SIF3 - exploziv

Cotatia a depasit linia mediana a Schiff Pitchfork (ML) printr-un Gap Up. Deoarece volumul care insoteste miscarea depaseste de aproape 3 ori media, aceast gap este un Breakaway Gap si anticipeaza o continuare ampla a ascensiunii in perioada urmatoare. Si la nivelul indicatorilor se anticipeaza noi cresteri de pret. O pierdere de impuls este asteptata la atingerea Upper Median Line (UML).

OLT in zona de rezistenta

Intrarea pretului in zona de rezistenta a condus la o slabire a impulsului ascendent. Chiar daca aprecierile pot continua catre 0.286, probabilitatea conturarii unui top este ridicata. O prima atentionare se va primi atunci cand DT Oscillator va intra in zona de supracumparare, iar o confirmare in cazul unui crossover cu media sa. Deoarece corectiile si trendurile locale dezvoltate de acest emitent sunt abrupte, o marcare partiala a profitului la rezistenta este recomandabila.
Chiar daca dpdv fundamental este o societate neatractiva (capitaluri proprii negative si pierderi constante), perspectiva privatizarii a adus-o din nou in atentia speculatorilor. O depasire a zonei curente de rezistenta va crea conditii pentru o ascensiune catre pragul psihologic 0.4.

BET-FI: asteptari pozitive

Reactia indicelui la suport este semnificativa si edificatoare. Conditiile identificate in precedenta analiza (http://finantepersonale.blogspot.com/2011/02/bet-fi-urmeaza-o-saptamana-decisiva.html) au fost indeplinite si se pot deschide pozitii Long pe SIF-uri. Singurul aspect negativ ramane ordinul de marime al volumului. O miscare ampla pe termen scurt este insa foarte probabila, avand ca tinta linia mediana a Andrews' Pitchfork (ML). O confirmare puternica va fi emisa atunci cand cotatia va depasi nivelul valului Elliott "b", moment asteptat in cursul saptamanii viitoare.

BRD va continua sa se deprecieze

Astazi s-a inregistrat un nou minim la nivel de Close, dupa cum se observa in detalierea evolutiei din ultimele 10 zile. BRD se desprinde de suport, in conditiile unui volum peste medie, si devine susceptibil la deprecieri ample in saptamanile urmatoare. Evolutia MACD si crossover-ul oscilatorului cu media sa confera credibilitate acestei ipoteze. In consecinta, evolutia descendenta poate continua catre cea de-a doua zona de suport (13.15 - 13.3), insa, daca sentimentele investitorilor nu se vor modifica, miscarea va continua catre pragul psihologic 12.0, cel mai probabil target pentru conturarea unui bottom major.

AZO - topul este aproape

Publicarea rezultatelor financiare (deosebite) au generat o presiune puternica la cumparare. Acest fapt a condus la o apreciere abrupta a pretului in ultimele zile, in ciuda apatiei generale de pe bursa.
La ce ne putem astepta in continuare?
Cotatia a la limita inferioara a unei benzi puternice de rezistenta, iar oscilatorul se afla in zona de supracumparare. Acest fapt indica o posibila supraincalzire a miscarii pozitive si anticipeaza epuizarea impulsului ascendent in perioada imediat urmatoare. In plus, pattern-ul candlestick inregistrat astazi, "Three Line Rise", invita la o vanzare daca in sesiunea urmatoarea gap-ul va fi inchis, iar lumanarea va fi rosie (Close sub Open).
In concluzie, chiar daca AZO se mai poate aprecia usor, optiunea de vanzare este singura care trebuie avuta in vedere pe termen scurt.

BRK pune presiune pe suport

BRK a inchis gap-ul comun de ieri si ramane in apropierea suportului. Oscilatorul se afla in zona de supravanzare si este in continuare favorabil unui scenariu pozitiv pe termen scurt (o consolidare sau o reactie ascendenta). Evolutia pe termen mediu este insa caracterizata de Lower Tops - Lower Bottoms si atentioneaza asupra unei posibile strapungeri a pragului in saptamanile imediat urmatoare. Daca aceasta va avea loc in conditiile unei cresteri semnificative a volatilitatii si volumului, cotatia se poate deprecia rapid catre 0.250.

SNP - in asteptarea rezultatelor financiare

Pretul a inchis astazi in scadere fata de ziua de vineri, insa ramane in interiorul canalului ascendent. In piata este o apatie generala, iar cotatia poate fi miscata cu sume mici. Crossover-ul din graficul DT Oscillator este timid si inca neconvingator (atat oscilatorul cat si media sa sunt in scadere). Raportarea din 23 februarie poate determina o crestere a volatilitatii si a volumului. O inchidere sub 0.355 va reprezenta un avertisment puternic privind o posibila schimbare in evolutia pozitiva a acestui emitent. In schimb, o ascensiune peste 0.3771 va anticipa continuarea miscarii ascendente catre pragul psihologic 0.4.

