Faceți căutări pe acest blog

duminică, 29 martie 2015

SNP - trendul negativ pierde din putere

In saptamana care s-a incheiat, cotatia SNP a avansat cu +1.8%, in conditiile unui volum peste cel precedent. Trendul este insa in continuare negativ pe termen scurt si mediu de timp. Cat timp rezistenta 0.384 ramane intacta, putem considera nivelul 0.335 un obiectiv de atins. Asistam, totusi, la o pierdere semnificativa de impuls care ar putea determina o schimbare de evolutie pe termen foarte scurt (o consolidare sau chiar o reactie ascendenta). Divergenta pozitiva a evolutiei cotatiei atat cu cea a oscilatorului zilnic, cat si cu cea a celui saptamanal, intareste aceasta ipoteza. In acest caz, o strapungere a liniei de trend devine probabila si, daca va fi insotita de un volum ridicat, va putea fi tratata ca semnal de cumparare de catre speculatorii agresivi (target 0.384) sau ca semnal de acumulare pentru investitorii pe termen lung (1-3 ani) sau foarte lung.


marți, 24 martie 2015

ST Directional Volume: TEL - Bullish Alert

Dupa alertele emise ieri de "ST Trades Advisor" si "ST Directional Volume" care identificau o retragere a vanzatorilor din piata si un posibil punct de inflexiune in evolutia pretului, astazi sistemul "ST Directional Volume" a generat un nou semnal bullish. Desi este insotit de un pattern candlestick pozitiv, "HA Buy +", si un volum ridicat, faptul ca lumanarea prezinta o umbra superioara lunga raportata la corp iar pretul s-a oprit chiar la pragul inferior al canalului ascendent, devenit rezistenta, indica sovaiala in randul cumparatorilor. Daca pentru speculatori agresesivi poate fi considerat un semnal de cumparare, cu un Stop Loss strans, fixat imediat sub 29.2, pentru investitorii cu orizonturi mai largi de timp este recomandabil a se astepta intrarea cotatiei in canalul ascendent inainte de a se lua o decizie echivalenta.

duminică, 22 martie 2015

SNP - la target, dar bearish

In saptamana care s-a incheiat, titlurile SNP au scazut cu -3.8% si au inregistrat un nou minim al ultimilor doi ani. Cotatia a atins target-ul formatiunii "Double Top" si ar putea inregistra o reactie pozitiva in perioada imediat urmatoare. Trendul descendent este insa unul puternic si exista o probabilitate ridicata ca pretul sa continue sa se deprecieze, chiar daca impulsul negativ ar putea sa inregistreze o scadere. Lumanarea rosie, volumul si volatilitatea anticipeaza ca un nou minim va fi inregistrat saptamana viitoare. Deocamdata nu sunt semnale tehnice care sa justifice o acumulare pe acest emitent!

joi, 19 martie 2015

ST Trades Advisor Alert: BRD: Bullish Signal

Dupa cum se observa in imaginea de jos, nivelurile 9.09 si 8.5 reprezinta cele mai puternice praguri vizibile de suport, acolo unde o retragere Fibonaci se suprapune peste o linie de reactie. Semnalul generat astazi de "ST Trades Advisor" anticipeaza o reactie pozitiva la primul suport. Nu suntem insa in fata unui semnal de cumparare, evolutia volumului de tranzactionare fiind invers proportionala cu volatilitatea. Totusi, in conditiile crossover-ului pozitiv al oscilatorului zilnic cu media sa un Higher High, insotit de un volum peste medie, ar putea reprezenta o invitatie pentru o acumulare pe termen scurt.

marți, 17 martie 2015

TEL - muguri bullish

In ultima analiza pe acest emitent atrageam atentia asupra pragului la care a ajuns cotatia. Reactia pozitiva este deocamdata anemica si nu indeparteaza inca pericolul strapungerii suportului. Au aparut insa cateva elemente noi care ar putea amana sau invalida ipoteza negativa. Investitorii care urmaresc piata cu atentie au putut observa in ultimele 3 zile o reticenta a marilor vanzatori de o cobori pretul sub 30.0, desi ask-ul este sensibil mai incarcat decat bid-ul. Daca aruncam un ochi pe grafic, se observa in zona incercuita o volatilitate extrem de redusa in conditii de lichiditate foarte ridicata. Este un semn ca si cumparatorii incep sa considere nivelul curent de pret ca atractiv. Totusi, mai exista inca un stoc mare de actiuni care trebuie lichidat. Bazandu-ma pe evolutia din ultimele 3 zile de tranzactionare, anticipez ca, daca suportul nu va cadea in aceasta saptamana, de saptamana viitoare va fi demarata o miscare de recuperare, avand ca prima tinta nivelul 31.5!

sâmbătă, 14 martie 2015

SIF2 - fragil

Dupa o scurta consolidare la top, vanzatorii au preluat initiativa si in cazul titlurilor SIF Moldova. Desi deprecierea de -5.0% de vineri poate fi considerata una majora, ingrijorator este insa faptul ca vine insotita de o crestere semnificativa a volatilitatii si volumului. Se semnaleaza astfel conturarea unei decizii majoritare in piata cu implicatii bearish asupra cotatiei pentru perioada imediat urmatoare. De altfel, sistemul "ST Directional Volume" a emis in aceasta saptamana un nou semnal de vanzare.
Prima tinta a pretului este reprezentata de intervalul 1.46-1.54, care se reprezinta un suport tehnic puternic. Pentru saptamana urmatoare va trebui insa urmarit cu mare atentie indicatorul ADX(14). Daca potentiala incrucisare DI-/DI+ va prinde ADX la mijloc, se va emite un semnal foarte puternic privind dezvoltarea unei miscari negative de durata care va testa, in orizontul scurt de timp, pragul 1.4!

