Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 31 august 2011

FP - trendul descendent este bine definit

Cotatia FP se consolideaza in interiorul canalului descendent. Volumul din ultimele 3 saptamani (nu apare in grafic) este scazut si favorizeaza o continuare a miscarii laterale. O parasire a triunghiului simetric (galben) va determina o accelerare a miscarii in directia respectiva. Ascendent, pretul are o marja redusa de apreciere, zona de rezistenta din jurul nivelului 0.48 aflandu-se in imediata vecinatate.
La nivelul indicatorilor semnalele sunt mixte si pot fi neglijate.
In concluzie, cu toate semnalele pozitive din mass-media, nu asistam la o acumulare pe acest emitent din partea investitorilor mari, atitudinea generala din piata fiind una de asteptare si, as putea adauga, de teama si lehamite.


duminică, 28 august 2011

COMI - pe un palier de acumulare

Trendul descendent pe termen lung este puternic si cat se poate de clar. Cotatia are tendinta de a se stabiliza de fiecare data la extensia Fibonacci 161.8% aferenta intervalului precedent de consolidare. Acest fapt determina un avantaj pentru investitori in a identifica urmatorul target descendent (in ipoteza negativa) sau a unui semnal de cumparare (in ipoteza pozitiva).
De la atingerea ultimului target volumul (nu apare in grafic) s-a mentinut relativ ridicat, fapt care indica o acumulare pe acest palier. O strapungere a rezistentei orizontale va genera primul semnal Buy, cel de-al doilea fiind asteptat dupa desprinderea de rezistenta canalului descendent (roz).
In scenariul negativ, o inchidere sub suporturi poate crea conditii pentru o accelerare a miscarii descendente catre target-ul 161.8% (0.0653).
Evolutia indicatorilor este neclara in acest momentvsi favorizeaza o continuare a stabilizarii curente in perioada imediat urmatoare.




joi, 25 august 2011

SIF1 - bearish

Ca si in cazul SIF2 analizata recent, cotatia SIF Banat-Crisana se stabilizeaza in zona de target. 0.83 pare o rezistenta puternica pe termen foarte scurt si nu va fi usor de depasit. Cu DT Oscillator in zona de supravanzare, probabilitatea de depreciere catre linia de atentionare "WL-1" este in crestere pentru zilele urmatoare. Ocazional poate fi atinsa valoarea 0.71 aferenta bottom-ului din mai 2009. In cazul unui crossover DT-Oscillator - Signal si a unei cresteri a volumului putem asista la un atac puternic asupra suportului.
In acest moment trebuie asteptata o reactie ampla la praguri inainte de a tranzactiona (Sell sau Buy).




luni, 22 august 2011

SIF2 - tendinta se mentine descendenta

La cererea unuia dintre cititorii impatimiti ai acestui blog, astazi va voi prezenta analiza SIF Moldova. Amintesc, totusi, celor care emit solicitari similare ca nu voi publica mai mult de o analiza pe zi si, de asemenea, nici nu o voi particulariza prin folosirea unor alti indicatori.

Trendul descendent a slabit usor in zona de suport, insa ramane puternic. Ascensiunea curenta reprezinta o simpla reactie tehnica pozitiva la suport. Volumul redus indica faptul ca investitorii profesionisti se asteapta mai degraba la noi deprecieri decat la un rally si au renuntat sa acumuleze. Evolutia DT Oscillator si vecinatatea liniei de atentionare "WL-2" nu favorizeaza totusi deprecieri de amploare in aceasta saptamana, insa o depasire a nivelului 0.8245 este foarte posibila. In functie de reactia pretului la pragul psihologic 0.8 voi reveni cu o noua analiza pe acest emitent.


duminică, 21 august 2011

TGN - trendul negativ ramane puternic

TGN si-a reluat deprecierile dupa reactie tehnica pozitiva la zona de suport. Unghiul de evolutie indica in continuare un trend descendent puternic. Exista o probabilitate ridicata sa asistam la o retestare a suporturilor in saptamanile imediat urmatoare. Avand in vedere insa evolutiile indicatorilor (crossover MACD-Signal in zona de supravanzare, DT Oscillator bullish), o slabire importanta a impulsului negativ este de asteptat. Rezistenta canalului descendent devine in aceste conditii un reper important pentru identificarea unui potential semnal de acumulare.




joi, 18 august 2011

SNP - 0.25 noua tinta de pret

Evolutia descendenta a SNP are caracteristicile unei miscari impulsive, fapt care indica perspective bearish pe termen scurt (1-3 luni). Personal ma asteptam ca, dupa atingerea Schiff Lower Median Line (SLML), cotatia sa urce in zona 0.335-0.345 si sa evolueze lateral pentru o perioada de cca. 1 luna. DT Oscillator ramane inca favorabil acestei ipoteze, insa volumul din ultimele 2 zile arata o parasire accelerata a acestui emitent de catre investitorii profesionisti. Chiar daca sunt posibile in continuare corectii pozitive semnificative, exista o probabilitate mare ca pretul sa coboare catre 0.25 in aceasta toamna.



sâmbătă, 13 august 2011

BET-FI - urmeaza corectiile

In analiza indicelui DJIA indicam ca target valoarea 16,000 pentru BET-FI, in cazul in care ar fi fost confirmat trendul descendent de pe bursa americana. Acest nivel a fost atins foarte rapid, pe fondul panicii care a dominat piata. Avand in vedere faptul ca miscarile abrupte sunt urmate, de cele mai multe ori, de corectii semnificative, ne putem astepta la o ascensiune catre 19,500 in urmatoarele zile. Trendul este insa prea puternic ca sa se fi incheiat aici! Nivelul 14,500 reprezinta urmatoarea tinta care poate fi atinsa pe termen scurt.

miercuri, 10 august 2011

DAFR este inca scump!

