Faceți căutări pe acest blog

duminică, 26 mai 2019

Analiza BIO


 In saptamana de referinta titlurile Biofarm s-au apreciat cu +3.1% pana la valoarea 0.331 lei.
Dupa cum se observa in imaginea de mai jos, cotatia se afla intr-un trend ascendent in care regasim lungi perioade de consolidare. Este si cazul evolutiei curente pe termen scurt si mediu, pretul  osciland in intervalul 0.31 – 0.35 lei. „Median Line” (ML) si „Upper Median Line (UML) sunt principalele repere grafice in functie de care pot fi luate decizii de tranzactionare. „Median Line” are rolul de suport si este cel mai important dintre cele doua praguri.
Pana in data ex-dividend este de asteptat ca pretul sa ramana in intervalul mentionat, urmand, eventual, sa testeze ulterior pragul inferior.

Rezistenta (UML) se gaseste aprox. la nivelul 0.36 lei, iar suportul (ML) la aprox. 0.3 lei.
O inchidere sub 0.298 lei, insotita de un volum al zilei de peste 35,000 de actiuni se va constitui intr-un potential semnal tehnic de vanzare.
 


luni, 20 mai 2019

Portofoliul Uizen

Incepand din aceasta luna voi crea un portofoliu virtual sugerat de 'Consilierul de portofoliu' al aplicatiei Uizen. Voi elimina astfel neajunsul celorlalte portofolii si anume acela de a fi nevoit sa urmaresc piata in fiecare zi lucratoare pentru a monitoriza indeaproape rezultatele financiare, indicatorii si pragurile de suport/rezistenta pentru toate cele aprox. 30 de simboluri lichide listate la bursa.
Portofoliul are in vedere un orizont de timp de cel putin 2 ani si va avea un capital initial de 100,000 de lei. Tranzactiile sunt realizate exclusiv pe baza scorului MIDA trimestrial care are in cuprins urmatoarele date de intrare:
  1. indicatorii bursieri: PER, P/BV, lichiditate, nivel Graham
  2. discount-ul de pret estimat prin metoda MIDA
  3. scorul structurii financiare a emitentilor pe baza rapoartelor financiare individuale
  4. trendul rezultatelor financiare individuale
Pentru emitentii cu acelasi scor MIDA si care concureaza la cumparare departajarea se va face pe baza gradului de compensare a riscului sistematic calculat prin metoda CAPM ("Capital Asset Pricind Model").
Comisionul care va fi utilizat este de 0.7% atat la cumparare, cat si la vanzare.

Tranzactii 20.05.2019:
Cumparare:
79,759 shares SIF3 x 0.249 = 19,999.01 lei
9,535 shares SIF5 x 2.08 = 19,971.63 lei
7,023 shares TLV x 2.115 = 14,957.63 lei
935 shares SNN x 10.58 = 9,961.55 lei
38,918 SNP shares x 0.381 = 14,931.55 lei
47,782 TBM shares x 0.31 = 14,916.11 lei
16,129 shares BIO x 0.324 = 5,262.38 lei

Cash rezidual: 0.14 lei
Valoare inchidere BET: 8,205.08 puncte.





















sâmbătă, 18 mai 2019

Analiza IARV


Titlurile IARV s-au apreciat cu +7.0% in saptamana de referinta ca urmare a majorarii de la 0.63 lei la 1.4015 lei a dividendului brut ce va fi distribuit actionarilor. Pretul a depasit „Median Line” printr-un „Breakaway Gap Up”, ceea ce ar trebui sa conduca la o crestere inertiala catre linia interna 50% (punctata) dintre „Upper Median Line” si „Median Line”, aflata in preajma target-ului 50%. Desi volumele din ultimele 2 saptamani au fost foarte mari, semn ca investitorii sunt incantati de randamentul dividendului, in perioada 13-17 mai a fost identificata o divergenta negativa pret-volum. In conditiile in care cotatia a atins deja retragerea Fibonacci 78.6%, iar oscilatorul este supracumparat, este posibil sa asistam la unele corectii in perioada imediat urmatoare.
Concluzie:

Pretul mai poate creste cu aprox. 6% in urmatoarea luna, chiar daca sunt posibile unele corectii in zilele urmatoare. 

Scenariul pozitiv se considera viabil atata timp cat gap-ul curent va ramane deschis (pretul nu va scadea sub 9.4 lei). In caz contrar, probabilitatea de a fi conturat un top major va fi ridicata si ne vom putea astepta la deprecieri semnificative.