TEL - semnal de intrare

Astazi a fost inregistrata prima reactie pozitiva la suport. Ea survine in urma crossover-ului pozitiv din graficul oscilatorului si este insotita de un Higher High. Ne aflam in fata unui semnal important de cumparare, singurul punct slab fiind volumul, in scadere fata de vineri. In mod normal ar trebui sa asistam la o ascensiune de cca. +10% in saptamanile urmatoare, cu o posibila pierdere de impuls in apropierea Median Line.

TGN - surpriza placuta a zilei

Astazi nu aveam in plan sa public o noua analiza. Odata cu inceperea sezonului cald si o frecventa de 3 analize pe saptamana mi se pare ridicata. Este perioada de letargie bursiera, cand mintea majoritatii investitorilor zboara pe alte "meleaguri". Totusi, multitudinea de mesaje emise de indicatori, pe care le puteti observa in partea dreapta a graficului, ma determina sa va prezint aceasta oportunitate, fara prea multe comentarii.
Mai adaug doar comentariile candlestick, care nu au intrat in zona de interpretare, si faptul ca reactia ascendenta are loc in zona retragerilor 50%-61.8% (nu apar pe grafic) ale ultimului swing ascendent, in conditiile unui volum de 3 ori peste medie!

Pattern candlestick:
* Gap Up *
Interpretare:
> Anticipeaza o apreciere a pretului.

Pattern candlestick:
* HA Buy + *
Interpretare:
> Este un pattern bazat pe metoda Heikin-Ashi care anticipeaza o schimbare pozitiva in evolutia pretului.

BRD - doar pentru "mainile fierbinti"

Multimea de mesaje emise astazi de indicatori atrag atentia asupra BRD pentru un posibil play. Principalele aspecte negative de luat in seama sunt: PER-ul relativ ridicat, volumul redus si faptul ca pretul se afla la varful triunghiului, ceea ce favorizeaza, mai degraba, o continuare a consolidarii decat dezvoltarea unei miscari accelerate. In orice caz, pentru speculatorii agresivi, o acumulare la suport, cu un Stop Loss scurt, poate reprezenta o strategie de succes.

SIF3 - Hidden Bearish Divergence

Evolutia MACD ne indica o pierdere constanta de impuls pe care o sufera SIF3 de cca. o luna si jumatate. Cotatia a revenit la Median Line si pune presiune pe cele doua suporturi. In conditiile in care benzile Bollinger (nu apar in grafic) sunt inguste, o penetrare a acestor praguri ar trebui sa conduca la dezvoltarea unei miscari descendente accelerate catre intervalul 0.63-0.64. Deoarece a fost identificata o "Hidden Bearish Divergence" (divergenta negativa ascunsa), probabilitatea de validare a acestui scenariu este ridicata!

FP - vremurile bune sunt deja istorie

Astazi FP a coborat sub bottom-ul din 12 martie, pe un volum peste media ultimelor 21 de zile. Aceasta miscare poate fi doar inceputul unei evolutii descendente care sa aduca din nou cotatia la pragul psihologic de 0.5 lei. Deoarece DT Oscillator se afla la valori minime, exista o probabilitate ridicata sa asistam la conturarea unui bottom minor in intervalul 0.538-0.55. Totusi, extensia Fibonacci 161.8% si retragerea 50% sunt foarte apropiate una de alta, fapt care le transforma intr-un target viabil pentru urmatoarele 1-2 luni. Mai trebuie spus ca unghiul de evolutie a pretului impune liniile Andrews' Pitchfork ca repere importante in anticiparea punctelor de potentiala schimbare a evolutiei curente.

TEL - primele semnale pozitive

Desi pretul nu a inregistrat variatii semnificative in ultimele 2 zile de tranzactionare, indicatorii incep sa atentioneze asupra atingerii unui potential bottom. Sa nu uitam faptul ca acest lucru are loc in apropierea unor suporturi importante. O trecere a SAR sub Low ar confirma un semnal Buy important, cu un raport Risk/Reward extrem de bun. Urmariti si actionati in consecinta!

