuza si nu anticipeaza variatii majore ale cotatiei pentru acest sfarsit de an. Probabilitatea ca pretul sa depaseasca topul din martie este ridicata pentru un orizont de timp de 1-2 luni. Contrar celor care recomanda cash-ul in aceasta perioada tulbure, personal consider ca SIF-urile reprezinta o buna oportunitate pentru acumulare si vor aduce randamente mult peste dobanzile bancare in urmatoarele 6 luni.

miercuri, 21 decembrie 2011

DAFR - o optiune pentru speculatori

Dupa ce a realizat un Higher Top in cursul lunii noiembrie, cotatia a inregistrat un nou minim al acestui an si a revenit in zona de suport. Cum oscilatorul este supravandut, o reactie tehnica ascendenta este foarte probabila in perioada imediat urmatoare. Este recomandabil a se astepta un crossover in graficul Stochastic, urmat de o apreciere a pretului la nivel de High, inainte de a se actiona la cumparare. Cum trendul negativ este clar definit si ramane puternic, strategia de acumulare este recomandabila numai speculatorilor agresivi, cu o disciplina ridicata de trading!

luni, 19 decembrie 2011

BVB - in consolidare stransa

Nu sunt un fan al actiunilor emise de BVB si, din punctul meu de vedere, un PER de 14, calculat pe baza profitului din ultimele 4 trimestre, este prea mare in contextul actual de piata. Am ales, totusi, acest simbol, pentru analiza de astazi, datorita intervalului ingust de consolidare in care evolueaza de cca. 2 luni. Acesta poate fi preludiul declansarii unei miscari ample pe termen scurt care poate genera un semnal puternic de cumparare.
Vanzarea de actiuni realizata de Prime Transaction a atras si speculatorii agresivi, care sperau un profit mare si rapid. Dupa cum se observa in fereastra din dreapta-sus, lumanarea generata are caracteristici bearish si anticipeaza o corectie in zilele urmatoare. Este, deci, foarte probabil ca BVB sa ramana in zona de consolidare si in zilele urmatoare. Nici DT Oscillator nu este inca favorabil unei strapungeri ascendente. Exista insa si semne bune: cu cat aceasta stare se va prelungi, cu atat mai mare va fi variatia ulterioara a pretului (in sus sau in jos).
Este recomandabil a se astepta o inchidere peste rezistenta, urmata de o apreciere la nivel de High, in timpul sedintei imediat urmatoare, pentru a se intra la cumparare. Nu incercati sa anticipati directia inainte de a primi confirmarea. Probabilitatea ca pretul sa strapunga suportul este, in acest moment, sensibil egala cu aceea de a strapunge rezistenta!

sâmbătă, 17 decembrie 2011

Analiza EUR_USD

In aceasta saptamana, cotatia perechii valutare EUR_USD a strapuns suportul "neckline" si a definitivat pattern-ul "Head & Shoulders". Perspectivele pe termen mediu au devenit astfel negative, primul target major avut in vedere fiind reprezentat de valoarea 1.2 (jumatatea targetului H&S).
Pe termen foarte scurt, pretul se afla in apropierea unui interval puternic de suport, iar crossover-ul din graficul DT Oscillator atentioneaza asupra unei slabiri a impulsului descendent. In consecinta, ne putem astepta la o consolidare sau la o reactie tehnica pozitiva in urmatoarele cateva zile. Tinta maxima este reprezentata de rezistenta, de acum, "neckline" (~1.325).















Cei interesati de Forex pot urmari analiza zilnica a perechii valutare EUR_USD pe http://forexsection.blogspot.com/.

joi, 15 decembrie 2011

BRK - semnal de intrare

Ziua de astazi a adus si mult asteptata ridicare a pragurilor la SIF-uri. Aceasta decizie a condus la o apreciere majora, intraday, a mai multor societati, despre care se presupune ca au in portofoliu o cantitate considerabila de actiuni lale celor cinci societati financiare. Una dintre acestea este SSIF Broker.
In graficul de mai jos se observa ca pretul se afla la un target Fibonacci (extensia 100% a segmentului A-B, dusa din C). Personal aveam in vedere o depreciere catre 0.09 (punctul de convergenta a liniei de atentionare "WL-1" si a pragului "P4"), unde asteptam un semnal puternic de cumparare. Ziua de astazi a adus insa modificari importante, care au condus, in final, la generarea in avans a semnalului "Buy" (divergenta pozitiva pret-MACD + bullish crossover MACD-Signal + bullish crossover in graficul Stochastic). As mai adauga aici, desi nu apare in grafic, trecerea SAR sub pret si crossover-ul PDI-MDI, cu ADX intre acesti doi indicatori!
Deoarece umbra superioara a lumanarii de astazi este foarte lunga, acumularea este preferabila, in opinia mea, unei intrari in forta la cumparare. Se pot completa pozitiile mai tarziu, atunci cand cotatia va inchide peste Lower Median Line (LML).

marți, 13 decembrie 2011

SIF1 - semnal de acumulare

In analiza de saptamana trecuta atrageam atentia asupra acestui emitent pentru o potentiala intrare in acumulare. Crossover-ul de astazi, din graficul DT Oscillator, anticipeaza conturarea bottom-ului in zona de target (ret. 50-61.8%). Pentru investitorii pe termen scurt este un moment prielnic pentru a intra la cumparare, chiar daca pretul se afla inca in interiorul formatiunii "Falling Wedge". Intervalul tipic de target pentru o miscare impulsiva, care sa confirme aceasta ipoteza, este 1.18-1.19 (+34-35% fata de inchiderea curenta)!
Personal recomand o marcare partiala a profitului in jurul pragului psihologic 1.0, daca acest nivel va fi atins pana la sfarsitul acestui an.

