Faceți căutări pe acest blog

joi, 28 februarie 2013

BIO - in fata unei potentiale corectii

Dupa depasirea target-ului Inverted H&S 50%, tendinta naturala a cotatiei este de a se aprecia catre target-ul 100%. De doua saptamani insa, cotatia BIO urmareste un prag grafic, fara a reusi sa inchida deasupra lui. Cum in imediata apropiere se afla si extensia Fibonacci 100% a ascensiunii din perioada 01 iunie - 22 octombrie 2012, exista o probabilitate importanta ca in perioada imediat urmatoare sa asistam la o corectie semnificativa. Atat divergenta negativa cu RSI (nu apare in grafic), cat si crossover-ul previzibil al MACD cu Signal in zona de supracumparare sustin aceasta ipoteza!




luni, 25 februarie 2013

TGN - iesire descendenta din consolidare

Titlurile TGN nu s-au simtit prea bine pe bursa astazi si au inchis in scadere cu -1.2%. Deprecierea in sine nu este semnificativa, insa trecerea sub banda Bollinger inferioara, dupa o perioada de cca. 1 luna de zile de consolidare, anticipeaza o continuare a corectiei incepute in luna ianuarie. Intervalul strans din jurul nivelului 202.0 reprezinta o zona cheie de suport. Strapungerea ei va anticipa o dezvoltare a miscarii negative catre extensia Fibonacci 100% aflate (~192.0). Cum oscilatorul zilnic se afla deja in zona de supravanzare, alaturi de linia rapida a celui saptamanal, exista o probabilitate importanta ca zona de suport 200.0-204.0 sa reprezinte destinatia finala a corectiei curente. Daca aceasta ipoteza va fi validata, evolutia ulterioara a oscilatorilor ar putea genera un potential semnal de acumulare. De urmarit!


sâmbătă, 23 februarie 2013

BRK - perspective pozitive

Titlurile BRK s-au apreciat cu +2.8% in ziua de vineri, pe fondul unui volum care a depasit cu 50% media la 21 de zile. Cum pretul se misca in interiorul unui pattern "Ascending Triangle", un atac asupra rezistentei este foarte probabil in zilele urmatoare. Ipoteza beneficiaza si de confirmarea oscilatorului Stochastic zilnic si saptamanal si de cea a indicatorilor RSI si CCI.. O strapungere a pragului va permite continuarea trendului ascendent catre urmatorul interval de target 0.15-0.16.




vineri, 22 februarie 2013

SNP confirma

Doi indicatori foarte populari, ADX si MACD, au emis astazi avertizari privind potentiale aprecieri ample ale pretului in perioada urmatoare. Se confirma astfel nivelul 0.485 ca pe o tinta de atins intr-o perioada de cca. 1 luna de zile!


miercuri, 20 februarie 2013

SNP - 0.485, un target de atins

Evolutia de astazi a cotatiei SNP a confirmat anticiparile din analiza din urma cu doua zile. Reactia la Lower Median Line i-a confirmat acesteia rolul de suport si, atentie, de prim reper pentru identificarea unui potential semnal de vanzare! Se observa cu usurinta ca ascensiunea pretului de inchidere este sustinuta de o evolutie similara a volumului. Exista interes la cumparare din partea investitorilor, mizandu-se pe o crestere substantiala a profitului net. Daca acest lucru va fi confirmat maine, probabilitatea ca trendul ascendent al titlurilor SNP sa continue va deveni foarte ridicata. Prima tinta pentru luna urmatoare este reprezentata de extensia Fibonacci 61.8% a precedentului val ascendent, ce are valoarea de 0.485. Desi un avans catre 0.52 (extensia 100%) nu este exclus in cazul confirmarii scenariului de mai sus, atrag atentia ca nivelul 0.485 se afla intr-o zona de rezistenta extrem de puternica (nedetaliata in aceasta analiza) care va fi greu de depasit in lipsa unei presiuni masive la cumparare!


