Faceți căutări pe acest blog

marți, 27 noiembrie 2012

Cotatii in format Metastock

Pe infotrader.ro se actualizeaza sporadic/periodic cotatiile actiunilor listate la BVB in sectiunea Regular (REGS). Astazi ele au fost actualizate. Le puteti descarca de aici: http://www.infotrader.ro/metastock.




luni, 26 noiembrie 2012

BVB - bearish

BVB a inceput saptamana cu o depreciere a cotatiei de -2.1% pe un volum dublu fata de medie si a atins un nou minim istoric. In consecinta, pretul a strapuns banda Bollinger inferioara si a parasit intervalul de consolidare. Toate acestea compun un semnal bearish puternic care anticipeaza deprecieri semnificative in perioada urmatoare. Nu trebuie uitat nici faptul ca PER-ul calculat cu profitul pe ultimele 4 trimestre este ~15, foarte ridicat fata de majoritatea blue-chips (SNP are PER=6 de exemplu!). Cum CCI a emis deja o avertizare privind continuarea miscarii descendente, intervalul 16.0-18.2 reprezinta o tinta de atins pe termen scurt.
Concluzie: stati departe de acest emitent chiar daca va continua sa atinga noi minime istorice!


duminică, 25 noiembrie 2012

BET - nedecis

Putem spune ca in ultimii ani una noiembrie nu a fost favorabila dezvoltarii unor ascensiuni, insa sezonul de iarna era caracterizat de un reviriment al bursei. Se va repeta scenariul si in acest an? Deocamdata indicele se misca in interiorul unei formatiuni de tip "Triunghi simetric". Atat ADX, cat si MACD au devenit negativi si sugereaza ca piata nu este inca pregatita pentru un atac asupra rezistentei. Mai mult chiar, cu SAR evoluand deasupra cotatiei perspectivele par mai curand negative pentru urmatoarele saptamani.
Luand in considerare cele de mai sus, investitorii cu toleranta scazuta la risc ar trebui sa adopte o atitudine de asteptare cat timp indicele nu va strapunge unul dintre praguri!


joi, 22 noiembrie 2012

TGN - bullish

TGN a depasit astazi din nou rezistenta si a inchis ziua la maximul ultimei jumatati de an. Din punct de vedere tehnic o inchidere peste nivelul curent ar echivala cu generarea unui nou semnal de cumparare (dupa cel din 30 octombrie). Probabilitatea este destul de mare avand in vedere ca ascensiunea din aceasta saptamana este insotita de volume in crestere! Cum oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover pozitiv, ne putem astepta ca pretul sa atinga destul de rapid primul target (210). Exista si unele semne de slabiciune dar, pentru moment, nu sunt semnificative. In orice caz, o desprindere ascendenta de rezistenta rosie ar echivala cu definitivarea pattern-ului "Triple Bottom" si ar muta tinta pentru urmatoarele 1-2 luni la ~228lei!


luni, 19 noiembrie 2012

SNP - Hold

SNP a reactionat pozitiv la suport, asa cum anticipam in ultima analiza. Acest lucru a permis indentificarea clara a limitelor intervalului de consolidare. In functie de directia in care va parasi aceasta zona se poate actiona in consecinta.
Ziua de azi a inchis cu "Gap up", insa volumul care insoteste miscarea este unul minor. Chiar daca poate fi considerat un semnal pozitiv, "golul" ar putea fi cu usurinta umplu in zilele urmatoare. Atat oscilatorul saptamanal cat si riboanele isi mentin mesajul bearish. Recomandarea ramane de pastrare cat timp cotatia isi va continua evolutia intre actuala rezistenta (negru) si suport (rosu).