luni, 12 decembrie 2011

Analiza EUR_USD

Dupa cum se poate constata in graficul de mai jos, perechea valutara EUR_USD este foarte aproape sa definitiveze un pattern extrem de negativ: "Head & Shoulders". O inchidere sub 1.3145 va reprezenta o confirmare puternica a acestei ipoteze. Urmatoarele 1-3 zile capata astfel o mare importanta sub acest aspect. O reactie tehnica pozitiva, in conditiile in care oscilatorul ar cobori in OS zone, ar genera o oportunitate pentru o intrare Long agresiva, cu un orizont foarte scurt de timp de maturitate. In schimb, o strapungere credibila a "neckline" ar muta target-ul pe termen mediu la nivelul 1.2, iar pe cel imediat la 1.285. Avand in vedere ca impulsul descendent ramane puternic, intrarile Long sunt insotite de un risc considerabil mai mare decat cele Short.














Cei interesati de Forex pot urmari analiza zilnica a perechii valutare EUR_USD pe http://forexsection.blogspot.com/.

sâmbătă, 10 decembrie 2011

SNP - prima raza de soare

Incepand cu 09 august, cotatia se misca lateral, intr-un interval larg de consolidare. Suportul 0.27 este puternic si poate ramane intact pana la sfarsitul acestui an in conditiile aparitiei divergentei pozitive pret-MACD. Perspectivele pe termen scurt ale acestui emitent tind sa se schimbe. Astfel, linia de atentionare "WL+1" devine un reper pentru o potentiala intrare in acumulare. Atentie insa, impulsul este descendent! O intrare la cumparare, in cazul penetrarii rezistentei, este recomandabila numai speculatorilor agresivi, cu o disciplina stricta de trading! Ceilalti trebuie sa astepte o depasire a SMA200 inainte de a lua in considerare aceasta optiune.










joi, 8 decembrie 2011

DJIA - asteptam formarea toartei

Maine, la Bruxelles, are loc o intalnire a liderilor europeni, decisiva pentru viitorul zonei Euro. In functie de rezultatele ei si de perceptia investitorilor asupra acestora, putem asista la variatii mari ale indicilor si perechilor valutare. Astazi ma voi ocupa de indicele american ^DJI, a carui evolutie este urmarita cu atentie de investitorii ramasi inca activi pe piata bursiera romaneasca.
Dupa cum se observa in grafic, cotatia a inchis o "cupa". Avand in vedere ca Median Line se comporta ca o rezistenta iar oscilatorul a inregistrat un crossover negativ cu linia de semnal, exista o probabilitate importanta sa asistam la conturarea unei "toarte" inainte de reluarea ascensiunii. In principiu, deprecierea potentiala ar trebui sa se opreasca la retragerea Fibonnacci 38.2%, aferenta cresterii din perioada 25 noiembrie - 07 decembrie, deoarece acest nivel coincide practic cu SMA200.
As fi utilizat acest scenariu, in conditii normale, pentru o intrare Short scurta. Insa, dupa cum spuneam, toate ipotezele pot fi date peste in cursul zilei de maine. In consecinta, o atitudine pasiva este de preferat uneia active, inclusiv pe bursa de la Bucuresti!

luni, 5 decembrie 2011

SIF1 intr-un Falling Wedge

In ultimii 2 ani, SIF Banat-Crisana a dezvoltat o formatiune "Falling Wedge" care, atentie, se incheie de cele mai multe ori prin ruperea rezistentei. In acest moment cotatia se afla in intervalul tipic pentru o corectie a ascensiunii din luna noiembrie (ret. 50-61.8%).
Deoarece linia rapida a DT Oscillator a intrat deja in Oversold Zone, cotatia se afla in apropierea unui potential bottom. Daca nu vor aparea comunicate de impact, exista o probabilitate importanta ca Lower Median Line, aferenta Andrews' Pitchfork, sa determine o reactie ascendenta semnificativa ce ar putea duce la penetrarea rezistentei pe termen lung.
Este recomandabil sa se astepte ca linia lenta sa intre in OS Zone sau sa cada sub cea rapida inainte de a lua in considerare o acumulare!

vineri, 2 decembrie 2011

TGN - un posibil play

Reactia de astazi a cotatiei la suport atrage atentia asupra conturarii potentialului val "4" al miscarii impulsive inceputa in 9 august. Momentul este foarte important pentru o posibila intrare la cumparare, avand in vedere pozitia indicatorilor. Un crossover in graficul MACD, langa linia zero, ar anticipa dezvoltarea unui trend ascendent pe termen scurt. Semnalul va fi cu atat mai puternic cu cat va fi insotit de un crossover al DT Oscillator cu linia sa de semnal! In plus, formatiunile candlestick "Bullish Harami Line" si "Tweezers Tops", din graficul saptamanal, favorizeaza o ascensiune in saptamana viitoare. Target-ul 246.9 (+16.5% fata de inchiderea curenta) ramane neschimbat pentru acest emitent.

