Faceți căutări pe acest blog

vineri, 30 mai 2014

TEL - Buy

Titlurile emitentilor din domeniul energiei au fost foarte cautate in finalul saptamanii care tocmai s-a terminat. Poate cu exceptia SNN care, in lipsa unei reglementari noi in privinta "taxei pe stalp", nu are un viitor prea roz. Astazi o sa va prezint analiza Transelectrica, o societate care ne-a obisnuit de-a lungul anilor cu discrepantele majore dintre comunicatele conducerii catre investitori si rezultatele financiare obtinute. Se pare ca nici acest an nu va face exceptie daca avem in vedere raportarea la primul trimestru.
Dupa cum se observa in imaginea de mai jos, interesul pentru acest simbol s-a mentinut ridicat si dupa trecerea datei ex-dividend. Cumparatorii au reusit sa mentina pretul deasupra retragerii 50% si chiar sa initieze o miscare de recuperare a diferentei fata de top. Presiunea din ultima zi a saptamanii  a determinat depasirea maximului atins luni si conturarea unui pattern pozitiv de tip "Trough Formation High" (TFH). Aceasta este o formatiune generatoare de semnal si anticipeaza o continuare a evolutiei ascendente curente. Desigur, multi investitori stau in expectativa asteptand noutati legate de oferta publica la Electrica S.A., dar a actiona la cumparare in aceasta perioada de atingere a unor potentiale bottom-uri anuale poate fi o strategie de succes pe termen mediu si lung. Target-ul pentru urmatoarele 12 luni este 23.0 lei, iar media mobila simpla la 50 de zile reprezinta principalul reper in urmarirea trendului pozitiv.

marți, 27 mai 2014

SIF1 - bullish

In cele din urma tandemul linie de trend (mov) - linie de reactie (albastru) s-a dovedit un prag prea puternic pentru a fi penetrat. Reactia ascendenta curenta ar putea continua in saptamanile urmatoare catre 1.2, nivel la care intalnim o alta linie de reactie importanta, aflata la limita inferioara a unui interval solid de rezistenta (1.2 - 1.26). Ambii scilatori sunt bullish si "agreeaza" o astfel de dezvoltare. Personal ma astept ca impulsul pozitiv sa slabeasca pe masura apropierii de aceasta tinta, iar pretul sa intre pe durata verii in consolidare intre cele doua linii de reactie amintite. Acest scenariu este favorabil cumparatorilor care au ratat prima sansa oferita in urma cu cca. 3 saptamani. Daca vor urmari cu atentie si rabdare evolutia din lunile urmatoare ar putea avea o noua ocazie de a intra in piata pe acest simbol la o retestare a liniei de trend.

sâmbătă, 24 mai 2014

BRD - Buy

In cele din urma titlurile BRD au inchis saptamana cu o crestere de +6.3%. Amplitudinea aprecierii este una remarcabila in conditiile in care emitentii din sectorul financiar au avut evolutii mult mai modeste. A fost generata astfel o serie de mesaje pozitive din partea indicatorilor, dintre care cel mai important dintre ele este cel emis de ADX(14), despre care aminteam in analiza precedenta. Acest semnal anticipeaza dezvoltarea unui trend ascendent pe termen mediu si se adauga la cel generat joi de CCI(20,6). O sa ma rezum doar sa le enumar pe celelalte:

Medii mobile:
- Bullish Golden Cross (Short Term)
Interpretare:
- Incrucisarea mediilor mobile simple de 3 si 7 saptamani identifica un potential de crestere a cotatiei in perioada imediat urmatoare.
Mod de actiune:
- Acordati atentie semnalelor Long.


MACD(12,26,9):
Interpretare:
- MACD a intersectat se jos in sus linia de semnal. Se pot inregistra  ascensiuni ale pretului in perioada urmatoare. Mesajul este mai puternic daca apare in urma unei evolutii descendente de durata a pretului.


ADX(14):
Interpretare:
- DI+ a intersectat de jos in sus DI-. Se anticipeaza dezvoltarea unui trend ascendent puternic.
Mod de actiune:
- Poate fi o oportunitate pentru a actiona la cumparare.


SAR:
Interpretare:
- Semnal de schimbare a evolutiei pretului din bearish in bullish.
Mod de actiune:
- Uitati-va dupa eventuale semnale Long. Semnalele de cumparare generate simultan cu trecerea SAR sub pret au un grad ridicat de viabilitate.


ROC(12):
Interpretare:
- Indicatorul ROC a devenit pozitiv. Pretul poate dezvolta un trend ascendent.
Mod de actiune:
- Acordati atentie altor indicatori pentru confirmarea tendintei ascendente. 