sâmbătă, 17 noiembrie 2012

BRD - la suport

In ultima luna cotatia BRD a conturat un "Rounded Top" si a revenit in zona de minim. Trendul se mentine negativ in toate orizonturile de timp. Apar insa semnale ca o reactie ascendenta poate fi dezvoltata in orice moment: oscilatorul zilnic a inregistrat un crossover in zona de supravanzare (ca si Stochastic, de altfel) iar pattern-ul candlestick "8 to 10 New Price Low" indica o supraincalzire a miscarii descendente.
Pentru speculatori BRD poate fi o oportunitate la cumparare cand va inregistra prima apreciere la nivel de High. Ceilalti vor trebui sa astepte semnale mai solide privind o posibila schimbare de trend inainte de a intra in piata.


marți, 13 noiembrie 2012

SNP - la suport

Miscarea corectiva inceputa in urma cu o saptamana a adus cotatia la un suport solid. Cum linia rapida a oscilatorului zilnic a intrat in zona de supravanzare, suntem atentionati asupra apropierii de un potential bottom. Se observa, de altfel, ca volumul a evoluat in acelasi sens cu pretul, fapt ce accentueaza ipoteza ca ne aflam in fata unei miscari negative de scurta durata si nu a unei schimbari de trend. Desigur, deprecierea ar putea continua catre retragerea Fibonacci 50% care reprezinta un al doilea suport puternic. Ideea este ca miscarea negativa pierde din sustinere si este de asteptat sa asistam la o reactie pozitiva in zilele urmatoare. Atentionez, totusi, asupra unei desprinderi descendende de suportul actual, caz in care pattern-ul "Triple Top" are deveni de actualitate, cu implicatii bearish pentru urmatoarele saptamani! In consecinta, perspectivele cotatiei pentru aceasta luna depind de reactia ce se va inregistra la pragul grafic curent!


luni, 12 noiembrie 2012

TGN - no comment

Atasez doar graficul cu interpretarile aferente indicatorilor. Restul e de prisos deocamdata!


duminică, 11 noiembrie 2012

Analiza ^DJI Daily

Toata lumea stie ca investitorii isi arunca ochii mai intai la evolutia bursei americane inainte de a lua decizii pe bursele autohtone. In consecinta, analiza indicelui american ^DJI reprezinta, in opinia mea, un pas deosebit de important, daca nu obligatoriu, ce trebuie facut periodic de orice trader care se respecta pentru a  minimiza riscurile asociate investitiilor pe care le gestioneaza. Controlul capitalului si al riscurilor este intotdeauna preferabil sperantei pentru a rezista in piata!
Daca privim la graficul de mai jos observam ca indicele a ajuns in intervalul tinta "natural" pentru finalizarea miscarii corective descendente incepute in 05 octombrie. Aceasta zona mai delimiteaza, de asemenea, tintele tipica si  maxima a valului Elliott "5" si include o banda puternica de suport (negru). Cum oscilatorii sunt inca bearish, perspectivele sunt mai degraba de consolidare sau depreciere pentru urmatoarele cateva zile. Totusi, o divergenta intre pret si DT Oscillator s-a format deja si este foarte posibil sa se acutizeze la prima intoarcere a oscilatorului. Daca mai adaugam si faptul ca ultima lumanare este un "Hammer" imaginea de ansamblu ne indica o probabilitate ridicata de a asista la conturarea unui bottom important in urmatoarele 1-2 saptamani! Acest lucru poate insemna reluarea trendului ascendent multianual.


vineri, 9 noiembrie 2012

BET-FI - rezistenta ramane intacta

Indicele nu a reusit nici in aceasta saptamana sa strapunga rezistenta si a inchis la suport. Atat riboanele din partea inferioara a imaginii, cat si oscilatorul zilnic atentioneaza negativ pentru primele zile ale saptamanii urmatoare. Acest lucru inseamna ca este mai probabila exercitarea unei presiuni asupra pragului inferior al triunghiului ascendent decat asupra celui superior. Totusi, atata timp cat indicele nu va strapunge vizibil retragerea Fibonacci 61.8% ne putem astepta in orice moment la un nou atac asupra rezistentei. Tinand seama de cele de mai sus, recomandarea mea este de a pastra pozitiile detinute pe SIF-uri pana cand se va emite un semnal clar privind o posibila schimbare de trend.