marți, 29 noiembrie 2011

TEL - bottom-ul este la indemana

Evolutia TEL pe termen mediu isi pastreaza caracterul bearish. Cotatia a inchis astazi in scadere cu -0.2%, sub bottom-ul minor precedent. Chiar daca volumul nu indica o presiune la vanzare, se remarca prudenta excesiva a cumparatorilor, o caracteristica a acestei perioade. Deoarece oscilatorul a intrat in zona de supravanzare cu linia rapida, iar cea lenta se afla in imediata apropiere a acesteia, ne putem astepta la conturarea unui bottom la suport intr-un interval de cateva zile. Pragul psihologic 16.0 se poate dovedi greu de penetrat si reprezinta un reper important pentru o potentiala speculatie pe termen foarte scurt.

duminică, 27 noiembrie 2011

SNP la rascruce

Deprecierea abrupta a SNP din ultimele 2 saptamani a surprins, in conditiile in care societatea a anuntat un profit record. Privind pe grafic, se observa ca miscarea descendenta a inceput in momentul in care a fost atinsa linia de atentionare "WL+1", devenita un reper pentru identificarea unui potential semnal Buy. Cum nivelul valului "E-a" este sub cel al "E-4", nu avem motive de optimism pentru urmatoarele 1-3 luni (dezvoltarea unui pattern "Double Bottom" nu mai este de actualitate). In acest moment cotatia s-a apropiat de 2 suporturi puternice, unde am putea asista la o reactie tehnica pozitiva semnificativa in urmatoarele cateva zile. Atentie, insa! O inchidere sub 0.27 ar anticipa o depreciere catre nivelul 0.25, ipoteza foarte probabila in contextul general negativ!

sâmbătă, 26 noiembrie 2011

Analiza EUR_USD 26.11.2011

Perechea valutara EUR_USD a strapuns vineri linia inferioara a Schiff Pitchfork. Miscarea descendenta inceputa in 27 octombrie este una impulsiva si poate continua catre nivelul bottom-ului din 9 ianuarie a.c. (~1.285), care coincide cu tinta naturala a unui val "E-3 or C". Deoarece oscilatorul se afla in zona de supravanzare, se impune fixarea unui Trailing Stop, intr-un cadru de timp inferior, pentru protejarea profitului. Un bottom local poate fi conturat intr-un interval de cateva zile.















Cei interesati de Forex pot urmari analiza zilnica a perechii valutare EUR_USD pe http://forexsection.blogspot.com/.

miercuri, 23 noiembrie 2011

FP - o ipoteza negativa prinde contur

In urma cu cca. 3 saptamani eram optimist in ceea ce priveste o posibila iesire ascendenta a pretului din intervalul de consolidare (galben). Intre timp nu s-a intamplat nimic remarcabil, insa norii incep sa se adune la orizont. Evolutia DT Oscillator anticipeaza o continuare a miscarii descendente catre marginea inferioara a intervalului de stabilizare. Cum MACD si Signal au aceeasi valoare (zero), un crossover negativ aici ar putea conduce la declansarea unei deprecieri semnificative pe termen scurt. O scadere a cotatiei sub 0.435 ar reprezenta o prima atentionare in acest sens. Confirmarea va fi primita in momentul in care se va inregistra o inchidere sub 0.425. In aceasta ipoteza ne putem astepta la testare rapida a pragului psihologic 0.4, prima tinta avuta in vedere fiind nivelul 0.39!


luni, 21 noiembrie 2011

TLV - asteptam noi minime

Asa cum se observa in grafic, trendul descendent nu poate fi pus sub semnul intrebarii (Lower Highs - Lower Lows). Chiar daca in ultima luna cotatia s-a depreciat abrupt, nu sunt semne ca tendinta se va incheia prea curand!
DT Oscillator evolueaza in zona de supravanzare si indica o supraincalzire a miscarii negative, fapt care ar putea conduce la o posibila pierdere de impuls in zona de minim. Totusi, crossover-ul MACD-Signal de langa linia zero anticipeaza o continuare a deprecierilor si in perioada urmatoare. Exista o probabilitate destul de mare ca pragul psihologic 0.8 sa fie atacat inainte de sfarsitul acestui an!
TLV nu cade precum Erste Bank, insa ramane in continuare un simbol care trebuie evitat la cumparare!

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Analiza GBP_USD 19.11.2011

Nu s-au intamplat lucruri spectaculoase de la ultima analiza a acestei perechi valutare. Cotatia a alunecat usor la vale in ceea ce pare a fi o corectie a ascensiunii din perioada 06-31 octombrie. Deoarece DT Oscillator a inregistrat un bullish reversal iar Stochastic se afla in imediata apropiere a zonei de supravanzare, este recomandabila inchiderea pozitiilor Short. Cum pretul a ajuns in zona de target specifica pentru o miscare corectiva pe termen scurt, pentru a lua in considerare poziile Long trebuie sa mai fie indeplinite urmatoarele conditii:
  • Stochastic sa devina pozitiv
  • Urmat de o apreciere la nivel de High a cotatiei















Cei interesati de Forex pot urmari analiza zilnica a perechii valutare EUR_USD pe http://forexsection.blogspot.com/.

vineri, 18 noiembrie 2011

BET-FI aproape de top

Indicele BET-FI s-a apreciat astazi cu +1.6%, atingand un nou maxim al ultimelor 3 luni. Ascensiunea din noiembrie este abrupta dar ar putea continua, intr-o prima faza, catre intervalul de target 21.000 -21.500. O privire aruncata indicatorilor ne arata un risc ridicat pentru cei care continua sa acumuleze SIF-uri. Atat MACD cat si DT Oscillator sunt supracumparati si atentioneaza asupra unei supraincalzirii a miscarii ascendente. Avand in vedere ca zona de rezistenta se afla in imediata apropiere a cotatiei curente, este recomandabil a se astepta o corectie inainte de o eventuala noua intrare la cumparare. Pozitiile Short scurte pot fi avute in vedere in cazul inregistrarii unei formatiuni candlestick bearish la atingerea target-ului.