miercuri, 11 martie 2015

TEL - vanzatorii detin puterea

Anuntarea BVC-ului pentru anul 2015 si propunerea de dividend au afectat puternic cotatia actiunilor Transelectrica, care a scazut cu aprox. -9.3% in ultimele 3 saptamani. Pretul a ajuns intr-o zona importanta de suport, insa evolutia volumului indica in continuare ca vanzatorii detin puterea. Daca nu vom asista la o reactie tehnica pozitiva in urmatoarele cateva zile, reactie sustinuta de volume peste medie, atunci ne vom putea astepta ca pretul sa-si continue deprecierea catre nivelul 27.6.
In orice caz, o penetrare a pragului inferior al canalului ascendent va consemna in acelasi timp si trecerea cotatie sub media mobila la 50 de zile, fapt care va transmite in piata un semnal bearish puternic pe termen mediu!

luni, 9 martie 2015

TLV - supracumparat

De cand deruleaza programe de rascumparare, mai marii din conducerea Bancii Transilvania au reusit sa infirme deseori diversele semnale ale analizei tehnice. Ca actiunile TLV se cumpara de catre banca sau entitati "afiliate", gen fondurile BT, sau de catre diverse persoane initiate, are mai putina importanta, cert este ca astfel de activitati tind sa aduca pretul la niveluri artificiale prin "rostogolire ascendenta", daca pot sa ma exprim asa. Am decis, totusi, sa analizez acest simbol din punct de vedere tehnic, sub rezerva celor mentionate mai sus.
Dupa cum se poate vedea in imaginea de mai jos, cotatia a deschis astazi cu un gap care nu a mai putut fi umplut pana la sfarsitul zilei. Chiar daca amplitudinea volumului indica un "Common Gap", crossover-ul oscilatorului zilnic cu linia sa de semnal a determinat identificarea unei divergente negative pret-indicator. Cu oscilatorul saptamanal bearish si supracumparat, suntem avertizati ca o miscare corectiva este pe cale sa se dezvolte in perioada imediat urmatoare. De altfel, semnalele negative nu se opresc aici! Mesajul emis de ADX(14) merge chiar mai departe, anticipand deprecieri majore pe termen foarte scurt. La fel, pattern-ul candlestick "HA Sell-" invita si el la o marcare a profitului in asteptarea unor vremuri mai bune.
Pentru speculatorii agresivi se impune inchiderea pozitiilor. Ceilalti trebuie se astepte o inchidere sub 2.12 inainte de a lua o decizie. Daca acest scenariu se va derula in conditiile unui volum peste medie si a unei volatilitati ridicate, perspectivele TLV devin puternic negative intr-un orizont de cateva saptamani. Personal nu confer o probabilitate ridicata de validare acestei ipoteze decat in cazul in care se produc evenimente de anvergura pe plan intern sau extern.
Cel mai probabil suport in cazul in care pretul va cobori sub 2.12 pe volum redus este reprezentat de nivelul 2.0, aflat intre retragerea Fibonacci 38.2% si tinta formatiunii "Double Top". Daca vanzatorii vor mari presiunea, cotatia poate ajunge la 1.90, nivel la care TLV devine deosebit de atractiv pentru cumparare pe termen scurt, mediu si lung!

miercuri, 4 martie 2015

Suferind de gripa

In primul rand, buna seara! Stiu ca asteptati cu totii o noua analiza tehnica insa, din pacate, in aceasta saptamana nu va urma o alta. Am reusit sa contractez si eu gripa care bantuie Romania, cu toate simptomele ei de rigoare: febra, dureri articulare, frisoane, dureri in gat etc. In aceste conditii, nu am starea psihica si fizica necesara pentru a urmari bursele de actiuni sau forexul. De aceea, cu scuzele de rigoare, va dau intalnire saptamana viitoare...sper!

Emmen

duminică, 1 martie 2015

EBS - corectia poate continua

Pe termen mediu (3 -12 luni), trendul actiunilor Erste Bank este unul crescator. De altfel, formatiunea "Inverted Head & Shoulders" sugereaza ca tinta a pretului in acest orizont de timp nivelul 115.0, aflat intr-o zona puternica de rezistenta. Deocamdata, cotatia a reactionat negativ la extensia 100% a primului segment ascendent. Cum acesta se afla intr-o zona propice initierii unei miscari corective (intre retragerile 50% si 61.8%), ne putem astepta ca in perioada imediat urmatoare sa mai asistam la unele deprecieri. Pretul se poate intoarce din nou sub 100.0 inainte de ca trendul pozitiv sa fie reluat.
Un reper interesant pentru o eventuala acumulare este reprezentat de valoarea 99.0, in imediata apropiere a careia intalnim retragerea Fibonacci 38.2% si nivelul bottom-ului din 19 mai 2014.
Inainte de a se intra la cumparare trebuie acordata mare importanta  monitorizarii volumului! Daca acesta va incepe sa creasca pe masura ce corectia se va dezvolta, contractia pretului ar putea sa se prelungeasca pana in intervalul 93.0-96.0. Daca va ramane scazut, urmariti reactia la nivelul 99.0 inainte de a actiona.