TEL - deprecierile se apropie de final

Evolutia negativa a cotatiei TEL este foarte curioasa daca o raportam la celelalte simboluri din sectorul energetic. Deprecierea fortata a avut si are loc datorita ofertei publice de vanzare ca a fost initiata de stat. Efectele ei incep, insa, sa dispara. Se observa deja o scadere evidenta a volatilitatii in ultima saptamana, cand s-a ajuns foarte aproape de nivelul de subscriere din transa investitorilor mari. Aici intalnim 2 suporturi importante: Lower Median Line si extensia Fibonacci 161.8% aferenta ascensiunii din perioada 30 noiembrie - 02 februarie. Deoarece atat oscilatorul zilnic cat si cel saptamanal evolueaza de ceva vreme in zona de supravanzare, o reactie pozitiva semnificativa este foarte probabila in urmatoarele 2 saptamani. In mod normal, cotatia ar trebui sa urce cel putin pana la Median Line. Tehnic, un crossover pozitiv in graficul oscilatorului ar echivala cu un semnal Buy pentru speculatorii activi!

BRD aproape de reluarea trendului negativ

Cotatia a inchis astazi chiar pe banda Bollinger inferioara si sub suportul ultimei luni. Cum acest lucru se petrece in imediata apropiere a rezistentei, probabilitatea de a asista la o iesire descendenta din consolidare este ridicata. Exceptand formatiunea candlestick "Inverted Hammer", celelalte mesaje emise astazi sunt bearish, atentie!

DJIA - perspective negative

Lancezeala de la BVB m-a determinat sa imi indrept atentia catre indicele american DJIA, cel care este luat ca reper de catre micii speculatori activi pe bursa romaneasca.

Dupa cum se observa in grafic, evolutia cotatiei a confirmat divergenta negativa cu oscilatorii. Depasirea, in sens descendent, a minimului din 22 martie a confirmat si pattern-ul "Triple Top". Consecintele sunt negative in principal pe termen scurt. Daca Lower Median Line va ceda (foarte probabil, de altfel), ne putem astepta la retrageri semnificative intr-un interval de 1-2 luni. Tinta este reprezentata de intervalul 12,100-12,200, aflat aproximativ la nivelul topurilor octombrie - decembrie 2011.

Avand in vedere cele de mai sus, eu nu mi-as face sperante prea mari pentru o evolutie pozitiva a bursei noastre in aceasta perioada!

TLV - la top

Divergenta negativa pret-MACD se acutizeaza. In plus, exista si o divergenta evidenta cu volumul pentru ultimele 7 zile de trading. In conditiile in care indicatorii au inceput sa emita semnale bearish, probabilitatea ca TLV sa fie foarte aproape de top (daca nu cumva la si atins deja) este ridicata!

SIF5 - upgrade

Cotatia a ajuns la suport si s-a apropiat periculos de mult de Stop Loss! Cele doua mesaje negative emise astazi maresc gradul de alerta. As putea spune, pastrand specificul analizei de ieri, ca a fost emisa o avertizare de cod portocaliu! Atentie la ... neatentie!

SIF5 - vremea se inrautateste!

Daca am privi acest grafic ca pe o zi obisnuita de primavara, am putea spune ca norii tind sa acopere cerul. Tinta 1.6 din analiza precedenta nu se modifica inca, dar o trecere a pretului de inchidere sub Stop Loss ar indica inceputul unei furtuni puternice. Atentie!

EBS - urmatorul play

Dupa atingerea topului din februarie, cotatia EBS a evoluat pe o panta usor descendenta, in interiorul unui "Descending Channel". Suportul este sustinut, in acest moment, de retragerea Fibonacci 38.2%, aferenta ascensiunii din perioada 09 ianuarie-09 februarie. In plus, linia rapida a Stochastic (%K) se afla deja in zona de supravanzare iar cea lenta (%D) este foarte putin deasupra acesteia. In consecinta, exista o probabilitate importanta sa asistam la conturarea unui bottom in urmatoarele cateva zile. Atentie insa, volatilitatea din ultimele 3 zile este relativ ridicata si anticipeaza potentiale miscari de amploare ale pretului. Asteptati crossover-ul oscilatorului pentru a diminua riscurile, apoi puteti lua in calcul o intrare la cumparare!