miercuri, 16 noiembrie 2011

EBS - la o zona puternica de suport

EBS a mai pierdut astazi aprox. -4% la inchidere pe un volum ridicat (peste dublul mediei). Trendul descendent este in continuare puternic si foarte clar definit. Cotatia a ajuns insa la target-ul de care aminteam in analiza din urma cu 1 luna (59 lei). Avand in vedere ca oscilatorul evolueaza de cca. 3 luni in zona de supravanzare, putem asista la o reactie pozitiva semnificativa a cotatiei la suportul curent . Cat timp Stochastic este bearish intrarea la cumparare prezinta, totusi, riscuri ridicate. Uitandu-ne la dezvoltarea potentialului val "C" observam ca acesta este compus doar din 3 subvaluri! Exista, deci, posibilitatea ca pretul sa mai scada in urmatoarele luni catre minimul din februarie 2009!

luni, 14 noiembrie 2011

BRD aproape de o decizie

Cotatia a inchis in crestere usoara fata de vineri, insa ramane in interiorul triunghiului simetric. Zona 50-75% din lungimea triunghiului a fost depasita, fapt care conduce la scaderea probabilitatii unor variatii ample in perioada imediat urmatoare (de ordinul zilelelor). La nivelul indicatorilor mesajele sunt contradictorii. Atrag insa atentia asupra crossover-ului negativ MACD-Signal de langa linia zero, care anticipeaza o continuare a trendului descendent in urmatoarele luni! O depreciere sub bottom-ul din septembrie ar reprezenta o confirmare puternica a acestei ipoteze.

sâmbătă, 12 noiembrie 2011

Analiza EUR_USD 12.11.2011

Perechea EUR_USD a inchis vineri la 1.3755, in crestere cu aprox. +1%. Zona de target in care se pare ca va fi conturat un bottom este specifica unui potential val "E-2". Pe de alta parte, evolutia descendenta inceputa in 27 octombrie tinde sa urmareasca un pattern de tip corectiv "abc" care sa valideze aceasta ipoteza. Singurul element lipsa este "acordul" oscilatorului care se mentine bearish. In aceasta conditii trebuie asteptat crossover-ul si/sau o apreciere peste 1.3867 inainte de a lua in considerare pozitiile Long.















Pentru a intra in posesia raportului zilnic de analiza al perechii valutare EUR_USD trimiteti un mail pe adresa finantepersonale.ro@gmail.com cu mesajul "Abonare".
Pentru a renunta la abonament trimiteti un mail cu textul "Dezabonare".

vineri, 11 noiembrie 2011

DAFR va testa in curand nivelul 0.1

Asa cum anticipam in analiza precedenta, DAFR a parasit in directie ascendenta intervalul de consolidare. Vechea rezistenta a devenit suport si poate determina conturarea valului "E-4" in urmatoarele 1-3 zile. Tinta "naturala" a cotatiei este linia inferioara a Schiff Pitchfork (LML) aflata in preajma valorii 0.1.
Foarte importanta va fi insa evolutia oscilatorului! Daca acesta va continua sa coboare si sa se distanteze de linia de semnal va ridica un semn mare de intrebare asupra finalizarii pattern-ului impulsiv "1-5". In schimb, daca isi va relua ascensiunea va conferi o probabilitate ridicata validarii ipotezei prezentate.




miercuri, 9 noiembrie 2011

SIF2 - atentie la Gap!

Cotatia s-a destins abrupt timp de 2 zile ca urmare a aprobarii de catre Comisia de buget si finante din Camera Deputatilor a raportului privind majorarea pragului de detinere la SIF-uri. Ascensiunea s-a oprit insa in punctul de convergenta a doua rezistente si ameninta sa inchida gap-ul de ieri. Daca acest lucru se va intampla, ne vom afla in fata unui Exhaustive Gap care va determina o revenire a pretului la linia de atentionare "WL-2". Posibil ca un bottom local sa fie atins in ziua de 15 noiembrie in zona de convergenta a suporturilor. Cu oscilatorul bullish o revenire la nivelul 0.75 este putin probabila pentru saptamanile urmatoare. Se poate intra in acumulare la suport daca se inregistreaza o reactie pozitiva iar Stochastic nu este bearish sau nu evolueaza in zona de supracumparare.

luni, 7 noiembrie 2011

TGN dezvolta valul "E-4"

Asa cum anticipam in analiza precedenta, TGN a conturat topul in primul interval de target. Miscarea corectiva care a urmat a testat retragerea Fib. 38.2% aferenta valului "E-3". Totusi, desi deprecierea s-a oprit in jurul nivelului indicat (210.0), evolutia indicatorilor nu este inca favorabila unei definitivari a potentialului val "E-4". Exista, in consecinta, o probabilitate ridicata ca pretul sa revina in zona de suport (galben) inainte de o ascensiune majora.
Ipoteza pozitiva a dezvoltarii unei formatiuni impulsive de 5 valuri ramane valabila cat timp cotatia nu va inchide sub 203.5. Pentru o noua etapa de acumulare trebuie asteptat un crossover in graficul DT Oscillator.

sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Analiza GBP_USD 05.11.2011

Ascensiunea da semne de oboseala in zona de rezistenta. Crossover-ul din graficul DT Oscillator indica perspective pozitive pentru urmatoarele zile, insa nu avem inca o confirmare din partea Stochastic. In plus, pretul a conturat topul in intervalul tipic pentru o corectie aferenta deprecierii din 19 Aug. - 06 Oct. In consecinta, este prematur sa anticipam directia de evolutie pe termen scurt si trebuie sa asteptam noi informatii inainte de a lua decizii in piata. Un crossover in graficul Stochastic, insotit de o apreciere a cotatiei peste Upper Median Line, ar crea conditii pentru o intrare Long. In schimb, o inchidere sub 1.5874 ar putea determina o revenire la Median Line. Atentie, abordarea pozitiilor Short prezinta riscuri ridicate cat timp DT Oscillator este bullish sau se afla in zona de supravanzare!















