Portofolii Uizen: Performante la semestru

A trecut deja o jumatate de an de la lansarea primului portofoliu bazat pe aplicatia 'Uizen'. Dezvoltarea ulterioara a algoritmilor acesteia a permis simularea unui al doilea portofoliu, cu data de lansare identica cu al primului: 20.05.2019. Pentru a monitoriza mai bine performantele acestor portofolii fata de indicii bursieri si relativ, unul fata de celalalt, am pastrat parametrii utilizati in momentul lansarii. Asadar, randamentele sunt urmatoarele:
Uizen

Uizen_2 












Performanta portofoliului 'Uizen' fata de cel mai performant indice bursier monitorizat a crescut in ultimele 2 luni de la +1.4% la +3.8%, ajungand la 26.63%.
Performanta la semestru al celui de-al doilea portofoliu este sensibil mai ridicata (+35.39%) si depaseste randamentul pe 2019 al celui mai performant indice bursier monitorizat.

Portofoliul Uizen: Tranzactii 20.11.2019

Dupa finalizarea introducerii rapoartelor financiare individuale la trimestrul III ale emitentilor monitorizati, astazi am inregistrat urmatoarele tranzactii:

Portofoliu Uizen
Cumparare 1074 actiuni FP la pretul de 1.19 lei
Practic s-au lichidat fondurile disponibile, procentul recomandat de achiztionare fiind mult mai mare.
Valoarea portofoliului la sfarsitul zilei: 127,541 lei  (+27.54% fata de 20 mai 2019)

Portofoliu Uizen_2
Vanzare 1679 actiuni TLV la pretul de 2.455 lei
Vanzare 3984 actiuni SIF5 la pretul de 2.37 lei
Cumparare 2180 actiuni FP la pretul de 1.19 lei
Cumparare 653 actiuni IARV la pretul de 18.3 lei
Valoarea portofoliului la sfarsitul zilei: 136,789 lei  (+36.79% fata de 20 mai 2019)

SNP - crestere pe volume foarte mici

Trendul actiunilor  "OMV Petrom" este in continuare ascendent, iar cotatia lor a depasit maximul de dinainte de publicarea rezultatelor financiare ale grupului la trim. III. Dupa cum se observa in imaginea de mai jos, incepand cu luna august, interesul pentru tranzactionarea acestui emitent a scazut cosiderabil, volumul depasind numai ocazional media la 100 de zile. In aceste conditii, desi pretul a depasit rezistenta "WL-1"  ar putea fi intelept ca investitorii sa adopte o atitudine de asteptare, caracterul miscarii ascendente fiind mai degraba inertial, fara a avea la baza o crestere a interesului la cumparare. De altfel, profitul net al grupului pentru ultimele 3 luni (785.3 mil. lei) este sensibil mai mic decat cel corespunzator perioadei similare a anului trecut (1,379.4 mil lei), iar la nivelul curent al pretului petrolului este posibil ca la sfarsitul acestui an castigurile sa fie chiar mai mici decat cele pentru 2018, atentie!
Din punct de vedere tehnic, pretul se afla in continuare in divergenta negativa cu oscilatorul saptamanal (nu apare in grafic), ceea ce determina ca semnalul de alarma sa ramana de actualitate!

Portofoliul Uizen: Raport 31.10.2019

In luna octombrie potofoliul 'Uizen' a inregistrat o performanta de +1.24%,  atingand +20.9% de la data infiintarii (20.05.2019),

iar portofoliul 'Uizen_2' +0.9%, ajungand astfel la +23.8% in aceeasi perioada de aproape 5 luni si jumatate.

Prin comparatie, cei 4 indici monitorizati au avut randamente intre -0.9% (BET-FI) si +0.2% (BET-NG). Astfel, diferenta intre performantele portofoliilor si cele ale indicilor bursieri a continuat sa creasc. Ramane de vazut cum se vor comporta cele doua portofolii intr-o luna cu adevarat bearish.