Portofoliul Uizen

Incepand din aceasta luna voi crea un portofoliu virtual sugerat de 'Consilierul de portofoliu' al aplicatiei Uizen. Voi elimina astfel neajunsul celorlalte portofolii si anume acela de a fi nevoit sa urmaresc piata in fiecare zi lucratoare pentru a monitoriza indeaproape rezultatele financiare, indicatorii si pragurile de suport/rezistenta pentru toate cele aprox. 30 de simboluri lichide listate la bursa.
Portofoliul are in vedere un orizont de timp de cel putin 2 ani si va avea un capital initial de 100,000 de lei. Tranzactiile sunt realizate exclusiv pe baza scorului MIDA trimestrial care are in cuprins urmatoarele date de intrare:

1. indicatorii bursieri: PER, P/BV, lichiditate, nivel Graham
2. discount-ul de pret estimat prin metoda MIDA
3. scorul structurii financiare a emitentilor pe baza rapoartelor financiare individuale
4. trendul rezultatelor financiare individuale

Pentru emitentii cu acelasi scor MIDA si care concureaza la cumparare departajarea se va face pe baza gradului de compensare a riscului sistematic calculat prin metoda CAPM ("Capital Asset Pricind Model").
Comisionul care va fi utilizat este de 0.7% atat la cumparare, cat si la vanzare.

Tranzactii 20.05.2019:
Cumparare:
79,759 shares SIF3 x 0.249 = 19,999.01 lei
9,535 shares SIF5 x 2.08 = 19,971.63 lei
7,023 shares TLV x 2.115 = 14,957.63 lei
935 shares SNN x 10.58 = 9,961.55 lei
38,918 SNP shares x 0.381 = 14,931.55 lei
47,782 TBM shares x 0.31 = 14,916.11 lei
16,129 shares BIO x 0.324 = 5,262.38 lei

Cash rezidual: 0.14 lei
Valoare inchidere BET: 8,205.08 puncte.