Faceți căutări pe acest blog

luni, 28 septembrie 2015

ST Trades Advisor Alert: TGN - Sell Signal

Titlurile Transgaz s-au depreciat astazi cu -2.6%, sensibil mai mult decat indicii BET si BET-NG. Fara a fi o depreciere majora, aceasta este insotita totusi de o crestere semnificativa a volatilitatii si volumului, fapt care indica o presiune la vanzare. Sistemul "ST Trades Advisor" avertizeaza o schimbare a raporturilor de forte din piata si anticipeaza un atac puternic asupra suportului 255.0. Cum oscilatorul zilnic a inregistrat o incrucisare negativa, iar "ST Directional Volume" indica un posibil punct de inflexiune, ne aflam in fata unei alerte "sonore" de vanzare. Semnalul este insotit de pattern-ul candlestick "Bearish Engulfing Line" si de incrucisarea negativa a mediilor mobile simple la 50 si 200 de zile ("Bearish Golden Cross"). O inchidere a pozitiilor curente in asteptarea unor vremuri mai bune ar fi una inteleapta si este recomandabila.

duminică, 27 septembrie 2015

SIF1 - un posibil Buy

In ultimii aprox. 4 ani de zile titlurile SIF Banat-Crisana au dezvoltat o miscare ascendenta in interiorul unui canal ascendent delimitat de Schiff Median Line (ML) si Schiff Lower Median Line (LML). In acest moment pretul se afla in imediata apropiere a Median Line, dar si a rezistentei formatiunii "Ascending Triangle" (galben). Deoarece pretul se afla in zona cuprinsa intre 50% si 75% din lungimea triunghiului, strapungerea rezistentei ar trebui sa conduca la o accelerare vizibila a tendintei pozitive catre primul interval tinta (2.40-2.50). In conditiile validarii acestui scenariu acest target poate fi atins intr-un interval de 12 luni.
Pe de alta parte, suportul oblic care urmareste ascensiunea curenta se afla si el la indemana. O contractie sub acest prag ar anticipa o revenire a cotatiei catre Lower Median Line inainte de un nou atac asupra nivelului 1.78.
Ambele scenarii trebuie sa fie in atentia cumparatorilor. In primul, cu o probabilitate mai ridicata de confirmare, se poate intra la cumparare intr-un singur pas imediat ca cotatia va inchide peste rezistenta, pe fondului unui volum si a unei volatilitati ridicate. In cea de-a doua ipoteza se recomanda adoptarea unei strategii de acumulare treptata in intervalul cuprins intre suportul triunghiului ascendent si Lower Median Line.

miercuri, 23 septembrie 2015

SIF2 - tensiuni mari in pret

In ultimele saptamani am asistat la o stabilizare a cotatiei actiunilor SIF Moldova in preajma liniei de reactie 0.82. Acest lucru a condus la comprimarea excesiva a benzilor Bollinger, fapt care avertizeaza asupra unor posibile miscari de amploare in perioada imediat urmatoare. Cum contextul international ramane bearish, probabilitatea de a asista la o accelerare a miscarii descendente este mai ridicata decat cea aferenta unei ascensiuni abrupte. Totusi, cea de-a doua ipoteza nu trebuie neglijata de catre speculatorii agresivi. O inchidere peste banda Bollinger superioara, insotita de un volum ridicat si un candlestick bullish poate reprezenta o oportunitate la cumparare pentru investitorii cu apetit ridicat la risc.
In varianta in care explozia anticipata se va produce descendent, ma astept ca pretul sa testeze minimul din 24 august.

luni, 21 septembrie 2015

DJIA - bearish intraday signal

Cotatia a inchis gap-ul din deschidere. Indiferent cum se va incheia sedinta de tranzactionare, mesajul este bearish.

