SNP - in valul "5"

Cotatia titlurilor OMV Petrom a cazut astazi sub bottom-ul din 16 octombrie, confirmand dezvoltarea unui pattern Elliott impulsiv din 5 valuri, pe care il anticipam in analiza precedenta. Target-ul minim este reprezentat de nivelul 0.42 dar, dupa cat de abrupt este ultimul val, ne putem astepta mai degraba la o testare a suportului 0.41. Acesta se suprapune practic peste retragerea Fibonacci 38.2% aferenta ascensiunii din ultimii 3 ani si se afla in zona ce defineste tinta naturala a formatiunii bearish. De asemenea, este si primul palier care trebuie monitorizat cu atentie in vederea identificarii unui potential semnal Buy.

ST Trades Advisor

Astazi o sa deviez putin de la linia obisnuita a acestui blog si o sa va prezint un plugin pentru Amibroker. Dupa cum v-ati dat seama din titlu, denumirea sa este ST Trades Advisor si reprezinta rezultatul a peste 3 ani de cercetari si analize ale subsemnatului. Ca sa nu apara nicio confuzie, acesta nu reprezinta un sistem automat de tranzactionare, ci un sistem de avertizare a schimbarii conditiilor de piata, menit sa creasca nivelul de alerta al investitorului si sa confere incredere semnalelor de tranzactionare ce ar putea fi generate in contextul respectiv. Unele dintre alerte contin recomandari in privinta nivelurilor de vanzare/cumparare, precum si a celor de tip Stop Loss. In imaginea de mai jos este prezentat un exemplu demonstrativ al reprezentarii acestui sistem in Amibroker.

ST Trades Advisor este o unealta deosebita, foarte utila oricarui investitor activ in oricare tip de piata. Cu aceasta ocazie, voi afisa pe acest blog cele mai importante avertizari generate de acest sistem pentru actiunile lichide listate la BVB. Majoritatea acestor astfel de postari nu vor fi detaliate, iar alertele vor fi prezentate ca atare. Toate acestea vor reprezenta un supliment la analizele tehnice cu care v-am obisnuit si care vor continua si de acum inainte cu aceeasi frecventa.

Voi incepe cu Nuclearelectrica, care a emis astazi o avertizare similara cu cea din graficul anterior.

Analizand imaginea generala, este clar ca suntem la inceputul unei potentiale miscari ascendente ce isi propune ca target nivelul 8.75!

TLV - acumulare

Titlurile Bancii Transilvania s-au apreciat in aceasta saptamana cu +2.0%, gratie evolutiei pozitive de vineri. Cum anuntarea rezultatelor financiare nu a produs decat un efect de +0.6% asupra cotatiei, in ciuda unui volum ridicat, ieri s-a simtit din nou efectul programului de rascumparare a actiunilor proprii derulat de banca. A fost inregistrata o crestere de +1.9%, aprox. egala cu cea inregistrata la nivelul intregii saptamani.
Din punct de vedere tehnic, pretul se afla intr-o perioada de stabilizare, vizibila in special in graficul zilnic.

In aceasta reprezentare a fost generat un semnal bullish de tip "Upside Breakout", care reprezinta un semnal de cumparare adresat investitorilor pe termen scurt si care anticipeaza un atac putermic asupra pragului superior al intervalului de consolidare.
In graficul saptamanal se observa cum cotatia a reactionat din nou la media mobila, in conditiile unei incrucisari pozitive a indicatorilor DI+ si DI-. Chiar daca ADX(14) este sub nivelul acceptat pentru identificarea unui trend, o eventuala incrucisare a MACD cu linia sa de semnal va avea loc langa linia zero si va anticipa dezvoltarea unui trend puternic! Ipoteza este favorizata de ingustimea benzilor Bollinger care indica acumularea de tensiuni in pret.
Acest context poate reprezenta o oportunitate pentru a intra la cumparare. O prima etapa poate fi initiata in deschiderea urmatoarei sedinte de tranzactionare, cu un Stop Loss fixat sub 1.659. Cea de-a doua etapa va fi demarata atunci cand pretul va strapunge rezistenta 1.83 la inchidere. Acest pas este adresat si investitorilor pe termen mediu si lung.