marți, 6 noiembrie 2012

TGN - asteptam reactia la rezistenta

In analiza precedenta asupra acestui emitent (click aici) identificam TGN ca o prioritate la cumparare. Intre timp cotatia a ajuns in apropierea unei rezistente deosebit de puternice. Cum linia rapida a oscilatorului Stochastic din cadrul de timp zilnic a intrat in zona de supracumparare, exista o probabilitate importanta sa asistam la o corectie in zilele imediat urmatoare. Desigur, acesta nu este (inca) un motiv de vanzare. Ascensiunea din ultimele 2 zile s-a realizat pe volume in crestere, ceea ce inseamna ca exista interes la cumparare. Se pare ca investitorii au inteles ca mult asteptata oferta publica de vanzare (promisa) nu se va mai derula in acest an si actioneaza in consecinta. Strapungerea rezistentei ar permite o dezvoltare rapida a pretului catre retragerea Fibonacci 50% (~220 lei). Aceasta ipoteza este sustinuta de indicatorul CCI (daily) si de Stochastic (weekly). Personal cred ca prima tentativa va esua insa, in functie de volumul si volatilitatea care va insoti reactia negativa, se va putea determina, cu o buna probabilitate, daca cea de-a doua va fi incununata de succes. De urmarit!


duminică, 4 noiembrie 2012

Analiza EUR_USD

In cadrul de timp de o ora se observa o miscare impulsiva descendenta care si-a atins target-ul. Pare sa fie cel de-al treilea val Elliott. Cum oscilatorii se afla de ceva vreme in zona de supravanzare iar unul dintre ei a inregistrat un crossover pozitiv cu linia de semnal, exista o probabilitate ridicata de a asista la o reactie ascendenta care sa dezvolte cel de-al patrulea val Elliott. Prima tinta este ret. fib 23.6% aflata intr-o banda de rezistenta (1.2884-1.2888). Personal as marca jumatate din pozitii la +20 pips si restul le-as urmari cu trailing stop pana la rezistenta. Desi cotatia ar putea urca catre 1.29, ar fi preferabil ca nivelul Take profit sa fie ales la 1.285 din motive care tin de graficul zilnic. Pozitiile Long ar trebui sa urmareasca primul Higher High cat timp oscilatorii sunt bullish dar nu in OB zone, cu un Stop Loss fixat imediat sub potentialul bottom.












Ma jos observam ca pretul a strapuns un suport important, in conditiile in care ambii oscilatori au inregistrat incrucisari bearish cu liniile de semnal. Asadar, ma astept ca miscarea descendenta sa continue in saptamana viitoare catre intervalele tinta evidentiate in grafic. Cum primul se afla la nivelul topului din iunie, acesta ar trebui ales ca Take profit de catre swing traderi.


vineri, 2 noiembrie 2012

SNP - 0.46 target

SNP a inchis saptamana cu o crestere cumulata de +1.2%. Cel mai important este faptul ca pretul ramane in apropierea rezistentei. Semnalul de cumparare generat de indicatorul CCI(20,6) este sustinut de evolutia oscilatorului Stochastic in cadrele de timp zilnic si saptamanal. Chiar daca volumul a ramas sub medie, un atac asupra rezistentei este foarte probabil in zilele urmatoare. O inchidere sub 0.415, sustinuta de o crestere semnificativa a volumului si volatilitatii, ar permite o dezvoltare facila a cotatiei catre target-ul 0.46 (~ +11% fata de inchiderea de azi).
Desi nu apare in aceasta imagine, pretul s-a desprins de pragul superior al triunghiului ascendent din graficul saptamanal de care aminteam in analiza precedenta asupra acestui emitent (click aici pentru a o consulta).