Faceți căutări pe acest blog

duminică, 25 august 2019

FP: divergenta negativa pret-oscilator

Titlurile Fondului Proprietatea au stagnat la 1.105 lei in saptamana de referinta, in conditiile unui interes relativ scazut la tranzactionare. Rezultatele financiare la semestru confera emitentului un profil de risc "Scazut", iar nivelul Graham (5.17) il incadreaza in clasa de tranzactionare "Strong Buy".
Din punct de vedere tehnic, in graficul saptamanal cotatia are dificultati in a depasi rezistenta reprezentata de "Upper Median Line" (UML) si se afla in divergenta negativa cu oscilatorul DTOsc. In aceste conditii, o inchidere sub 1.07 ar echivala cu un semnal puternic privind atingerea unui top si intrarea intr-o faza de contractie a pretului. Semnalul va fi cu atat mai puternic cu cat volumul va fi mai ridicat, preferabil peste 22 mil. de actiuni. In cazul validarii ipotezei, prima tinta a miscarii corective este reprezentata de linia interna 50% (IL+0.5) aflata in preajma nivelului 1.02.


vineri, 23 august 2019

Portofoliul Uizen: modificari structura

Dupa introducerea in baza de date a rezultatelor financiare semestriale ale celor mai lichizi emitenti listati la bursa de la Bucuresti, "Consilierul de portofoliu" al aplicatiei Uizen a recomandat majorarea expunerii pe simbolul SIF3. Astfel, in data de 22.08.2019 a fost achizitionat un numar de 18,889 de actiuni la pretul de 0.279 lei, pentru care s-a platit suma de 5,306.92 lei.
In urma acestei tranzactii, structura portofoliului este urmatoarea:
SIF3: 98,648 actiuni (24.29%)
SIF5: 9,535 actiuni (17.92%)
TLV: 7,608 actiuni (15.68%) (au fost luate in calcul si cele 585 de actiuni gratuite)
SNP: 38,918 actiuni (14.08%)
TBM: 47,782 actiuni (13.16%)
SNN: 935 actiuni (10.20%)
BIO: 16,129 actiuni (4.67%)
cash: 0.14 lei.


miercuri, 7 august 2019

Uizen - Test 2015 (III)

Am finalizat si cel de-al treilea test pentru un portofoliu infiintat in 2015.
Testul din imaginea de mai jos are urmatoarele particularitati:
  • data infiintare portofoliu: 30.04.2015
  • tranzactionare: dupa rapoartele trimestriale (30.04, 20.05, 20.08 si 20.11)
  • formula Mida Score nu include discountul de pret
  Randamentul obtinut este de 184.96% fata de 156.39% si 70.48% obtinute pentru portofoliile cu tranzactionare semestriala.

duminică, 4 august 2019

DAX - scenariul negativ

Indicele german "DAX" a inregistrat o scadere semnificativa (-3.11%) in ultima zi de tranzactionare a saptamanii care s-a incheiat. Dupa cum se observa in imaginea de mai jos, evolutia sa se afla intr-o divergenta negativa cu cea a oscilatorului DT Osc, fapt care atentioneaza in privinta unor noi potentiale deprecieri in saptamanile urmatoare. In cazul in care cotatia va inchide sub minimul local precedent (11620.6) va fi conturat un pattern "Peak Formation High" care este bearish. Intr-un astfel de context probabilitatea dezvoltarii unei formatiunii grafice negative "Head & Shoulders" va cunoaste o crestere importanta, atentie! Validarea acestui scenariu va impune urmatoarele tinte intermediare descendente: "Lower Median Line (LML ~ 10100), 9350, 8400, 7800 etc.