Faceți căutări pe acest blog

marți, 31 mai 2011

Portofoliu virtual - a doua etapa de cumparari

Astazi sistemul de tranzactionare Pulsar a generat o noua serie de semnale de cumparare. Deoarece lichiditatea la bursa in aceasta perioada este scazuta, am ales doar 2 blue-chipsuri pe care le voi include in portofoliu:
- 2,000x0.492 actiuni ATB (~10% din capital)
- 1,400x1.041 actiuni SIF1 (~15% din capital)

Am ales o expunere de 10% din capital pe ATB deoarece volumul este sub medie. Pentru SIF1 am marit expunerea deoarece semnalul a fost generat la suport. In ambele cazuri crossover-ul XTy-Signal este iminent si il astept sa se produca in sesiunea urmatoare de tranzactionare.







































In acest moment portofoliul este alcatuit din:
3,700 actiuni SIF3
700 actiuni SIF5
1,400 actiuni SIF1
2,000 actiuni ATB
4,543.5 lei cash (s-a aplicat un comision de 0.75% pentru fiecare tranzactie)

si are o valoare bruta astazi de : 10,031.25 lei

luni, 30 mai 2011

TEL - perspective pozitive pe termen scurt

Strapungerea "neckline" a definitivat pattern-ul "Inverted Head&Shoulders" si a permis identificarea tintei pretului pentru perioada urmatoare: nivelul 24.46. Evolutia indicatorilor confirma existenta unui impuls ascendent si confera o probabilitate ridicata finalizarii acestui scenariu. In acest moment cotatia se afla in imediata apropiere a target-ului intermediar si la retragerea 50% fata de Upper Median Line, care s-a dovedit o rezistenta in trecut. In aceste conditii, o slabire semnificativa a miscarii ascendente este posibila intr-un interval de 1-2 saptamani.

vineri, 27 mai 2011

Portofoliu virtual - primele tranzactii

Asa cum am promis, incepand de astazi lansez portofoliul virtual. Tranzactiile sale se vor baza numai pe semnalele oferite de analiza tehnica, in principal pe cele generate de sistemul Pulsar v2.
Voi considera capitalul initial de 10,000 lei si, pentru inceput, voi cumpara:
- 3,700x0.54 actiuni SIF3 (~20% din capital)
- 700x1.395 actiuni SIF5 (~10% din capital)

Am ales o expunere mai mare pe SIF3 deoarece semnalul de cumparare apare la suportul grafic iar ribonul inferior este verde. In plus, volumul in cazul SIF3 este peste medie si in crestere, in timp ce la SIF5 este sub medie si in scadere. In ambele cazuri XTy Oscillator a inregistrat astazi un crossover pozitiv cu Signal.


miercuri, 25 mai 2011

SIF3 - in fata unui semnal Buy

Cotatia a revenit la Schiff Median Line (ML). In conditiile evolutiei pozitive a DT Oscillator, o depasire a valorii 0.52 in cursul urmatoarei sedinte de tranzactionare va genera un prim semnal de intrare la cumparare. Cel de-al doilea il asteptam dupa ce indicatorul MACD va trece peste Signal.
Daca acest prim semnal potential va fi confirmat, fixati un Stop Loss imediat sub 0.51.

marți, 24 mai 2011

BRD contureaza "toarta"

BRD s-a desprins descendent de prag si este susceptibil la noi deprecieri. Tinta o reprezinta intervalul 13.55-13.70, un nivel natural pentru conturarea "toartei" formatiunii "Cup&Handle".
Semnalele la nivelul indicatorilor sunt contradictorii, dar nu arata o tendinta bearish importanta. In acest moment probabilitatea de a asista la o miscare negativa de amploare catre ce-a de-a doua zona de suport este redusa.

luni, 23 mai 2011

DAFR in drum spre 0.1

DAFR se afla in continuare in drumul spre target-ul 0.087 determinat de formatiunea "Double Top". Deprecierea de astazi a adus cotatia foarte aproape de o prima zona importanta de suport: 0.1015 - 0.1044. Ambii indicatori sunt puternic negativi (DT a atins din nou valoarea zero, iar MACD isi pastreaza unghiul descendent de dezvoltare) si nu anticipeaza inca o reactie pozitiva. Exista o probabilitate ridicata ca minimul de anul trecut sa fie atins in interval de cca. 1 luna.
Un bottom constituit in aceasta perioada poate da insa startul unui nou trend ascendent pe termen mediu. De urmarit.

joi, 19 mai 2011

SIF5 - Buy

Cotatia tinde sa se stabilizeze in zona de target. Cum astazi este pentru prima data de la crossover-ul DT Oscillator cu media sa cand se inregistreaza o apreciere la nivel de High, putem considera acest moment ca pe o oportunitate de intrare la cumparare pentru speculatorii agresivi. Bara verde aparuta in graficul MACD, in apropiere de suport, accentueaza acest semnal. Stop Loss-ul trebuie fixat imediat sub 1.371. Target-ul pentru o reactie ascendenta este reprezentat de intervalul 1.53-1.545.