Pentru a intra in posesia raportului zilnic de analiza al perechii valutare EUR_USD trimiteti un mail pe adresa finantepersonale.ro@gmail.com cu mesajul "Abonare".
Pentru a renunta la abonament trimiteti un mail cu textul "Dezabonare".

joi, 3 noiembrie 2011

FP in asteptarea celui de-al doilea semnal Buy

Pe 27 octombrie cotatia a strapuns rezistenta canalului descendent printr-un Breakaway Gap Up. In conditiile unor evolutii pozitive a indicatorilor semnalul parea unul puternic. Ulterior gap-ul a fost inchis si FP si-a continuat evolutia laterala, stabilind in interval relativ ingust de consolidare. Daca nu vom inregistra in urmatoarele cateva zile un top in graficul MACD, care sa valideze divergenta negativa a pretului cu DT Oscillator, probabilitatea penetrarii limitei superioare a intervalului va creste substantial. Acest fapt ar putea conduce la declansarea unui trend ascendent pe termen scurt (1-3 luni). Nivelul 0.46 se contituie astfel intr-un reper pentru identificarea celui de-al doilea semnal de acumulare. De urmarit.

marți, 1 noiembrie 2011

DAFR pe un palier de acumulare

Propunerea "hazardata" a premierului grec privind organizarea unui referendum a generat un inceput de panica pe bursele din toata lumea. Nu o sa comentez mai mult, desi tin sa amintesc ca grecii au mai fost "tepari" de-a lungul istoriei lor. Nu le-o iau in nume de rau, este un obicei balcanic general, dar efectul principal, in cazul concretizarii acestei initiative, va fi cresterea volatilitatii si riscului in pietele de capital. Sa revenim insa la graficele noastre!
DAFR a rezistat bine astazi sentimentului negativ si a inchis "pe zero". Se observa foarte clar ca tandemul format din target-ul 200% al formatiunii "Double Top" si linia de atentionare "WL-1" formeaza un suport puternic. Consolidarea din ultimele luni este rezultatul unei tendinte de acumulare la prag. Evolutia Higher Highs-Higher Lows a oscilatorului indica o probabilitate mai mare de iesire ascendenta din intervalul de stabilizare decat in cazul uneia descendente. Daca pretul nu va inchide sub 0.074 in urmatoarele cateva zile ne vom putea astepta un atac puternic asupra rezistentei. Un breakout pozitiv, aparut inainte ca oscilatorul sa devina supracumparat, va echivala cu generarea unui semnal Buy.

duminică, 30 octombrie 2011

TGN - la un potential top local

Ascensiunea inceputa in 10 august are un caracter impulsiv si ar putea continua pe termen scurt (1-3 luni) catre pragul psihologic 250 de lei. Cotatia a atins insa prag de rezistenta destul de puternic. Atat volatilitatea ridicata cat si evolutiile indicatorilor (crossover si divergenta negativa in cazul DT Oscillator si o bara rosie in cazul MACD) atentioneaza asupra unor potentiale deprecieri in urmatoarele cateva zile. Este vizat nivelul 210 lei. Cat timp pretul nu va inchide sub 203.5 evolutia se va mentine bullish in orizontul de timp mentionat.

sâmbătă, 29 octombrie 2011

Analiza EUR_USD 29.10.2011

Acordul liderilor europeni privind redimensionarea datoriei Greciei si majorarea fondului european pentru stabilitate financiara (EFSF) a provocat un val de entuziasm pe burse si o apreciere abrupta a euro fata de dolar. Cotatia s-a oprit joi intr-o zona de importanta rezistenta, delimitata de SMA200 si retragerea 78.6% aferenta deprecierii din perioada 29 aug-04 oct. Crossover-ul din graficul DT Oscillator atentioneaza asupra unei potentiale corectii sub valoarea 1.39. In acest caz pozitiile Short trebuie luat imediat in considerare. Asteptati o reactie negativa la prag sau o iesire descendenta din intervalul de consolidare din cadrul de timp orar (o inchidere sub minimul de vineri). Stop Loss-ul va fi plasat imediat deasupra topului actual iar nivelul de marcare a 50-75% din pozitii la retragerea Fibonacci 38.2%.



vineri, 28 octombrie 2011

Raport Forex

Incepand de luni 31 oct. voi edita un raport zilnic de analiza al perechii valutare EUR_USD. Raportul va fi in format pdf si va fi distribuit gratuit pe email, tuturor celor interesati, dupa ora 20.00.
Pentru a intra in posesia lui trimiteti un mail pe adresa finantepersonale.ro@gmail.com cu mesajul "Abonare".