FP - primele observatii

Istoricul acestui emitent nu contine suficiente date pentru o analiza tehnica riguroasa. Totusi, este evident ca evolutia de ansamblu este bearish. In acest context a aparut o prima raza de soare: a fost inregistrata o formatiune candlestick "Bullish Engulfing Line" la atingerea primului target. Volumul inregistrat a fost ridicat si in crestere . Acest fapt anticipeaza conturarea unui bottom. Linia de trend reprezinta un reper important pentru identificarea unui potential semnal de cumparare. Volumul va fi cel care ii va conferi credibilitate.

USD_CHF H1 18.02.2011 part. II

Cotatia a scazut sub Stop Loss si dezvolta un nou segment descendent. Este foarte probabil sa fie ultimul inainte de o ascensiune majora. Un nou potential punct de intrare Long se afla in apropierea valorii 0.942. Conditiile necesare sunt ca oscilatorul sa treaca peste media sa iar cotatia sa aiba o reactie ascendenta in zona de suport.

BET-FI - urmeaza o saptamana decisiva

Astazi s-a inregistrat o prima reactie ascendenta importanta a cotatiei in zona de suport formata din target-ul minim al unui potential val corectiv "c" si Lower Median Line (LML) aferenta Andrews' Pitchfork. Atrage insa atentia evolutiile indicatorilor: DT Oscillator se apropie de media sa in zona de supravanzare iar MACD a generat o prima bara verde langa linia zero si in imediata apropiere a Signal. Avand in vedere contextul curent, incrucisarile indicatorilor cu mediile lor vor genera un semnal puternic privind o posibila revenire a cotatiei la Median Line (ML). Saptamana viitoare va clarifica acest context si ar putea aduce o schimbare a atitudinii investitorilor fata de acest sector. De urmarit!

USD_CHF H1 18.02.2011 part. I

Asa cum anticipam in analiza precedenta (http://finantepersonale.blogspot.com/2011/02/usdchf-h1.html), cotatia s-a depreciat semnificativ in aceasta saptamana. Oscilatorul zilnic (Daily) se afla in Oversold Zone, iar cel orar este bullish. In consecinta, ne putem astepta la o reactie ascendenta importanta in aceasta zona de suport de care se poate profita. Atingerea nivelului 0.96 trebuie sa conduca la o marcare a 50% din pozitii in cazul unei intrari Long! Stop Loss trebuie fixat sub 0.9477.

SIF2 - norii incep sa se adune

MACD si-a continuat evolutia negativa, iar deprecierea cotatiei sub 1.205 a condus la activarea Stop Loss-ului. Chiar daca a inchis astazi in crestere usoara, faptul ca nu a confirmat semnalul pozitiv al formatiunii candlestick Black Hammer (nu a reusit sa depaseasca High de ieri) nu este un semn bun. Pretul ramane in continuare la suportul intermediar care poate conduce la o slabire a miscarii corective curente. Indicatorii sunt bearish si favorabili unor noi deprecieri. Daca nu vom inregistra o inchidere peste 1.211 in urmatoarele 1-3 sesiuni, ne putem astepta la testarea primei linii de atentionare (Warning Line) a Schiff Pitchfork.

BVB - entuziasmul dispare

Actiunile BVB au intrat intr-un canal descendent care poate determina noi deprecieri pe termen scurt. Cu DT Oscillator in zona de supravanzare si cotatia intr-o zona puternica de suport, o reactie tehnica pozitiva este foarte probabila in urmatoarele 1-3 sesiuni. Totusi, cat timp MACD ramane sub Signal viitorul imediat este lipsit de stralucire.

SIF4 poate cobori sub 0.6

Dupa reactia negativa la linia media a Schiff Pitchfork (ML), cotatia s-a depreciat rapid si tinde sa revina la Lower Median Line (LML). Indicatorii raman bearish si favorizeaza continuarea evolutiei descendente. Pragul psihologic 0.6 este situat la nivelul target-ului minim al unui potential val "c", fapt care poate conduce la o slabire a miscarii curente.
Atentie, o scadere sub 0.585, in cursul unei sesiuni de tranzactionare, va anticipa strapungerea LML, ceea ce va determina noi deprecieri de amploare!

TGN: Hold

Cotatia a ramas in preajma suportului si dupa inchiderea de astazi. Chiar daca exista unii analisti care asteapta de cateva luni o corectie semnificativa pe acest emitent, sansele sunt destul de mici ca ea sa aiba loc in perioada imediat urmatoare.
O privire aruncata indicatorilor atrage atentia asupra MACD. Un crossover pozitiv langa linia zero va reprezenta un semnal puternic privind o potentiala reluare in forta a ascensiunii. Pana se va clarifica evolutia indicatorului, o consolidare in intervalul 267.8 - 283.0 reprezinta cea mai probabila evolutie pentru aceasta saptamana.

USD_CHF H1 11.02.2011

Ascensiunea inceputa in 2 februarie are caracteristicile unei miscari impulsive. In aceste conditii, ultimul segment ascendent este mai probabil sa fie un val Elliot "3" decat un "c".
Cotatia a ajuns intr-o zona de rezistenta foarte puternica, aflata imediat deasupra retragerii Fibonacci 61.8% aferenta topului din 01 decembrie 2010. Ne putem astepta la deprecieri semnificative in saptamana urmatoare. Atat oscilatorul din cadrul de timp zilnic (Daily) cat si cel din cadrul de timp H1 sunt bearish si sustin aceasta ipoteza.