miercuri, 18 mai 2011

ATB - intre doua ipoteze

ATB incearca o stabilizare la prima linie inferioara de atentionare a Schiff Pitchfork (WL-1). Probabilitatea de a asista la noi retrageri ale pretului ramane destul de ridicata atata timp cat indicatorii continua sa evolueze negativ. Urmatoarele 3-4 sedinte de tranzactionare vor fi foarte importante in privinta evolutiei cotatiei pe termen scurt. O strapungere a WL-1 ar anticipa o continuare a deprecierilor catre nivelul 0.46. In schimb, o reactie pozitiva, sustinuta de un volum peste medie, ar putea conduce la conturarea unui bottom major. Prima tinta in acest caz ar fi valoarea 0.541, corespunzatoare retragerii Fibonacci 50% si minimului din 31 ianuarie a.c.

luni, 16 mai 2011

BET-FI - bottom-ul e aproape

Cotatia a intrat astazi in zona de target (galben). DT Oscillator evolueaza deja in zona de supravanzare si indica o supraincalzire a evolutiei descendente. Desi nu exista inca semnale pozitive la nivelul indicatorilor, sunt prea multe suporturi intre 22,300 si 23,000 pentru a nu astepta o reactie ascendenta semnificativa in perioada imediat urmatoare. Prima atentionare in acest sens o asteptam din partea oscilatorului (un crossover cu linia de semnal). Acel moment va reprezenta inceputul unei noi etape de acumulare pe actiunile din componenta indicelui.
O atentie ridicata trebuie acordata intre timp suportului verde, un prag limita a carui strapungere ar reprezenta un semnal negativ puternic pe termen mediu.

sâmbătă, 14 mai 2011

BET - primele semnale pozitive

Cotatia a reactionat la atingerea zonei de suport 5,567-5,588. Crossover-ul DT Oscillator cu media sa indica o probabilitate relativ scazuta ca acest palier sa fie strapuns in perioada imediat urmatoare. De altfel, suportul canalului ascendent (negru) reprezinta un obstacol puternic in calea unei potentiale deprecieri accelerate. Daca si indicatorul MACD va trece peste Signal vom putea asista la conturarea unui bottom important pe termen scurt si mediu. Mesajul bullish ar fi cu atat mai insemnat daca va fi dezvoltata in acelasi timp si o formatiune Double Bottom.

joi, 12 mai 2011

TGN a strapuns prima zona de suport

Dupa ce a testat timp de cateva zile limita superioara a primei zone de suport, cotatia a inchis sub 243. Se anticipeaza astfel continuarea corectiei catre intervalul 224-227.5. Nici MACD si nici DT Oscillator nu aduc vesti bune (nu exista divergente pozitive, iar ambii indicatori sunt negativi si evolueaza sub liniile de semnal).
In aceste conditii, desi pretul este cu 16% sub cel de la inceputul anului, nu exista niciun motiv tehnic de a intra in acumulare. Lower Median Line (LML) este o tinta de atins in interval de cca. 1 luna.

marți, 10 mai 2011

SNP - cotatia a strapuns neckline

Prima zi ex-dividend s-a remarcat printr-o corectie semnificativa (-3.1%), mai mica, totusi, decat devidendul net. Acesta reprezinta un semn bun. Din punct de vedere tehnic insa, strapungerea "neckline" a validat formatiunea "Head&Shoulders", fapt care anticipeaza o continuare a deprecieri curente catre Median Line. Target-ul tipic in acest caz este 0.372, foarte aproape de retragerea Fibonacci 61.8% impreuna cu care formeaza intervalul de suport 0.372-0.377.
Exista insa si un target minim, foarte important de altfel, imediat deasupra valorii 0.39. La randul sau, acesta se afla langa retragerea Fibonacci 38.2%, formand astfel o zona intermediara de suport. Daca evolutia descendenta anticipata va fi una lenta, este mai probabil ca acest palier sa determine conturarea bottom-ului. Prima atentionare in acest sens o asteptam din partea DT Oscillator.

luni, 9 mai 2011

SIF2 - ne apropiem de un bottom major?

Evolutia anuala a SIF2 de dupa declansarea trendului ascendent curent (martie 2009) urmareste niste repere temporale care trebuie luate in considerare atunci cand ne stabilim strategia de intrare si iesire.
Asa cum se poate observa in graficul de mai jos, cotatia a inregistrat un bottom in 26 mai 2009, dupa si-a continuat ascensiunea. Urmatoarea corectie majora a inceput pe 24 septembrie si a durat o luna si o saptamana.
In 2010, primul bottom a fost atins in 25 mai (nivel testat in 8 iunie). Evolutia ascendenta a continuat pana in 19 octombrie, dupa care a aparut o noua corectie de o luna si o saptamana.
In acest moment pretul testeaza o zona importanta de suport. O inchidere sub 1.3 va anticipa continuarea corectiei catre urmatorul suport albastru, undeva spre pragul psihologic 1.2. Ce trebuie avut insa in vedere de investitorii pe termen lung sunt tocmai ciclurile dezvoltate de SIF2. Din acest motiv, un semnal de cumparare generat la sfarsitul acestei luni - inceputul lunii urmatoare va reprezenta un moment optim pentru o intrare in forta pe acest emitent!

sâmbătă, 7 mai 2011

DJIA - Long sau Short?