Pattern candlestick:
* HA Buy + *
Interpretare:
- Este un pattern bazat pe metoda Heikin-Ashi care anticipeaza o schimbare pozitiva in evolutia pretului.


Avand in vedere toate cele de mai sus, concluzia este evidenta: din punct de vedere tehnic a fost emis un prim semnal puternic de cumparare pe simbolul BRD.
Investitorii mai conservatori pot astepta pana ce rezistenta va fi strapunsa inainte de a lua o decizie de tranzactionare, pentru a fi confirmat astfel trendul ascendent.

joi, 22 mai 2014

BRD - evadarea

Pentru prima data in acest an titlurile BRD au emis un semnal pozitiv. Pretul a strapuns intervalul de consolidare cuprins intre retragerile 38.2% si 50%, aferente ascensiunii din perioada 21 apr. 2013 - 06 noi. 2013 (nu apar in imagine). Cum miscarea are loc in conditiile unui volum ridicat (peste triplul mediei), ne putem astepta la cresteri inertiale in perioada imediat urmatoare.
As atrage atentia asupra indicatoruluiWeekly ADX(14) care ar putea emite un semnal pozitiv in urmatoarele 1-2 saptamani. Adaugat la cel generat deja de Daily CCI(20,6) vom fi pusi in fata unei avertizari foarte puternice asupra dezvoltarii unui potential trend pozitiv pe termen scurt si mediu. Primul target avut in vedere este reprezentat de nivelul 9.5, unde pretul ar putea stationa o vreme inainte de a-si continua ascensiunea.

marți, 20 mai 2014

SNP - 0.4: o tinta de atins

Trecerea datei de inregistrare a readus cotatia SNP la pragul de suport 0.43. Cum ambii oscilatori sunt bearish, perspectivele pentru perioada urmatoare sunt de consolidare sau depreciere. In sprijinul acestei ipoteze vine si reactia la "Lower Median Line" (LML) care a determinat conturarea unui Lower Top. De altfel, se observa cu usurinta ca pretul a reactionat foarte bine la pragurile Schiff Pitchfork, fapt care face din linia de atentionare "WL-1" prima tinta vizata in aceasta perioada corectiva.  Pe de alta parte, target-ul minim al potentialului val "c" este reprezentat de nivelul 0.4, in preajma caruia regasim si retragerea Fibonacci 38.2% aferenta perioadei octombrie 2011 - ianuarie 2014. Daca nu vor aparea elemente negative puternice legate de contextul international, vanzari masive executate de Fondul Proprietatea sau rezultate fundamentale la semestru in scadere pronuntata fata de perioada similara a anului trecut, minimul anului curent ar trebui sa fie atins in preajma acestei valori. Perioada optima pentru finalizarea potentialului val "c" este, in acest scenariu, intervalul cuprins intre 13 iunie - 04 iulie, date identificate cu ajutorul proiectiilor temporale Fibonacci.
In cazul unui context puternic bearish, deprecierile ar putea continua catre zona cuprinsa intre retragerile 50% si 61.8%.


sâmbătă, 17 mai 2014

BET-FI: primul semnal Buy

Indicele financiar s-a apreciat cu +4.0% in aceasta saptamana si a inchis peste pragul superior al canalului descendent. Acest eveniment a aparut ca urmare a unei reactii pozitive concludente la suport si reprezinta o confirmare a scenariului pozitiv. Cum aceasta miscare este insotita de incrucisari pozitive ale oscilatorilor si de un pattern candlestick "HA Buy +", putem spune ca ne aflam in fata unui prim semnal bullish important. In plus, indicatorul DI- (nu este reprodus in aceasta imagine), despre care aminteam in analiza precedenta, a trecut sub ADX(14) si anticipeaza conturarea unui bottom pe termen mediu. Totusi, cum crossover-ul DI+_DI- nu s-a produs inca, vom trata semnalul emis doar ca pe unul de acumulare. Depasirea actualului High (28,384.6) va reprezenta cea de-a doua treapta de cumparare.

joi, 15 mai 2014

EBS - upgrade

Suportul a cazut astazi, in conditiile unei cresteri a volumului si volatilitatii. Lumanarea rosie poate fi considerata un "Black Marubozu" si anticipeaza noi deprecieri pe termen foarte scurt. Target-ul 97 lei este la indemana, insa urmatorul prag cu adevarat important il reprezinta nivelul psihologic 90 lei, in a carui imediata vecinatate intalnim linia de reactie 87 lei, retragerea 50% aferenta ascensiunii din perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2014 si proiectia 100% a valului "1 or A" (tinta naturala a unei miscari corective). Abia aici ar putea fi conturat un bottom major.