luni, 18 februarie 2013

SNP - la un prim suport

De cca. o luna de zile titlurile SNP dezvolta o formatiune corectiva de tip "Bullish Pennant". Cotatia a ajuns la Lower Median Line unde tinde sa se consolideze. De altfel, in piata se simte o reticenta din partea vanzatorilor de a cobori pretul sub 0.43. O inchidere peste rezistenta (negru) va genera un semnal de acumulare pe termen scurt, in conditiile in care oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover pozitiv in zona de supravanzare. Totusi, riboanele sunt negative si ridica unele dubii asupra semnalului, existand posibilitatea ca pretul sa mai scada catre suportul 0.42. Cum pana pe 21 februarie (data comunicarii rezultatelor pe trim. IV 2012) mai sunt doar cateva zile, ne putem astepta in orice moment la o crestere brusc a volatilitatii si volumului.


sâmbătă, 16 februarie 2013

SIF2 - Buy

Dupa o perioada corectiva de cca. 5 saptamani SIF2 a generat un semnal puternic de reluare a trendului ascendent. Reactia pozitiva inregistrata vineri are loc intr-o zona puternica de suport si este insotita de un volum peste medie. Evolutia urmeaza divergentei pozitive pret-oscilator si este insotita de avertizari multiple emise de idicatorii tehnici:

   Bollinger Bands(20,2):
Benzile sunt inguste de 2 zile, raportate la media ultimelor 100 zile, fapt ce determina acumularea de tensiuni in pret. Probabilitatea dezvoltarii unei miscari ample in perioada urmatoare este in crestere.
   MACD(12,26,9):
MACD a intersectat linia de semnal in apropierea valorii zero. Se anticipeaza dezvoltarea unui trend ascendent puternic.
   SAR:
Semnal de schimbare al evolutiei pretului din bearish in bullish.
   ROC(12):
Indicatorul ROC a devenit pozitiv. Pretul poate dezvolta un trend ascendent.

 In concluzie, ne aflam in fata unui nou semnal de cumparare. Primul target avut in vedere pe termen scurt este reprezentat de intervalul 1.6-1.63 (identificat cu ajutorul uneltelor Fibonacci). Fixati un Stop Loss initial la inchidere imediat sub 1.415.








miercuri, 13 februarie 2013

BRD - Gap Down

Deprecierea titlurilor BRD sub nivelul din 29 ianuarie confirma faptul ca miscarea bearish corectiva nu s-a incheiat. Gap-ul de astazi este insotit de un volum peste dublul mediei si anticipeaza noi deprecieri in zilele imediat urmatoare. Primul suport important se afla la nivelul 8.39, unde retragerea 50% aferenta trendului pe termen scurt se suprapune peste extensia Fibonacci 100% a valului "a". Este de asteptat ca acest prag sa fie testat foarte rapid. Cum si oscilatorii sunt bearish, presiunea asupra suportului va fi una ridicata. De altfel, acest test se anunta foarte important pentru evolutia cotatiei din saptamanile urmatoare, deoarece media mobila SMA200 se afla in imediata apropiere a target-ului!


luni, 11 februarie 2013

BIO - la top

Titlurile BIO au inchis astazi sub ultimele trei preturi de inchidere, generand o prima lumanare rosie. Deoarece acest lucru are loc la rezistenta canalului ascendent si la target-ul Inverted H&S 50%, ne aflam in fata unui prim semnal de vanzare adresat investitorilor pe termen scurt si mediu. Semnalul a fost generat simultan cu inregistrarea unor incrucisari negative ale oscilatorilor zilnic si saptamanal! De altfel, el este sustinut de avertizarile Benzilor Bollinger, ADX si RSI! O depreciere a cotatiei catre neckline devine, in aceste conditii, foarte posibila in zilele imediat urmatoare!


sâmbătă, 9 februarie 2013

SIF1 - ipoteza Andrews

Astazi o sa ma abat putin de la metoda de analiza cu care v-am obisnuit si o va prezint graficul saptamanal al SIF1 intr-o "lumina" noua. Am apelat pentru asta la o unealta de analiza pe care o folosesc mai mult in piata Forex si anume Andrews' Pitchfork. Desi imaginea de mai jos necesita mai multa atentie pentru a fi inteleasa, lucrurile sunt cat se poate de clare! Pe termen lung, pragurile Schiff Pithfork (varianta modificata a Andrews' Pitchfork) reprezinta reperele majore. Se observa cum cotatia a conturat extreme importante (top-uri si bottom-uri) in preajma lor. Tendinta curenta este de apreciere catre Lower Median Line (boldata).
Pentru urmarirea trendului ascendent inceput in octombrie 2011 am trasat Andrews' Pitchfork folosind extremele ABC. Prima tinta a cotatie este linia punctata (50%) ce va tranzita in urmatoarele 1-5 saptamani nivelul 1.37 identificat ca target intr-o analiza anterioara. Dupa depasirea, la inceputul acestui an, a Median Line, acesta ar putea fi numai unul intermediar in drumul natural catre Upper Median Line (boldata).