miercuri, 26 octombrie 2011

SIF5 - acumulare

In analiza din 17 octombrie atrageam atentia asupra generarii unui potential semnal de acumulare pe simbolul SIF5 pe termen foarte scurt. Acesta a fost confirmat in ziua de luni, atunci cand cotatia a depasit topul minor precedent. Chiar daca piata este domninata in continuare de neincredere, tehnic exista motive solide sa asistam la o apreciere de +11% catre intervalul delimitat de retragerile 50-61.8% aferente deprecierii din perioada 15 sept. - 04 oct. Cum retragerea 50% coincide practic cu linia de atentionare "WL-1", aici ar trebui inchise 50-75% din pozitii pentru securizarea profitului. Nu uitati sa plasati un Stop Loss imediat sub 0.8155 (Low din 04 oct.)!


luni, 24 octombrie 2011

BRD - o actiune (inca) fierbinte

Cotatia s-a depreciat astazi cu -0.3%, in conditiile unui volum ridicat si a unei evolutii pozitive a indicilor bursieri. Tendinta de consolidare la suport ramane de actualitate. Desi poate exista un interes de a acumula la suport este de preferat o atitudine de asteptare. Urmatoarele cateva zile sunt foarte importante din perspectiva indicatorilor. Un crossover langa linia zero in graficul MACD, cumulat cu intrarea DT Oscillator in zona de supracumparare, poate anticipa declansarea unei miscari descendente de amploare care sa confirme formatiunea bearish "Double Top".
De aceea, cat timp pretul nu va inchide peste retragerea Fibonacci 38.2% (rosu), riscurile unei intrari la cumparare raman ridicate!




sâmbătă, 22 octombrie 2011

Analiza GBP_USD 22.10.2011

Cotatia a ajuns in zona de target. Oscilatorii sunt bullish, fapt care ne semnaleaza ca mai exista loc de crestere. Totusi, cu Stochastic in zona de supracumparare riscurile au devenit prea mari pentru a lua in discutie o intrare Long in urmatoarele cateva zile. In acest orizont de timp pozitiile ramase dupa marcarea partiala a profitului trebuie protejate cu un Trailing Stop in graficul orar (60M).

miercuri, 19 octombrie 2011

SNP - pozitii de asteptare

SNP a finalizat dezvoltarea valului "5" inainte de atingerea target-ului natural 0.275, pe care l-am identificat intr-o analiza precedenta. Divergenta pozitiva pret-MACD si evolutia Stochastic creaza conditii pentru continuarea corectiei catre intervalul 0.335-0.345, unde poate fi conturat un top. Aici se va decide "soarta" acestui emitent pe termen mediu. O despridere ascendenta din banda de rezistenta ar reprezenta un semnal puternic privind o posibila schimbare de trend. In schimb, conturarea unui "Double Top" ar readuce in discutie nivelul 0.275 ca tinta ulterioara a pretului. Pentru moment, o atitudine de asteptare este cea mai potrivita in abordarea SNP.


luni, 17 octombrie 2011

SIF5 atrage atentia!

Cotatia SIF5 s-a apreciat astazi cu +0.4%, fapt care a determinat un crossover in graficul MACD. Acesta are o semnificatie aparte in conditiile in care conduce la aparitia unei divergente pozitive pret-indicator! In plus, Stochastic evolueaza in zona de supravanzare si indica o posibila supraincalzire a trendului descendent. In aceste conditii linia de atentionare "WL-2" se poate dovedi un suport puternic care sa determine o reactie ascendenta viguroasa a cotatiei in perioada urmatoare. Un crossover in graficul oscilatorului ar echivala cu o invitatie la acumulare cat timp pragul nu ar fi depasit!

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Analiza GBP_USD 15.10.2011

Evolutia perechii valutare GBP_USD a validat pana acum scenariul prezentat saptamana trecuta. Strapungerea Median Line la inchidere arata ca exista in continuare potential de crestere. Totusi, deoarece DT Oscillator se afla in in zona de supracumparare si Slow Stochastic imediat dedesubt, exista o probabilitate ridicata de a asista, in urmatoarele cateva zile, la conturarea unui top local in preajma rezistentei 1.6. Din acest motiv recomand o marcare a 50-75% din profit la acel nivel, fara a se mai astepta o confirmare.
In grafic se observa foarte clar conturarea unui potential pattern "Triple Bottom", al carui Half Target este plasat la valoarea 1.75 (~1,700 pips fata de inchiderea curenta)! Odata cu calmarea spiritelor legate de posibilul default al Greciei, acest target va capta atentia majoritatii jucatorilor!

vineri, 14 octombrie 2011

EBS in consolidare, dar inca instabil

Cotatia a inchis in scadere cu -0.4% fata de ziua de ieri dar tinde sa se stabilizeze in jurul retragerii Fibonacci 61.8%, aferenta ascensiunii de perioada feb. 2009 - feb. 2011. Volatilitatea ramane inca ridicata si indica mult sentiment in deciziile care se iau in piata. Volumele mari inregistrate in ultimele saptamani sugereaza o acumulare puternica pe acest palier, atentie! Avand in vedere evolutia bullish a oscilatorului, perspectivele pentru urmatoarele cateva zile sunt de consolidare sau ascensiune. Doua ipoteze se pot lua in calcul in acest moment:
  • Depasirea nivelului valului "b" ar confirma pattern-ul "Double Top" si ar anticipa continuarea trendului negativ catre 59 de lei
  • Parasirea ascendenta a intervalului de stabilizare ar reprezenta un avertisment important privind atingerea unui potential bottom major.