duminică, 20 septembrie 2015

DJIA - un nou semnal de alarma

Pe fondul pastrarii de catre FED a dobanzii de referinta la minimul istoric, in ziua de joi cotatia indicelui american DJIA a atins un nou maxim de dupa "lunea neagra" (24 august) si s-a apropiat la un fir de par de rezistenta "R". Pana la sfarsitul sedintei de tranzactionare pesimismul a revenit insa in piata si ziua a inchis in usoara scadere. Ziua de vineri s-a caracterizat printr-o presiune ridicata la vanzare, volumul atins fiind cel mai ridicat din acest an!
In acest context, sistemul "ST Trades Advisor" a emis o alerta negativa care se suprapune peste cea a "ST Directional Volume".  Este identificata astfel o presiune ridicata la vanzare care anticipeaza o continuare a deprecierii pretului in perioada imediat urmatoare.
Din punct de vedere tehnic vestile proaste nu se opresc aici. Ruperea suportului formatiunii "Bearish Pennant" indica sfarsitul reactiei pozitive si atrage atentia asupra nivelului 13,500 ca potential target. Acesta se afla in imediata apropiere a retragerii Fibonacci 38.2% (~13,800) aferenta trendului ascendent din perioada 2009 - 2015, despre care aminteam in analiza precedenta. Cum indicele evolueaza sub media mobila la 200 de zile, iar indicatorul "DPO(55)" sub valoarea zero, nu exista motive de optimism. In plus, o contractie sub minimul din 24 august va conferi o probabilitate ridicata de validare a scenariului in care indicele va cobori sub pragul de 14,000 de puncte.

duminică, 13 septembrie 2015

SNN - la suport

Titlurile Nuclearelectrica au incheiat a sasea saptamana consecutiva pe minus. In imaginea de mai jos se observa foarte clar cum cotatia se infasoara practic pe Schiff Median Line (ML), intre limitele reprezentate de +50% si -50% Internal Retracement Lines (IRL). Dupa deprecierea abrupta din 24 august, cand cotatia a atins in cursul zilei Schiff Lower Median Line (LML), ne aflam in faza in care cumparatorii incearca construirea unei noi zone de suport intre extensiile Fibonacci 127.2% si 161.8% aferente ultimului swing ascendent.  Acest lucru este evidentiat de umbrele inferioare lungi ale lumanarilor din zilele cu volatilitate ridicata. Cum intervalul este traversat de -50%IRL, iar oscilatorul saptamanal se afla la nivelul minim, exista o probabilitate ridicata ca ca minimul All-Time Low (6.4) sa nu fie depasit in perioada imediat urmatoare. De altfel, dupa incrucisarea pozitiva a liniei rapide cu cea lenta a oscilatorului zilnic si aprecierea pretului la nivel de High, in data de 09 septembrie a fost generat un prim semnal de cumparare pentru speculatorii agresivi, cei care tolereaza un nivel ridicat de risc. Acest semnal este insotit in graficul saptamanal de doua alerte bullish emise de indicatorul CCI(20,6) (" Hook From Extremes+") si de formatiunea candlestick "SqueezeAlert+" care anticipeaza o reactie tehnica pozitiva in zilele urmatoare. In conditiile in care contextul bearish s-ar mai ameliora, aceasta reactie s-ar putea prelungi dincolo de Schiff Median Line (ML).

duminică, 6 septembrie 2015

BVB - susceptibil la noi deprecieri

Titlurile Bursei de Valori au inchis in crestere cu +1.0% in raport cu inchiderea saptamanii precedente. De remarcat ca pierderea de impuls a miscarii negative are loc in preajma nivelului 31.0, pe care il identificam ca tinta in urma cu aprox. 3 luni. Ascensiunea s-a produs insa pe un volum redus, fapt care nu indica o reintoarcere a cumparatorilor in piata, ci doar o retragere temporara a vanzatorilor. Pe de alta parte, pare relativ improbabil ca valul impulsiv "5" sa fi fost deja conturat in doar doua saptamani. Cum oscilatorul din partea inferioara a imaginii este bearish, putem asista la noi scaderi ale cotatiei in perioada imediat urmatoare. In aceste conditii, nivelul 31.0 s-ar transforma in rezistenta, iar banda de suport 25.2 - 26.0 ar deveni obiectivul pretului. Aceasta ipoteza va fi considerata valida daca tendinta descendenta va continua dincolo de minimul atins in 24 august (28.66).


miercuri, 2 septembrie 2015

TGN - bearish

Titlurile Transgaz s-au contractat astazi cu -0.2%, ajungand la o depreciere cumulata de -3.3% dupa primele 3 zile ale acestei saptamani. Indicatorii tehnici anticipeaza o continuare a acestei tendinte si in perioada imediat urmatoare, ceea ce inseamna ca ne putem astepta la retestare a suportului 255.0 in orizontul foarte scurt de timp. In contextul actual, probabilitatea ca acest prag sa cada este in crestere, caz in care miscarea corectiva ar putea accelera catre intervalul 230.0-233.0 Aceasta zona constituie principala tinta naturala, in cazul confirmarii ipotezei, si un obstacol foarte puternic in calea deprecierii pretului. Poate fi, de asemenea, un reper tehnic pentru o potentiala intrare in acumulare, functie de contextul de piata existent in acel moment.