In sfarsit, pentru urmarirea trendului pe termen mediu am trasat din nou Andrews' Pitchfork, folosind ca punct de plecare 07 octombrie 2011. Dupa ce pretul a testat Lower Median Line la sfarsitul anului trecut, el si-a reluat ascensiunea catre linia 50% (boldata) din care ricosase anterior.

Toate cele trei praguri boldate se intersecteaza in jurul datei de 26 aprilie in intervalul Fibonacci de target (1.55-1.60) alcatuind o rezistenta extrem de puternica!

Concluzie: Cotatia se afla in continuare in trend ascendent, avand ca tinta pentru saptamanile urmatoare nivelul 1.37. Daca acesta va fi depasit, probabilitatea ca evolutia ascendenta sa continue in urmatoarele 2 luni catre intervalul 1-55-1.60 devine ridicata. Reperele de urmarit pentru validarea acestei ipoteze sunt Lower Median Line, cu rol de prim suport, si oscilatorul din partea inferioara a imaginii.




miercuri, 6 februarie 2013

BIO - Half target

Titlurile BIO s-au tranzactionat la sfarsitul zilei foarte aproape de jumatatea tintei indentificate cu ajutorul formatiunii grafice "Inverted Head & Shoulders". Volatilitatea ridicata de astazi indica un dezechilibru intre ofertele de cumparare si vanzare, ceea ce ar putea impinge pretul catre target-ul obisnuit (100%). Exista, totusi, o divergenta negativa cu oscilatorul zilnic care atentioneaza asupra apropierii de un top. De aceea, acest simbol trebuie urmarit cu un Trailing Stop strans in urmatoarele 1-2 saptamani.


marți, 5 februarie 2013

EBS - bearish

Cotatia a inchis in scadere in raport cu inchiderea din sedinta precedenta si a coborat sub minimul din 22 ianuarie. Se confirma astfel dezvoltarea unui pattern corectiv de tip "abc". Volumul ridicat de astazi (peste dublul mediei) indica preluarea initiativei de catre vanzatori si anticipeaza continuarea miscarii descendente. Prima tinta estimata este reprezentata de nivelul psihologic de 100 de lei unde intalnim suportul S1 si doua praguri Fibonacci. Evolutia oscilatorului zilnic (crossover negativ) si a celui saptamanal (bearish) indica o posibila continuare a miscarii descendente catre extensia Fibonacci 100% a valului "a", target-ul obisnuit pentru un astfel de pattern. Acest nivel se afla intr-o zona cheie de suport unde se poate decide directia de miscare pe termen scurt.
In final mai adaug ca semnalul bearish de astazi este accentuat de evolutia riboanelor si de atentionarile prezentate in partea dreapta a graficului.



sâmbătă, 2 februarie 2013

BRK - un nou start

Cotatia a inchis in crestere cu +3.0% ziua de vineri. Avand in vedere faptul ca miscarea corectiva s-a oprit la retragerea Fibonacci 38.2%, putem spune ca trendul ascendent inceput in decembrie se afla inca in derulare. Cum reactia pozitiva inregistrata la suport este insotita de o crestere semnificativa a volatilitatii si volumului, se anticipeaza reluarea evolutiei ascendente. Primele tinte avute in vedere sunt 0.142 (target-ul minim) si 0.153 (target-ul natural) si ar putea fi atinse in 1-2 saptamani. Oscilatorul Stochastic saptamanal a devenit bearish si se afla in divergenta negativa prin raportarea la pret. Evolutia sa reprezinta singura atentionare bearish, insa are in vedere un orizont mai lung de timp.