Portofoliul Uizen: Raport 31.07.2019

Astazi a fost ultima zi de tranzactionare a lunii iulie, motiv pentru care am generat un nou raport al portofoliului 'Uizen', lansat in 20.05.2019 pe baza aplicatiei cu acelasi nume. In perioada scursa de la primul cel de-al doilea raport au fost inregistrate urmatoarele intrari de dividende nete:

Data             Simbol      Suma
19.07.2019   TBM         1815.72 lei

Daca la 30 iunie portofoliul 'Uizen' avea un randament aprox. egal cu cel al BET-FI (8.24% vs 8.25%), acum randamentul sau a depasit cu aprox. un procent pe cel al ROTX, care a inregistrat cea mai buna performanta dintre indicii bursieri romanesti monitorizati (13.3% vs 12.32%).
Urmatoarele tranzactii cu actiuni vor avea loc in momentul in care vor fi publicate toate rezultatele la semestru ale emitentilor listati la Bursa de Valori Bucuresti, adica in jurul datei de 20 august.

Uizen - Test 2015 (II)

Am finalizat si cel de-al doilea test pentru un portofoliu infiintat in 2015.
Testul din imaginea de mai jos are urmatoarele particularitati:

• data infiintare portofoliu: 30.04.2015
• tranzactionare: numai dupa rapoartele semestriale (30.04, respectiv 20.08)
• formula Mida Score nu include discountul de pret

 Fata de primul test, randamentul este mult mai mare: 156.39% vs. 70.48%. Ramane de vazut daca aceste setari vor genera cele mai bune performante si in urmatoarele teste.

Uizen - Test 2015 (I)

In ultima luna am fost extrem de ocupat cu modificarile aduse codurilor aplicatiei Uizen. Dupa cum cei care sunt programatori cunosc, este mult mai greu sa modifici un cod decat sa scrii unul de la nou. Deoarece Uizen contine deja a serie de algoritmi extrem de complicati, am considerat ca este mai usor sa editez modulele decat sa le scriu de la inceput. Aceste modificari au devenit necesare pentru flexibilizarea testelor de performanta si pentru constientizarea perspectivelor acestui proiect. Am considerat ca parametrii initiali care aveau valori fixe sau incluse in intervale stranse de variatie pot aborda o plaja mai mare de valori. Mai sunt si alte aspecte modificate, dar nu le voi detalia aici. In orice caz, consider ca, dupa mai bine de 1 an, mi-am atins principalul scop, acela de a avea la dispozitie un "consilier de portofoliu" obiectiv pentru gestionarea portofoliilor pe termen lung si foarte lung.
Testul din imaginea de mai jos este primul pe care l-am finalizat si are urmatoarele particularitati:

• data infiintare portofoliu: 30.04.2015
• tranzactionare: numai dupa rapoartele semestriale (30.04, respectiv 20.08)
• utilizare formula Mida Score cu includerea discountului de pret estimat
• utilizare Mida Model ca tehnica de estimare a pretului