miercuri, 12 octombrie 2011

BIO o buna actiune defensiva

Exceptand panica din 9 august, care a afectat major toate actiunile listate, cotatia BIO a rezistat foarte bine contextului general negativ. Pretul s-a miscat in zona delimitata de retragerea Fibonacci 78.6% a deprecierii de anul trecut ( 31 martie - 25 mai 2010) si retragerea 50% a ascensiunii din perioada 25 mai 2010 - 07 ianuarie 2011. Upper Median Line (UML) reprezinta linia de trend pentru acest an si un reper foarte important pentru identificarea unei potentiale schimbari de directie. Aprecierea de +11.6% din 7 octombrie indica faptul ca exista investitori mari interesati de achizitionarea unor pachete semnificative de actiuni (foarte probabil sunt aceleasi SIF-uri care acumuleaza de cativa ani). De altfel, evolutia indicatorilor anticipeaza faptul ca pretul va mai ramane in zona de rezistenta si in urmatoarele zile. Pe termen mediu insa, UML si retragerea 50% formeaza un triunghi descendent care poate aduce din nou cotatia la Median Line. Acest scenariu ramane valabil cat timp cotatia nu vom inregistra o inchidere peste 0.21.

luni, 10 octombrie 2011

BET-FI - scenariul negativ ramane de actualitate

In ultima analiza a indicelui BET-FI, realizata in luna august, anticipam o depreciere a indicelui catre 14,500 pe termen scurt (1-3 luni). Target-ul ramane in continuare de actualitate, cotatia putand cobori chiar sub acest nivel, catre 13,500.
In acest moment asistam la o reactie tehnica la suport, miscare care ar putea continua pana in intervalul 17,400-17,850. Evolutia oscilatorului indica aceasta ipoteza ca cea mai probabila pentru urmatoarele cateva zile. Topul ar trebui atins in aceasta saptamana pentru ca scenariul negativ sa ramana valid.
Cat timp nivelul valului "4" (atins in 15 septembrie) nu va fi depasit, o intrare la cumparare prezinta riscuri ridicate in orizontul mediu de timp (3 luni-1 an).

sâmbătă, 8 octombrie 2011

Analiza GBP_USD 08.10.2011

Cotatia a inchis ziua de vineri in crestere cu 130 pips fata de inchiderea precedenta. Zona evidentiata cu galben reprezinta targetul natural pentru o miscare corectiva aferenta segmentului dezvoltat in perioada 20 mai 2010 - 27 apr. 2011. Suntem astfel avertizati asupra conturarii unui potential bottom major! In aceste conditii, incrucisarile oscilatorilor cu mediile lor si divergenta pozitiva a pretului cu Stochastic au determinat generarea unui semnal Buy important. O confirmare puternica a acestei ipoteze se va primi atunci cand va fi depasit topul din 29 septembrie. Acel moment va reprezenta o noua oportunitate pentru acumularea de pozitii Long.
Stop Loss: imediat sub Low de joi.
Target-ul pentru marcarea partiala a profitului: nivelul 1.6.














Nota:
Cotatiile sunt furnizate de ICM Metatrader.

miercuri, 5 octombrie 2011

SIF3 - aveti curajul de a cumpara actiuni?

Cu un activ net de 1.2713 lei/actiune (31.08) si un PER de 3.29 (calculat cu profiturile disponibile pentru ultimele 4 trimestre si pretul la zi), SIF3 este un emitent care sta foarte bine din punct de vedere fundamental. Sa nu uitam si de tranzactia care va fi incheiata cu Erste Bank care, din punctul meu de vedere, prezinta mai multe avantaje decat dezavantaje in conditiile actuale de piata
Din punct de vedere tehnic lucrurile nu mai sunt atat de roz, dimpotriva! Factorul psihologic conteaza enorm in piata iar sentimentul general este acela ca actiunile vor mai scade, in special cele din domeniul financiar unde activeaza si acest emitent.
Daca privim pe grafic, observam o zona larga de suport in jurul nivelului 0.37 (tinta pattern-ului Head & Shoulders). Tot aici intalnim si linia de atentionare "WL-1" a Schiff Pitchfork. Avand in vedere ca ambii indicatori sunt negativi ma astept ca acest nivel sa fie testat in saptamanile care urmeaza insa, cu tot contextul negativ si amenintarea privind defaultul "iminent" al Greciei, o consolidare este mai probabila in acest interval decat o depreciere abrupta precum cea declansata in 15 septembrie.
Intrebarea care se pune este urmatoarea: aveti curajul sa cumparati actiuni la acel pret?
Personal sunt decis sa acumulez acolo!



luni, 3 octombrie 2011

SIF5 - target: 0.75

SIF5 a inchis ziua la o.887, in scadere cu -4.6%. Volumul inregistrat a fost usor sub media mobila la 21 de zile. In consecinta, gap-ul inregistrat astazi este are caracteristicile unuia de continuare a trendului ascendent, fapt care ma determina sa anticipez scaderi de peste -10% in perioada urmatoare!
Zona de suport depasita a fost una de referinta. Strapungerea ei anticipeaza o accelerare a trendului descendent. Prima tinta avuta in vedere este reprezentata de linia de atentionare "WL-2", ceea ce inseamna ca pragul psihologic 0.75 este un nivel de atins intr-un interval de cca. 1 luna!
Oscilatorul este bearish si anticipeaza la randul sau deprecieri pentru urmatoarele cateva zile.




sâmbătă, 1 octombrie 2011

Analiza EUR_USD 01.10.2011

Spuneam saptamana trecuta ca ma astept la corectii pozitive la atingerea zonei de suport. Acest lucru s-a produs, fapt de care am profitat personal pentru a intra Long in cursul zilei de luni. In conditiile in care oscilatorul a intrat in zona de supravanzare iar pretul nu a reusit sa realizeze un Higher High la rezistenta (pragul inferior al canalului descendent), joi am marcat profitul. Vineri s-a inregistrat un crossover in graficul zilnic al oscilatorului, fapt care anticipa o posibila revenire a cotatiei in intervalul de suport.