marți, 13 mai 2014

EBS - norii se aduna

Titlurile EBS au scazut astazi cu -1.2% si se mentin in imediata apropiere a suportului. Faptul ca acesta este format din retragerea Fibonacci 61.8%, linia de reactie 104.0 si banda Bollinger inferioara ii confera un statut foarte important. O reactie ascendenta, insotita de un volum ridicat, ar putea determina o ascensiune de cca. +10.0% pe termen scurt. Insa, cum ambii oscilatori sunt bearish, iar lumanarile rosii continua sa se adune, sortii par potrivnici! Evolutia naturala ar trebui sa fie mai degraba una de consolidare sau de scadere pentru perioada urmatoare cu testarea mai multor praguri aflate in adancime. Atrag atentia asupra benzilor Bollinger care sunt deja inguste si semnaleaza acumularea de tensiuni in pret! In ipoteza unei posibile strapungeri a pragului de suport pretul poate cobori rapid catre 97 lei, o tinta la indemana. Daca si volumele vor fi ridicate, putem asista la deprecieri chiar si sub 90 de lei pe termen scurt-mediu.

sâmbătă, 10 mai 2014

BET - target 2014:7,400

De cca. 1 an de zile indicele BET evolueaza in interiorul unui canal ascendent. Cotatia a depasit deja maximele atinse in ultimii 4 ani si continua sa recupereze din pierderile acumulate in perioada de depresie dintre anii 2007 - 2009.
Dupa cum se observa in imaginile de mai jos,  indicele se afla langa o rezistenta importanta, alcatuita din proiectia 61.8% a valului impulsiv "1 or A" si extensia 127.2% a valului corectiv "2 or B". O reactie negativa poate readuce cotatia la nivelul 6,100 in perioada imediat urmatoare, insa aceasta linie de reactie, devenita suport, ar trebui sa reziste. Acest scenariu ar confirma dezvoltarea unui potential val "4" pe segmentul ascendent dezvoltat in ultimii 2 ani, cu perspective de a se inregistra noi maxime in 2014. ADX(14) a emis deja un semnal in acest sens. Mai ramane sa asteptam confirmarea MACD. In caz afirmativ, indicele poate creste cu cca. +12.0% pana la sfarsitul acestui an, catre target-ul reprezentat de retragerea Fibonacci 61.8%, aferenta deprecierii dintre anii 2007 - 2009, si extensia 161.8% a valului "2 or B".











miercuri, 7 mai 2014

SIF1 - intr-o zona de acumulare

Odata cu venirea la conducerea SIF Banat-Crisana lui Dragos Bilteanu, titlurile acestei societati au cazut in dizgratia investitorilor. Stilul obscur de conducere si lipsa unei comunicari reale cu actionarii au creat retincenta in achizitionarea acestui simbol. Pe de alta parte, SIF1 are tendinta de a dezvolta trenduri puternice, urmate de deprecieri abrupte, fapt care poate aduce un profit frumos pe termen scurt - mediu.
Daca privim cu atentie imaginea de mai jos, se observa ca pretul se afla imediat deasupra unei zone puternice de suport, in care intalnim Schiff Lower Median Line, pragul de reactie 1.02 lei si linia de trend (mov). Cum cei doi oscilatori din partea inferioara anticipeaza conturarea bottom-ului anual, o acumulare a acestor titluri devine recomandabila pentru perioada urmatoare. Intervalul cel mai favorabil de actiune este cel cuprins intre pragurile de reactie 0.99 lei (aprox. nivelul Schiff LML) si 1.02 lei. De aici si pana la top exista o marja probabila de crestere de 30%!
 Atrag atentia ca in ipoteza in care sezonul de vara ar fi totusi unul profund bearish, titlurile SIF1 se pot deprecia intr-o prima faza catre target-ul 50% al formatiunii "Double Top" aflat la nivelul 0.82.


luni, 5 mai 2014

TGN - Hold

Titlurile TGN au scazut astazi cu -1.4% si dezvolta o miscare bearish de tip Lower Highs - Lower Lows. Indicatori tehnici ca ADX(14) si CCI(20,6) anticipeaza noi deprecieri in perioada imediat urmatoare. Volumele nu sunt mari, insa pretul mai poate aluneca usor catre zona de suport 195.0 - 197.0 pana in data exdividend.
Vanzarea sub acest interval nu este recomandabila in aceasta perioada! Dupa trecerea datei de inregistrare cotatia va ajunge din nou in vecinatatea nivelului 183.5 unde poate contura bottom-ul acestui an.