BRD se corecteaza

Pretul a inchis sub pragul psihologic 14.0 si a atins target-ul caracteristic unei miscari corective minore. DT Oscillator se afla in zona de supravanzare si favorizeaza o reactie tehnica pozitiva aici. Cat timp MACD va evolua sub Signal, deprecierea poate continua catre al doilea interval de target (13.15 - 13.3), identificat ca o zona puternica de suport.

Analiza EUR_USD H1 10.02.2011 part. II

Target-ul identificat de formatiunea Wolfe Waves a fost atins.















Deoarece linia de atentionare (Warning Line) a fost strapunsa iar oscilatorul este bearish, probabilitatea de a asista la o amplificare a corectiei negative ramane ridicata. Target-ul natural pentru potentialul val "c" se afla imediat sub nivelul 1.34.

Analiza EUR_USD H1 10.02.2011 part. I

In cadrul de timp H1 cotatia reactioneaza foarte bine la pragurile Schiff Pitchfork. In acest moment se contureaza un top in zona de rezistenta iar deprecierea se poate amplifica daca DT Oscillator va trece sub media sa.















Daca detaliem ultima parte a graficului observam o potentiala formatiune Wolfe Waves. O scadere a cotatiei sub 1.3688 (topul valului "3") va anticipa o depreciere catre linia de target EPA, aflata in imediata apropiere a retragerii Fibonacci 61.8%.

La PTR se pregateste ceva

De cca. 8 luni PTR evolueaza pe un palier de consolidare cuprins intre 0.303 si 0.364. De remarcat ca acesta se afla sub retragerea Fibonacci 23.6% aferenta topului din 12 aprilie 2010.















Ceea ce atrage atentia in mod special asupra acestui emitent este lichiditatea ridicata din ultimele zile. Cu toate ca volumele au depasit cu mult media, acest fapt nu s-a resimtit la nivelul cotatiei. De cele mai multe ori, astfel de miscari reprezinta un semnal puternic privind iesirea pretului din intervalul de consolidare in viitorul imediat. Deoarece DT Oscillator se afla in zona de supravanzare, probabilitatea de asista la ascensiuni majore este sensibil mai ridicata decat in cazul deprecierilor!
In final mai adaug faptul ca indicatorul PER, calculat cu profiturile din ultimele 4 trimestre, este in acest moment 6.77.

TLV este din nou Buy

Reactia la suport este edificativa. Pretul de inchidere a depasit maximul ultimelor 3 zile, iar ascensiunea este insotita de o crestere evidenta a volatilitatii si de un volum peste medie. Bara verde din graficul MACD si evolutia pozitiva a DT Oscillator anticipeaza un bottom si valideaza noul semnal Buy. Noul target se afla la nivelul 1.57. Fixati Stop Loss-ul imediat sub 1.39.

SIF2 pe drumul cel bun

Cotatia a depasit nivelul 1.266 in cursul sesiunii de astazi. In conditiile evolutiei pozitive a oscilatorului, acest fapt anticipeaza sfarsitul valului Elliott "4" si dezvoltarea ultimului segment al formatiunii ascendente impulsive. Primul target se afla in imediata apropiere a valorii 1.37 si poate fi atins in urmatoarele 2-3 saptamani. Deoarece MACD evolueaza inca sub Signal, o acumulare este preferabila unei cumparari "in forta". Stop Loss-ul trebuie fixat imediat sub 1.205.

SNP - ascensiunea va continua

Cotatia a revenit in zona de rezistenta. Evolutia pozitiva a DT Oscillator si bara verde a MACD anticipeaza un atac puternic asupra pragului. Intervalului de target, in cazul strapungerii, va fi cuprins intre 0.401 - 0.408. Ascensiunea poate inregistra o pierdere de impuls la retragerea Fibonacci 61.8%, aferenta topului din 02 iunie 2008.

DAFR urmatorul play?

Reactia pretului la Warning Line si evolutia DT Oscillator atrag atentia asupra acestui emitent pentru un potential Buy. O depasire a valorii 0.132 ar genera un prim semnal pentru inceperea acumularii. Atentie, daca MACD va trece peste Signal langa linia zero se va emite un avertisment puternic privind dezvoltarea unui potential trend ascendent pe termen scurt! O inchidere peste urmatoarea linie de atentionare va reprezenta un alt punct important de intrare.

SIF2 in Wave "4"

SIF2 a reactionat pozitiv la linia inferioara a Schiff Pitchfork (LML) corespunzatoare termenului scurt. Pretul de inchidere se afla in jumatatea superioara a barei, iar volumul este sub media ultimei luni. Ambii indicatori raman bearish si nu sunt inca favorabili revenirii la top. Desi o apreciere la nivel de High este posibila in sesiunea urmatoare, nu se poate anticipa, totusi, sfarsitul potentialului val Elliott "4". In aceste conditii o intrare Long prezinta inca riscuri ridicate in orizontul foarte scurt de timp (1-2 saptamani)!