Faceți căutări pe acest blog

joi, 31 ianuarie 2013

SNP - anticiparea corectiei se confirma

In analiza precedenta pe acest emitent spuneam ca graficul saptamanal anticipa dezvoltarea unei miscari corective. Prin deprecierea de astazi, sub nivelul 0.444, aceasta anticipare a fost confirmata in graficul zilnic. Ordinul de marime al volumului (mult sub media lunara) din ultimele zile identifica aceasta evolutie ca pe o corectie a ascensiunii din ultimele doua luni si nu ca pe o schimbare de trend! Aceasta concluzie este importanta pentru investitorii pe termene mai lungi de timp (mediu - lung) pentru a nu actiona impulsiv la vanzare! Deprecierea mai poate continua cateva zile, avand un prim target pentru valul  "c" la nivelul 0.43 si un suport solid imediat sub 0.42. In functie de reactia la aceste repere (pret - volum) se poate stabili strategia pentru urmatoarele saptamani.


luni, 28 ianuarie 2013

SNP - 0.48 un nivel puternic de rezistenta

Citeam astazi intr-un ziar din Romania ca analistii Swiss Capital recomanda SNP la cumparare, cu un pret tinta estimat la 0.54. Din punct de vedere tehnic pare destul de greu ca acest lucru sa se intample in prima jumatate a acestui an!
Asa cum se poate vedea in grafic, cotatia a reactionat negativ la rezistenta oblica (negru), fara a se indeparta insa prea mult de ea. In imediata apropiere intalnim atat rezistenta 0.48 (rosu) cat si intervalul de target 0.461 - 0.497 cuprins intre extensiile Fibonacci 127.2% si 161.8%. Toate acestea alcatuiesc un obstacol puternic in calea continuarii ascensiunii. Sa spunem ca oscilatorul Stochastic saptamanal (nu apare in grafic) a generat deja o avertizare bearish in urma crossover-ului negativ din zona de supracumparare. Confirmarea o asteptam din partea MACD printr-o incrucisare cu Signal sub linia punctata. Trendul pe termen mediu si lung se mentine pozitiv si este de asteptat sa ramana asa pe parcursul acestui an, insa  graficul sugereaza o posibila corectie a pretului de la ~0.48 catre 0.42 inainte de a-si continua drumul catre nivelul 0.54 vazut de Swiss Capital.


sâmbătă, 26 ianuarie 2013

SIF1 - in pierdere de impuls

In analiza pe care v-am prezentat-o in urma cu 10 zile identificam in graficul saptamanal al SIF1 nivelul 1.37 ca destinatie pentru trendul curent. Astazi voi evalua acest emitent din punct de vedere tehnic folosind cotatiile zilnice.
In saptamana care tocmai s-a incheiat pretul a atins un nou maxim al acestui an si se apropie cu pasi mici de topul din 14.02.2012. Pragurile de suport si rezistenta (rosu) sunt bine definite si confirmate de istoricul recent. In acest moment cotatia tinde sa reactioneze pozitiv la suport, insa este nevoie de o crestere a volumului pentru ca miscarea sa-si continue drumul catre rezistenta. Avand in vedere acest prag, nivelul 1.37 ar trebui sa fie atins undeva pe la sfarsitul lunii februarie. Deocamdata notam ca ascensiunea din acest an este in divergenta negativa cu oscilatorul zilnic iar cea din ultimele 4 zile in divergenta negativa cu volumul. Sunt elemente care indeamna la o marire a gradului de atentie. Este destul de putin probabil sa asistam la aprecieri consistente ale pretului in zilele urmatoare si ar trebui sa fim atenti la orice semnal de confirmare a divergentelor curente. Actualul prag de suport reprezinta cel mai bun reper pentru identificarea momentului de iesire!


marți, 22 ianuarie 2013

BRD - sell

Cotatia a reactionat negativ la rezistenta si a incheiat ziua sub ultimele 3 preturi de inchidere. Deoarece oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover negativ in zona de supracumparare, iar cel saptamanal evolueaza de cca. 2 saptamani in aceasta zona, ne aflam in fata unui semnal de vanzare adresat in primul rand speculatorilor, dar si investitorilor pe termen scurt. Ascensiunea abrupta din ultima luna este susceptibil a fi urmata de o corectie rapida catre nivelul 8,69 (retragerea Fibonacci 38.2%). Semnalul este sustinut si de interpretarile indicatorilor din partea dreapta a graficului!




sâmbătă, 19 ianuarie 2013

BET-FI - rezistenta e aproape

BET-FI si-a continuat ascensiunea si in aceasta saptamana si s-a apropiat atat de rezistenta canalului ascendent, cat si de retragerea Fibonacci 78.6% aferenta deprecierii din perioada aprilie 2010 - octombrie 2011. Crossover-ul oscilatorului zilnic, in conditiile in care cel saptamanal evolueaza in jumatatea superioara a intervalului de supracumparare, anticipeaza o corectie sau o consilidare in zona de rezistenta. Speculatori pot lua in calcul o marcare partiala a profitului la prima reactie negativa, insa investitorii pe termen mediu si lung pot ramane in continuare in pozitii Long cat timp riboanele isi pastreaza culoarea curenta.


miercuri, 16 ianuarie 2013

SIF1 - target 1.37?