Se stie deja ca variatiile indicelui american au o puternica influenta asupra bursei autohtone. Impactul este imediat si poate fi observat zilnic in evolutia cotatiilor intraday, in special in cazul SIF-urilor. O privire aruncata acestuia este, in concluzie, foarte utila.
In graficul saptamanal remarcam dezvoltarea unui val Elliott "3 Or C" in interiorul unui canal ascendent validat si bine definit. Cotatia a intrat intr-o zona puternica de rezistenta, iar crossover-ul DT Oscillator cu media sa trage un semnal de alarma asupra unei posibile schimbari majore de evolutie. De asemenea, se remarca o divergenta negativa cu indicatorul MACD, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu!
















In graficul zilnic cotatia a reactionat din nou negativ la Median Line. Dezvoltarea potentialului val Elliott "5" are loc, de asemenea, in interiorul unui canal ascendent. Si in acest cadru de timp primul care emite un avertisment puternic este DT Oscillator. MACD este si el foarte aproape de un crossover cu Signal.















Chiar daca exista posibilitatea ca indicele sa-si continue cresterea pana in zona 13.300-13.400, o corectie semnificativa este foarte probabila in perioada imediat urmatoare. Astept un atac puternic asupra Lower Median Line intr-un interval de timp de cca. o luna. Penetrarea acestuia ar putea readuce cotatia in apropierea topului din aprilie 2010 (11.309) si ar putea dura pana spre sfarsitul lunii iulie.

Nota:
Aceasta analiza utilizeaza cotatii furnizate de Yahoo.com

joi, 5 mai 2011

BIO - prima zi ex-dividend

Evolutia din prima zi ex-dividend a condus la strapungerea zonei de suport si la parasirea palierului de consolidare. Avand in vedere evolutia MACD nu putem avea asteptari optimiste pe termen scurt. Tinta pretului este intervalul 0.192-0.195, unde poate fi conturat un bottom local. Ramane de vazut daca va fi unul major sau unul intermediar. O slabire sensibila a miscarii corective este posibila la atingerea pragului psihologic 1.2, in conditiile in care DT Oscillator se afla deja de o saptamana in zona de supravanzare.

miercuri, 4 mai 2011

TGN - bottom-ul il asteptam in iunie

Gap-ul imens inregistrat la media mobila SMA200 si penetrarea Schiff Median Line (ML) anticipeaza deprecieri semnificative ale cotatiei in perioada urmatoare. Primul target, 243.5-246.5, este la indemana si ar putea frana temporar miscarea corectiva. Crossover-ul MACD cu Signal la linia zero anticipeaza, insa, dezvoltarea unui segment descendent semnificativ pe termen scurt. De accea, bottom-ul il asteptam in jurul nivelului 230, unde regasim un al doilea target Fibonacci si Lower Median Line (LML).
Raportandu-ne la ascensiunea din mai 2010 - ianuarie 2011 si corectia ianuarie-martie a.c., acest target ar trebui atins in cursul lunii iunie.

marți, 3 mai 2011

SIF3 - deprecierile se pot accentua

Cotatia a revenit in zona de suport unde ar putea ramane pana la sfarsitul acestei saptamani. Exista insa cateva semnale care atentioneaza asupra unei continuari a miscarii descendente catre urmatorul interval de target: 0.525-0.535. Cel mai important dintre acestea este crossover-ul inregistrat astazi de DT Oscillator cu media sa . Daca mai adaugam desprinderea pretului de Lower Median Line (verde) si evolutia negativa a MACD, avertizarea capata mult mai multa consistenta. Singura "salvare" ar putea aparea in urma unui crossover langa linia zero al MACD cu Signal, insa aceasta ipoteza pare destul de putin probabila in contextul actual.

luni, 2 mai 2011

SNP - potential H&S pattern

Asa cum se observa in grafic, cotatia are tendinta de a contura un Lower Top in jurul Upper Median Line (UML). Daca suportul "neckline" va fi strapuns, se va fi definitivat o formatiune bearish Head&Shoulders, care va anticipa deprecieri semnificative ale cotatiei. Tinta, in acest caz, va fi reprezentata de Median Line (ML) si poate fi atinsa intr-un interval de 1-2 luni. In conditiile in care MACD evolueaza deja sub Signal, un crossover al oscilatorului cu media sa va reprezenta o confirmare puternica a acestei ipoteze.