Depasirea punctului "1" din graficul orar (60M) a generat conditiile pentru o intrare Short. In continuare am asistat la o depreciere accelerata a cursului pentru ca, in final, acesta sa revina in zona de target. Personal am inchis pozitiile Short cand s-a atins extensia naturala (tipica) a unui potential val "E-3". Deoarece DT Oscillator evolueaza in zona de supravanzare, este foarte posibil ca luni sa asistam la o consolidare sau o ascensiune de cca. 100 pps.
Pentru ansamblul saptamanii urmatoare ma astept ca scenariul de saptamana trecuta sa ramana valid iar cotatia sa coboare mai adanc in zona de suport din graficul zilnic. Tranzactiile Long beneficiaza de riscuri prea ridicate si nu sunt recomandabile in aceasta perioada. Orice corectie pozitiva semnificativa poate crea oportunitati pentru noi intrari Short.

joi, 29 septembrie 2011

TLV un potential Buy

TLV a inchis astazi peste linia de trend aferenta evolutiei din ultima luna. Crossover-ul DT Oscillator-Signal si divergenta pozitiva dintre pret si MACD atrag atentia asupra acestui simbol pentru o potentiala intrare la cumparare. Depasirea nivelului 0.94 in timpul sesiunii urmatoare de tranzactionare va reprezenta un prim punct de acumulare. Spre sfarsitul sedintei, in functie de evolutia generala a pietei si de volumul tranzactionat, se pot completa pozitiile. Target-ul avut in vedere este reprezentat de linia de trend (rosu) aflata aproximativ la nivelul pragului psihologic 1.0.


marți, 27 septembrie 2011

SIF1 in wave 5

Desi cotatia SIF1 s-a apreciat cu +2.9% astazi, trendul pe termen scurt ramane negativ. Cu DT Oscillator bearish probabilitatea ca pretul sa testeze pragul psihologic 0.7 ramane in continuare ridicata. Totusi, zona de suport 0.69-0.71 este una deosebit de solida si reprezinta o locatie importanta pentru conturarea unui bottom major! Depasirea nivelului potentialului val "4", aflat la retragerea Fibonacci 61.8% a segmentului dezvoltat in perioada feb. 2009 - apr. 2010, ar reprezenta o confirmare puternica a acestui scenariu.
In concluzie, o reactie pozitiva la target, insotita de un crossover pozitiv al oscilatorului cu media sa in zona de supravanzare, ar constitui o oportunitate deosebita pentru o intrare la cumparare!


luni, 26 septembrie 2011

Bursa, incotro?

Volatilitatea ridicata a burselor din ultimele luni a creat un sentiment general de nesiguranta. Desi actiunile au devenit deosebit de atractive ca pret cumparatorii se lasa in continuare asteptati. Cuvantul de ordine este prudenta. Mai bine un 6% la banca decat nesiguranta pietei de capital.
In graficele zilnice ale indicilor BET si BET-FI am reprezentat cele mai evidente praguri de suport. Personal consider ca un bottom major va fi atins pana la sfarsitul acestui an, nivel care va fi dificil de depasit in urmatorii 2 ani.
Cum vedeti dumneavoastra evolutiile cotatiilor indicilor pana la sfarsitul anului?
















sâmbătă, 24 septembrie 2011

Analiza EUR_USD 24.09.2011

Interesul tot mai mare pentru tranzactionarea Forex m-a determinat sa schimb putin planurile privind structura articolelor publicate pe blog. Incepand de astazi mi-am propus sa postez in fiecare saptamana cel putin o analiza Forex. Am in vedere in special perechile valutare EUR_USD, GBP_USD si AUD_USD ,deoarece sunt singurele pe care le urmaresc in mod frecvent.

Miscarea abrupta care a condus la penetrarea suportului canalului descendent este, evident, una impulsiva. Acest fapt genereaza asteptari negative privind evolutia cotatiei pentru urmatoarele 2-3 saptamani. Putem asista la o corectie pozitiva in zona curenta de suport de care se poate profita pentru a tranzactiona Long pe o perioada de 1-3 zile. De preferabil a se folosi in acest caz TF 60M. Asteptam mai intai crossover-ul in graficul DT Oscillator inainte de a trece la actiune.
Totusi, avand in vedere dimensiunea valului "1" si unghiul sau de dezvoltare, o continuare a deprecierii sub 1.3 (catre 1.29) beneficiaza in continuare de o probabilitate ridicata de realizare!

joi, 22 septembrie 2011

DJIA strapunge neckline

Astazi indicele american a strapuns neckline la nivel de Low. Daca si inchiderea se va situa sub acest reper, perspectivele pe termen scurt ale cotatiei devin profund negative.
Atentie, target-ul natural se afla cu 1,000 de puncte sub nivelul curent!
Desi ne putem astepta la o corectie semnificativa in zona de suport 10,150-10,250, crossover-ul din graficul DT Oscillator creaza premisele pentru o depreciere rapida in urmatoarele zile. De remarcat ca oscilatorul a realizat o incrucisare negativa cu media sa si in graficul saptamanal, fapt care anticipeaza extinderea perioadei de depreciere cu cateva saptamani!
Ma astept, in consecinta, ca si simbolurile listate la BVB sa urmeze aceeasi traiectorie.