SIF1 a anuntat un profit in crestere cu 61% in 2012, ceea ce ar trebui sa se reflecte corespunzator in valoarea dividendului aferent. Ca detinator de actiuni ale acestui emitent nu pot decat sa ma bucur de acest lucru si sa am asteptari pozitive in continuare.
Din punct de vedere tehnic, se observa  ca pretul se afla intr-o banda de rezistenta care poate determina initierea unei miscari corective. Nu au fost emise inca atentionari in acest sens, fapt care confera o importanta crescuta evolutiei MACD din urmatoarele 1-2 saptamani. O depasire a topului precedent ar fi sustinuta de evolutia mediilor mobile si a ADX si ar anticipa o dezvoltare ascendenta catre target-ul 1.37 (extensia Fibonacci 100% a ultimului swing ascendent + retragerea Fibonacci 61.8% aferenta deprecierii din perioada 2010 - 2011). In schimb, conturarea unui top sub/la nivelul celui precedent ar determina aparitia unei divergente negative care s-ar constitui intr-un prim semnal de alarma privind evolutia cotatiei pe termen scurt. Zilele imediat urmatoare ar putea fi determinante pentru confirmarea uneia dintre cele doua ipoteze. Tinand cont de imaginea de ansamblu din acest moment, prima ipoteza prezinta o probabilitate mai ridicata de confirmare!


duminică, 13 ianuarie 2013

BRK in pierdere de viteza

Pretul actiunilor BRK a scazut nesemnificativ in ziua de vineri, insa aspectul ultimelor doua lumanari japoneze sugereaza atingerea unui top. Acest lucru se petrece in zona de target, delimitata de extensiile Fibonacci 127.2% si 161.8%. Desi joi volumul a inregistrat un maxim al ultimului an, inchiderea zilei  s-a situat sub (H+L)/2, ceea ce indica o presiune puternica la vanzare la cotatii de peste 0.13 lei. Ascensiunea abrupta inregistrata in saptamana care tocmai s-a incheiat ar putea fi astfel urmata de o corectie semnificativa catre suportul 0.1229. De altfel, divergenta negativa pret-Stoch si crossover-ul negativ al oscilatorului zilnic cu linia de semnal avertizeaza deja ca acest scenariu este foarte probabil in zilele urmatoare.


miercuri, 9 ianuarie 2013

TEL - un top la orizont

Sfarsitul anului 2012 si inceputul lui 2013 a adus o apreciere substantiala a cotatiei TEL, urmare directa a modificarii tarifelor pentru serviciile prestate. Surprinzator pentru mine a fost faptul ca "insiderii" au intrat la cumparare odata cu "plebea", ceea ce poate fi un inceput de normalitate pe bursa romaneasca!
Revenind la grafic, observam ca volumele mari din 28.12.2012 si 03-04.01.2013 au determinat o ascensiune abrupta catre nivelul topului din august. Urmatoarele doua zile au reprezentat un ragaz, care a permis investitorilor sa-si reevalueze pozitiile si sa analizeze contextul existent. Volumul ridicat de astazi insoteste insa un pattern candlestick bearish "Tweezers Top" ce atentioneaza asupra dezvoltarii unei potentiale miscari corective in zilele urmatoare. Se observa, de altfel, ca oscilatorul zilnic se afla in zona de supracumparare si este pe cale sa inregistreze un crossover negativ cu linia de semnal. Speculatorii agresivi si-ar putea marca profitul in cazul generarii unui astfel de semnal. Primul target, in cazul confirmarii ipotezei, este pragul psihologic 13.0.
Pentru investitorii pe termen lung, tendinta de aplatizare a SMA100 (rosu) si depasirea acesteia si a SMA200 de catre pret constituie avertizari privind dezvoltarea unui potential trend ascendent in lunile urmatoare. Prin urmare, pentru a continua acumularea de actiuni TEL este recomandabil a se astepta o corectie inainte de tranzactionare!


sâmbătă, 5 ianuarie 2013

SIF2 - perspective 2013

Incep prin a spune La multi ani, tuturor! Daca anul 2012 a fost moderat pozitiv asteptarile pentru 2013 sunt semnificativ mai optimiste dupa inceputul in forta din aceasta saptamana! Ne-o poate spune chiar simbolul ales pentru analiza de azi: SIF2!
Dupa cum lesne se observa in grafic, cotatia s-a oprit vineri la o rezistenta extrem de puternica care a delimitat marginea superioara a intervalului de consolidare al ultimilor trei ani. Daca acest prag va cadea, ne putem astepta la aprecieri majore ale cotatiei atat pe termen scurt, cat si pe termen lung! In aceasta ipoteza, primul target avut in vedere este 1.75, nivel la care extensia Fibonacci 100% a ascensiunii din perioada octombrie 2011- februarie 2012 coincide cu retragerea Fibonacci 38.2% aferenta deprecierii din perioada iulie 2007 - martie 2009. Probabilitatea ca aceasta valoare sa fie atinsa in primul trimestru a acestui an este ridicata, avand in vedere evolutia din 2010 cand topul a fost conturat la nivelul extensiei Fibonacci 100%!
Pentru un orizont de timp de 1 an m-as astepta ca pretul sa urce catre 2.2, acolo unde intalnim doua praguri Fibonacci si extensia 100% a intervalului de consolidare.
Concluzia de final este ca avem motive sa credem ca 2013 ne va aminti cu placere de anii 2001-2007!