DAFR este un emitent care urmareste extrem de bine liniile Schiff Pitchfork. Pretul curent (0.0725) poate parea mic (este la jumatate fata de topul din martie a.c.) insa mai este loc de deprecieri. Dupa cum se observa in grafic, linia de atentionare "WL-1" coincide cu cel de-al doilea target important al formatiunii "Double Top" (extensia 200%). Intervalul 0.058-0.06 reprezinta, in consecinta, reperul care trebuie avut in vedere pentru conturarea unui potential bottom major. El se afla cu aprox. -20% sub inchiderea de astazi si la nivelul cotatiei din urma cu 2 ani!


luni, 8 august 2011

Asteptam BRD sub 10 lei

Inca de vineri detinatorii de actiuni BRD au intrat in panica. Evolutia de astazi nu face decat sa confirme acest fapt (volumul si amplitudinea scaderii, la inchidere, sunt peste cele de vineri). Miscarea accelerata are ca tinta Median Line, cu o probabilitate ridicata de a o atinge in acesta toamna in prima zona de suport importanta: 8.4-8.7 (formatiunea "Double Top" are target-ul intermediar sub 8 lei!!!). O astfel de depreciere abrupta poate fi insotita de corectii pozitive semnificative, insa trendul negativ este puternic si va continua in saptamanile urmatoare.



sâmbătă, 6 august 2011

DJIA - apocalipsa, ep. II?

Vineri am vazut cu totii (din nou) influenta majora a bursei americane asupra celei autohtone. De aceea, identificarea perspectivelor acesteia pentru lunile urmatoare le consider foarte importante pentru investitorii (tot mai putini) care sunt activi la BVB.
Asa cum se observa in graficul saptamanal, cotatia a ajuns la un suport extrem de important care ar putea determina o reactie tehnica pozitiva. Avand in vedere ca evolutia indicelui, inceputa in 2009, a dezvoltat valuri Elliott extrem de bine conturate, este absolut necesar ca acesta sa nu inchida sub 11,200 in perioada urmatoare. Daca acest nivel va fi depasit, valurile "1 or A", "2 or B" si "3 or C" vor fi deveni A-B-C, caracteristice unei miscarii corective aferente trendului descendent din perioada 2007-2009.















In favoarea acestei ipoteze stau urmatorii factori:
- valul "3 or C" este mai mic decat "1 or A" atat ca lungime cat si ca perioada de dezvoltare
- oscilatorii sunt bearish si favorabili unor noi deprecieri
- cresterea brusca a volatilitatii
- incrucisarea indicatorilor DI- cu DI+ , avand ADX intre ei (nu apare in grafic)
Daca ipoteza va fi validata, cotatia se poate deprecia rapid catre nivelul 9,000 de puncte. Intr-un astfel de scenariu BET-FI va cadea cu aprox. -20% fata de nivelul actual, catre valoarea 16,000 de puncte (target-ul natural al formatiunii "Head & Shoulders").

vineri, 5 august 2011

SNP - foarte aproape de target

SNP s-a depreciat puternic astazi in contextul negativ generat de evolutiile indicilor americani. Amploarea scaderii de astazi este oarecum surprinzatoare avand in vedere stirile din ultima vreme privind interesul unor companii de a acumula actiuni ale acestui emitent. Pentru analiza am ales graficul saptamanal, mult mai coerent si mai usor de urmarit.
Se observa ca pretul a ajuns foarte aproape de o zona puternica de suport, care ar putea determina o reactie ascendenta importanta. Cum DT Oscillator nu a intrat in zona de supravanzare nu se poate anticipa conturarea unui bottom local, insa o slabire a miscarii negative este de asteptat in perioada imediat urmatoare.
Desigur, asta daca nu vor aparea noi stiri catastrofale despre situatia financiara europeana sau americana care pot da peste cap orice analiza de orice tip.

miercuri, 3 august 2011

FP - in drum spre 0.48

FP urmareste o linie de trend clar definita si viabila. Evolutia de astazi a cotatiei indica faptul ca mai este loc pentru noi deprecieri. Odata pragul psihologic 0.5 strapuns, toti ochii vor fi indreptati spre minimul din luna mai, fapt care ar putea duce la o accelerare a evolutiei descendente. Aceasta ipoteza prezinta un grad ridicat de probabilitate in conditiile in care ambii indicatori sunt negativi.

marți, 2 august 2011

BET-FI - aproape de colaps

M-am intors! Lucrurile nu s-au schimbat prea mult in ultimele 2 saptamani, insa sectorul SIF-urilor devine periculos. De aceea voi incepe noua "runda" de analize tot cu BET-FI.

Asa cum se vede in grafic, indicele a scazut deja sub minimul lunii februarie si este foarte aproape de a se desprinde de "neckline" si Upper Median Line (UML). Intr-un astfel de caz, Median Line (ML) ar deveni tinta naturala a cotatiei pentru lunile urmatoare si, aproape paradoxal, pentru toamna, probabilitatea de a asista la deprecieri catre nivelului 19,000 (target-ul intermediar al formatiunii "Head & Shoulders") ar fi mult mai ridicata decat cea aferenta scenariului pozitiv sperat si provaduit de brokeri!